2009年山东沃华医药科技股份有限公司一季报

山东沃华医药科技股份有限公司2009 年第一季度报告 1 山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua PharmaceuticalCo.,Ltd. 二00 九年第一季度报告山东沃华医药科技股份有限公司2009 年第一季度报告 2 山东沃华医药科技股份有限公司2009 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人赵丙贤、总裁张戈先生、财务负责人田开吉先生声明：保证季度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 727,112,202.56 712,109,907.07 2.11% 归属于母公司所有者权益 653,626,930.93 637,877,325.06 2.47% 股本 81,990,000.00 81,990,000.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 7.97 7.78 2.44% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 47,160,929.62 36,049,495.02 30.82% 归属于母公司所有者的净利润 15,749,605.87 11,954,284.55 31.75% 经营活动产生的现金流量净额 -13,566,555.09 3,327,318.09 -507.73% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 0.05 -440.00% 基本每股收益 0.19 0.17 11.76% 稀释每股收益 0.19 0.17 11.76% 净资产收益率 2.41% 3.38% -0.97% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 2.41% 3.38% -0.97% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,336.19 所得税影响额 -2,000.43 合计 11,335.76 对重要非经常性损益项目的说明 报告期内无需要说明的重要非经常性损益项目。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 4,331 前十名无限售条件流通股股东持股情况山东沃华医药科技股份有限公司2009 年第一季度报告 3 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 黄仙兰 995,000 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 资基金 875,892 人民币普通股 王维莉 848,000 人民币普通股 郭为 725,453 人民币普通股 赵军 649,533 人民币普通股 张戈 641,688 人民币普通股 中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证 券投资基金 621,675 人民币普通股 张法忠 499,787 人民币普通股 田开吉 484,475 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投 资基金 477,300 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末，应收票据较上年期末增加1850.46 万元，主要原因为：本期收到未到期兑付的应收票据增加。 2、报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1689.39 万元，主要原因： ⑴本期应收票据增加，尚未到期。 ⑵按照公司2009 年医院开发目标，加大营销费用投入力度，持续扩展营销网络，提高产品销售地域的覆盖率。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 股份限售承诺 1、公司第一大股东北京中证万融 投资集团有限公司承诺：自本公 司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或委托他人管理持有 的公司股份，也不由本公司回购 该部分股份。 2、公司实际控制人赵丙贤先生出 具承诺：自本公司股票上市之日 起三十六个月内，将不直接或间 接转让北京中证万融生物科技有 限公司持有的公司股份，或者委 严格履行山东沃华医药科技股份有限公司2009 年第一季度报告 4 托他人管理北京中证万融投资集 团有限公司持有的公司股份，也 不由本公司回购该部分股份。 3、作为公司董事、监事、高管的 其他全部自然人股东赵军、张戈、 张法忠、田开吉分别就所持公司 股份承诺：在本公司股票上市之 日起一年内，不转让所持公司股 份；在任职期间每年转让的公司 股份不超过所持公司股份的百分 之二十五；离任后半年内不转让 所持公司股份。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 1、公司第一大股东北京中证万融 投资集团有限公司承诺：自本公 司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或委托他人管理持有 的公司股份，也不由本公司回购 该部分股份。 2、公司实际控制人赵丙贤先生出 具承诺：自本公司股票上市之日 起三十六个月内，将不直接或间 接转让北京中证万融生物科技有 限公司持有的公司股份，或者委 托他人管理北京中证万融投资集 团有限公司持有的公司股份，也 不由本公司回购该部分股份。 3、作为公司董事、监事、高管的 其他全部自然人股东赵军、张戈、 张法忠、田开吉分别就所持公司 股份承诺：在本公司股票上市之 日起一年内，不转让所持公司股 份；在任职期间每年转让的公司 股份不超过所持公司股份的百分 之二十五；离任后半年内不转让 所持公司股份。 严格履行 其他承诺（含追加承诺） 控股股东北京中证万融投资集团 有限公司承诺：北京中证万融投 资集团有限公司承诺将所持有的 沃华医药股份自2010 年1 月24 日解禁流通之日起延长锁定期两 年至2012 年1 月23 日，在2012 年1 月23 日之前不减持所持有沃 华医药的任何股份。 严格履行 3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上 绩 公司预计2009 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-70%。山东沃华医药科技股份有限公司2009 年第一季 度报告 5 2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 29,731,262.00 业绩变动的原因说明 公司2008 年新增加的1,600 多家医院逐渐产生效益，通过不断持续扩展营销网络，提高产品销 售地域的覆盖率，加大医院和终端的开发力度，积极推进中低端市场的开发，使各区域市场向 纵深延伸，公司净利润与主营业务收入将保持稳定增长。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 329,847,128.13 324,331,120.53 347,210,436.51 338,326,489.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 54,293,821.20 54,293,821.20 35,789,238.15 35,789,238.15 应收账款 66,162,319.59 47,834,212.56 61,636,748.00 33,870,244.52 预付款项 1,865,165.13 653,771.13 1,267,370.21 55,976.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,828,009.56 45,904,612.46 18,473,674.77 41,268,418.65 买入返售金融资产 存货 12,468,377.59 12,112,017.88 15,109,957.65 14,702,911.40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 491,464,821.20 485,129,555.76 479,487,425.29 464,013,278.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 54,750,000.00 51,900,000.00 投资性房地产 501,829.44 501,829.44 507,694.68 507,694.68 固定资产 177,131,965.97 167,817,388.36 177,544,385.37 174,739,233.49 在建工程 20,349,190.93 20,349,190.93 16,593,163.80 16,593,163.80山东沃华医药科技股份有限公司2009 年第一季度报告 6 工程物资 固定资产清理 900.00 900.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,196,019.82 34,022,019.82 34,509,762.73 34,333,962.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,467,475.20 2,748,050.82 3,467,475.20 2,748,050.82 其他非流动资产 非流动资产合计 235,647,381.36 280,189,379.37 232,622,481.78 280,822,105.52 资产总计 727,112,202.56 765,318,935.13 712,109,907.07 744,835,383.77 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,397,380.60 3,396,421.10 11,111,285.23 2,969,049.08 预收款项 2,528,199.07 2,292,361.67 2,621,420.23 2,320,799.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,800,712.62 2,691,394.49 3,504,178.46 3,403,504.10 应交税费 24,778,769.68 26,900,073.19 25,014,949.93 25,679,628.62 应付利息 应付股利 其他应付款 7,940,752.53 62,386,835.97 4,066,151.47 63,583,684.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 10,349,457.13 10,349,457.13 6,224,596.69 6,224,596.69 流动负债合计 71,795,271.63 108,016,543.55 72,542,582.01 104,181,262.60 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,690,000.00 1,690,000.00 1,690,000.00 1,690,000.00 预计负债 递延所得税负债山东沃华医药科技股份有限公司2009 年第一季度报告 7 其他非流动负债 非流动负债合计 1,690,000.00 1,690,000.00 1,690,000.00 1,690,000.00 负债合计 73,485,271.63 109,706,543.55 74,232,582.01 105,871,262.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 81,990,000.00 81,990,000.00 81,990,000.00 81,990,000.00 资本公积 412,497,573.30 412,497,573.30 412,497,573.30 412,497,573.30 减：库存股 盈余公积 20,498,471.66 20,498,471.66 20,498,471.66 20,498,471.66 一般风险准备 未分配利润 138,640,885.97 140,626,346.62 122,891,280.10 123,978,076.21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计653,626,930.93 655,612,391.58 637,877,325.06 638,964,121.17 少数股东权益 所有者权益合计 653,626,930.93 655,612,391.58 637,877,325.06 638,964,121.17 负债和所有者权益总计 727,112,202.56 765,318,935.13 712,109,907.07 744,835,383.77 4.2 利润表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 47,160,929.62 47,179,381.12 36,049,495.02 36,038,755.02 其中：营业收入 47,160,929.62 47,179,381.12 36,049,495.02 36,038,755.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 28,492,887.40 27,638,899.36 21,925,843.20 22,061,843.34 其中：营业成本 9,270,519.20 9,217,830.56 6,448,318.96 6,322,118.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 683,134.22 682,804.22 533,475.20 533,475.20 销售费用 12,643,314.66 12,362,854.20 9,835,685.01 9,835,585.01 管理费用 3,574,085.31 3,093,756.27 2,971,322.90 2,917,090.97 财务费用 2,321,834.01 2,281,654.11 2,137,041.13 2,453,573.20 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）山东沃华医药科技股份有限公司2009 年第一季度报告 8 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 18,668,042.22 19,540,481.76 14,123,651.82 13,976,911.68 加：营业外收入 16,883.19 16,883.19 600.00 600.00 减：营业外