2008年重庆太极实业(集团)股份有限公司三季报

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年第三季度报告 二00 八年十月600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 5600129 重庆太极实业（集团）股 份有限公司2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 5,537,486,618.54 5,800,162,582.16 -4.53 所有者权益（或股东权益）(元) 1,229,887,108.55 1,296,532,713.36 -5.14 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.745 3.948 -5.14 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 138,429,771.26 4.93 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.422 4.93 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比 上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,065,259.95 37,190,169.67 -38.93 基本每股收益(元) 0.0032 0.1133 -38.93 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0793 - 稀释每股收益(元) 0.0032 0.1133 -38.93 全面摊薄净资产收益率(%) 0.0866 3.0239 减少1.83 个 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) -0.8025 2.1179 减少2.33 个 百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月）（元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 319,911.35 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 7,810,210.20 除上述各项之外的其他营业外收支净额 19,973,272.63 其他非经常性损益项目 -16,960,792.70 合计 11,142,601.48600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 35,500 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 重庆市涪陵区希兰生物 科技有限公司 21,521,604 人民币普通股 太极集团有限公司 16,419,000 人民币普通股 国际金融－花旗－ MARTIN CURRIE 4,638,435 人民币普通股 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 4,384,800 人民币普通股 华夏证券有限公司 4,228,474 人民币普通股 齐鲁证券有限公司 1,290,122 人民币普通股 财富证券有限责任公司 1,200,000 人民币普通股 余明伟 1,076,139 人民币普通股 潘文化 845,000 人民币普通股 钱圣信 723,186 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 科目名称 期末数或本期 期初数或同期 增减额 增减比例% 原因 货币资金 995,833,764.45 790,694,242.02 205,139,522.43 25.94 注1 其他应收款 119,581,852.62 484,637,476.57 -365,055,623.95 -75.33 注2 一年内到期的 非流动负债 206,002,350.06 65,542,857.13 140,459,492.93 214.30 注3 长期借款 212,140,175.95 348,538,643.91 -136,398,467.96 -39.13 注3 股本 328,380,000.00 252,600,000.00 75,780,000.00 30.00 注4 资本公积 410,458,079.21 590,073,853.69 -179,615,774.48 -30.44 注5 营业外收入 45,404,747.61 14,393,978.46 31,010,769.15 215.44 注6 营业外支出 20,354,919.39 2,984,822.09 17,370,097.30 581.95 注7 归属于母公司 的净利润 37,190,169.67 60,895,004.85 -23,704,835.18 -38.93 注8 注1：主要系公司报告期内货款回笼增加及票据保证金增加所致。 注2：主要系公司报告期内太极集团 “打包收购”朝华科技、星美联合债权所致。 注3：长期借款中的一年内到期借款转入本科目所致。 注4：公司资本公积转增股本增加所致。 注5：主要系受让涪陵制药厂有限公司21.73%和大易房地产开发有限公司10%股权、资本公积转增股 本及水井坊、浙江震元及交通银行A 股股票市值下降所致。 注6：主要系子公司桐君阁获取位于重庆市石油路58 号土地及房屋拆迁收益3,500 万元所致。 注7：主要系子公司桐君阁由于5.12 地震造成四川片区的子公司遭受不同程度损失所致。 注8：主要系物价上涨导致公司成本上升，以及管理费用和财务费用增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告 4 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 太极集团有限公司承诺，同意代重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司等 三家非流通股东代为履行对价安排。 该承诺执行中 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序 号 证券代 码 简称 期末持有数 量（股） 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算 科目 1 600666 西南药业 64,773,221 256,000,000.00 256,000,000.00 252,600,000.00 长期股权 投资 2 000591 桐君阁 107,359,216 113,775,205.23 113,775,205.23 113,775,205.23 长期股权 投资 3 600779 水井坊 427,813 827,813.00 6,382,969.96 12,115,664.16 可供出售 金融资产 4 601238 交通银行 662,547 640,304.60 3,962,031.06 10,348,984.14 可供出售 金融资产 5 000705 浙江震元 114,600 120,135.00 553,518.00 363,600.00 可供出售 金融资产 6 000788 西南合成 55,000 50,000.00 25,000.00 25,000.00 长期股权 投资 合计 － 371,413,457.83 380,698,724.25 389,228,453.53 － 重庆太极实业（集团）股份有限公司 法定代表人:白礼西 2008 年10 月31 日600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 995,833,764.45 790,694,242.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 44,849,711.60 63,587,424.35 应收账款 284,329,524.95 332,995,740.45 预付款项 129,810,489.52 162,319,177.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 119,581,852.62 484,637,476.57 买入返售金融资产 存货 633,043,209.11 638,368,213.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,207,448,552.25 2,472,602,275.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 10,898,519.02 23,488,026.30 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,713,497.95 15,713,497.95 投资性房地产 126,720,904.33 131,227,484.78 固定资产 1,328,133,784.28 1,382,482,858.27 在建工程 89,015,014.89 115,240,003.70 工程物资 51,321.25 52,575.25 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,515,132,883.94 1,415,023,772.55 开发支出 172,074.26 270,474.41 商誉 219,725,739.68 219,725,739.68 长期待摊费用 1,379,552.55 1,686,605.71 递延所得税资产 23,094,774.14 22,649,268.25 其他非流动资产 非流动资产合计 3,330,038,066.29 3,327,560,306.85 资产总计 5,537,486,618.54 5,800,162,582.16600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告 6 流动负债： 短期借款 1,695,990,000.00 1,710,090,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 719,972,365.87 753,952,969.79 应付账款 534,759,245.54 537,029,986.36 预收款项 50,064,526.38 49,361,672.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 74,537,261.15 105,378,943.69 应交税费 145,805,176.91 132,528,622.34 应付利息 应付股利 6,847,248.32 6,847,248.32 其他应付款 154,808,899.00 222,447,405.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 206,002,350.06 65,542,857.13 其他流动负债 14,780,000.00 流动负债合计 3,603,567,073.23 3,583,179,706.05 非流动负债： 长期借款 212,140,175.95 348,538,643.91 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,465,199.23 3,453,393.56 其他非流动负债 28,950,000.00 52,527,160.00 非流动负债合计 242,555,375.18 404,519,197.47 负债合计 3,846,122,448.41 3,987,698,903.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 328,380,000.00 252,600,000.00 资本公积 410,458,079.21 590,073,853.69 减：库存股 盈余公积 73,581,672.14 73,581,672.14 一般风险准备 未分配利润 417,467,357.20 380,277,187.53 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,229,887,108.55 1,296,532,713.36 少数股东权益 461,477,061.58 515,930,965.28 所有者权益合计 1,691,364,170.13 1,812,463,678.64 负债和所有者总计 5,537,486,618.54 5,800,162,582.16 公司法定代表人: 白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2008 年第三 季度报告 7 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,695,106.24 6,736,967.43 交易性金融资产 应收票据 应收账款 688,807.06 776,894.69 预付款项 1,704,551.08 985,905.10 应收利息 应收股利 其他应收款 10,873,911.95 399,906,357.95 存货 76,295.14 79,150.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 20,038,671.47 408,485,276.03 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,013,356,237.34 1,796,602,314.42 投资性房地产 固定资产 248,009,345.66 255,174,487.01 在建工程 8,266,070.06 22,775,229.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 130,943,818.09 132,982,452.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,950,880.36 2,950,880.36 其他非流动资产 非流动资产合计 2,403,526,351.51 2,210,485,364.23 资产总计 2,423,565,022.98 2,618,970,640.26 流动负债： 短期借款 459,800,000.00 464,900,000.00 交易性金融负债 应付票据 5,064,600.14 12,229,542.27 应付账款 43,944.00 26,603.86 预收款项 应付职工薪酬 424,160.69 129,647.57600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告 8 应交税费 82,001.86 1,182,322.71 应付利息 应付股利 其他应付款 754,228,171.14 799,147,264.51 一年内到期的非流动负债 273,102,350.06 32,142,857.13 其他流动负债 10,000,000.00 流动负债合计 1,502,745,227.89 1,309,758,238.05 非流动负债： 长期借款 6,807,300.00 240,959,492.93 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 14,040,000.00 36,830,000.00 非流动负债合计 20,847,300.00 277,789,492.93 负债合计 1,523,592,527.89 1,587,547,730.98 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 328,380,000.00 252,600,000.00 资本公积 404,828,206.35 582,812,083.43 减：库存股 盈余公积 73,581,672.14 73,581,672.14 未分配利润 93,182,616.60 122,429,153.71 所有者权益（或股东权益）合计 899,972,495.09 1,031,422,909.28 负债和所有者（或股东权益）合计 2,423,565,022.98 2,618,970,640.26 法定代表人: 白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司2008 年第三季度 报告 9 4.2 合 并 利 润 表 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期 末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 1,067,805,402.12 1,145,181,709.49 3,490,901,684.67 3,404,765,656.76 其中：营业收入 1,067,805,402.12 1,145,181,709.49 3,490,901,684.67 3,404,765,656.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,072,881,374.85 1,134,773,322.66 3,423,357,872.75 3,298,907,234.64 其中：营业成本 867,696,417.16 926,449,558.35 2,677,798,620.50 2,586,773,478.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,019,432.11 1,170,165.30 19,703,077.98 13,880,474.26 销售费用 89,718,733.35 110,393,882.98 331,875,319