2008年重庆太极实业(集团)股份有限公司一季报

重庆太极实业（集团）股份有限公司2008年第一季度报告 二00八年四月 目录 目录 1 §1 重要提示 2 §2 公司基本情况 2 §3 重要事项 3 §4 附录 4 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 5,670,561,457.70 5,800,162,582.16 -2.23 所有者权益（或股东权益）(元) 1,234,004,691.29 1,296,532,713.36 -4.82 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.885 5.133 -4.83 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 120,022,613.10 -4.87 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4751 -4.87 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,936,410.68 32,936,410.68 21.17 基本每股收益(元) 0.1304 0.1304 21.17 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.128 0.128 20.75 稀释每股收益(元) 0.1304 0.1304 21.17 全面摊薄净资产收益率(%) 2.67 2.67 增加0.44个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.63 2.63 增加0.43个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 145,549.91 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 55,000.00 量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 759,933.54 所得税影响 -164,292.23 其他非经常性损益项目 -259,297.36 合计 536,893.86 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期末股东总数（户） 27,123 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类 量 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 16,555,080 人民币普通股 太极集团有限公司 12,630,000 人民币普通股 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资 4,113,694 人民币普通股 基金 招商证券－渣打－INGBANKN.V. 3,372,923 人民币普通股 广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资 3,273,900 人民币普通股 产管理计划 华夏证券有限公司 3,252,670 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券 2,763,319 人民币普通股 投资基金 UBSAG 2,347,477 人民币普通股 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 1,513,583 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 1,484,848 人民币普通股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 为彻底解决公司为朝华科技及星美联合提供担保所造成的遗留问题，公司控股股东太极集团有限公司（以下简称：集团公司）同意采用整体“打包收购”方式，收购公司实现因代偿而对朝华科技及星美联合形成的债权后所取得的一切权益。①2007年12月25日，集团公司与公司签订了整体“打包收购”协议书，对应金额：397,946,188.15元。②公司第五届董事会第十四次会议于2007年12月25日，公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月16日，审议并通过了“公司与太极集团有限公司签订整体“打包收购”《协议书》的议案”。③2008年4月3日，公司公告了“太极集团有限公司整体“打包收购”公司债权的实施公告”（详见2007年12月27日、2008年1月17日和2008年4月3日公司公告）。截止2008年3月31日为止，太极集团有限公司已先后向公司支付对价328,957,800元；尚余68,988,388.15元，为“打包收购”协议中“光大银行”的处置待收款，将于2008年5月31日前以现金形式回笼公司。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司控股股东太极集团有限公司持有公司股份的出售遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定。2、太极集团有限公司还特别承诺：重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所、重庆涪陵医药总公司等三家非流通股东对价安排由太极集团有限公司代为履行。 承诺事项执行中。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 证券代码 证券简称 期末持有数量（股 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科 ） 目 1 600666 西南药业 49,825,555 256,000,000.00 256,000,000.00 256,000,000.00 长期股权投 资 2 000591 桐君阁 71,572,811 113,775,205.23 113,775,205.23 113,775,205.23 长期股权投 资 3 600779 水井坊 427,813 253,213.16 11,880,367.01 121,115,664.16 可供出售金 融资产 4 601238 交通银行 662.547 640,304.60 6,618,844.53 10,348,984.14 可供出售金 融资产 5 000788 西南合成 55,000 50,000.00 50,000.00 50,000.00 长期股权投 资 合计 － 370,718,722.99 388,324,416.77 501,289,853.53 － ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 重庆太极实业（集团）股份有限公司 法定代表人：白礼西 2008年4月30日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 899,397,218.28 790,694,242.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 65,908,099.82 63,587,424.35 应收账款 347,817,638.35 332,995,740.45 预付款项 208,688,909.46 162,319,177.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 49,432,471.24 484,637,476.57 买入返售金融资产 存货 683,711,512.18 638,368,213.99 一年内到期的非流动资产 　 其他流动资产 54,610.74 　 流动资产合计 2,255,010,460.07 2,472,602,275.31 非流动资产：