2012年内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司一季报

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王晓良 独立董事 出国开会 赵晓东 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人王冠一、主管会计工作负责人林欣及会计机构负责人(会计主管人员)陈顺仪声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产（元） 860,814,552.09 873,888,616.42 -1.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） 716,019,086.34 703,527,771.28 1.78% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.73 5.63 1.78% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,712,668.21 217.29% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.19 137.50% 本报告期比上年同 报告期 上年同期 期增减(%) 营业总收入（元） 74,126,306.74 38,653,751.48 91.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,940,837.97 9,427,911.29 16.05% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50% 加权平均净资产收益率（%） 1.54% 1.36% 0.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.25% 1.36% -0.11% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元  内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 418,622.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 2,163,181.99 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -147,544.22 所得税影响额 -324,456.90 合计 2,109,803.32 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,266 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司 10,455,104 人民币普通股 王俊峰 3,258,388 人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,555,258 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,159,445 人民币普通股 娄宇航 1,114,408 人民币普通股 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 1,080,648 人民币普通股 刘巧平 805,000 人民币普通股 张博 796,066 人民币普通股 郑雁云 580,211 人民币普通股 路成桥 476,056 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售 限售 解除限售 股东名称 股数 限售股数 限售股数 股数 原因 日期 中国高新投资集团公司 20,276,225 0 0 20,276,225 首发承诺 2013年1 月20 日 全国社会保障基金理事会转持三户 3,211,000 0 0 3,211,000 首发承诺 2013年1 月20 日 北京福麦特技术发展有限责任公司 15,105,638 0 0 15,105,638 首发承诺 2013年1 月20 日 王冠一 12,491,339 0 0 12,491,339 首发承诺 2013年1 月20 日 呼和浩特市福创投资有限责任公司 7,943,000 0 0 7,943,000 首发承诺 2013年1 月20 日 李北红 6,899,245 0 0 6,899,245 首发承诺 2013年1 月20 日 霍跃庭 3,470,385 0 0 3,470,385 首发承诺 2013年1 月20 日 杨晋斌 2,611,140 0 0 2,611,140 首发承诺 2013年1 月20 日 依照高管锁定股 朔 飞 835,806 0 0 835,806 高管锁定股 相关规定解除限售 合 计 72,843,778 0 0 72,843,778 / /  内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 应收利息 12,081,508.70 -100.00% 本期收回募集资金定期存款的利息 其他应收款 5,381,559.03 3,607,724.84 49.17% 本期数据包含新增境外子公司的其他应收款，前期则没有此项 应交税费 451,710.98 10,035,378.19 -95.50% 本期支付上年末的应交税金 长期借款 14,632,209.63 7,913,637.21 84.90% 本期数据包含新增境外子公司的长期借款，前期则没有此项 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业总收入 74,126,306.74 38,653,751.48 91.77% 本期销售收入上升，且收入中包括上期未收购的境外子公司数据 营业成本 18,824,687.79 12,073,839.54 55.91% 本期收入增长造成营业成本增长 销售费用 26,382,761.92 12,716,741.58 107.46% 包含境外子公司的销售费用,以及会议费用、薪酬费用等出现增长 管理费用 16,585,324.35 4,272,328.22 288.20% 本期包括境外子公司的管理费用，其中主要项目为技术开发费用 财务费用 -258,344.43 -2,337,040.21 -88.95% 本期募集资金存款金额减少，致使由此产生的利息收入降低 营业外收入 2,582,225.75 140,481.98 1738.12% 本期收到地方政府的对外经济补助及科技部拨付的专项经费 所得税费用 3,421,473.67 1,687,278.46 102.78% 本期数据包括境外子公司的所得税费用数据 少数股东的综合 -659,138.57 上年年末新增的控股子公司在本期出现亏损 收益总额 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 本期销售回款优于上期，且新增境外子公司的合并数 销售商品、提供劳务收到的现金 88,557,933.56 50,985,058.63 73.69% 据 收到其他与经营活动有关的现金 16,656,086.01 2,410,188.88 591.07% 本期集中回收定期大额存款利息 购买商品、接受劳务支付的现金 28,705,590.42 12,582,237.20 128.14% 本期新增境外子公司合并数据 支付给职工以及为职工支付的现金 14,949,373.26 5,568,621.24 168.46% 本期新增境外子公司合并数据 支付其他与经营活动有关的现金 21,685,390.97 13,077,247.58 65.83% 本期销售费用支出较前期有了很大的增长 购建固定资产、无形资产和其他长 2,354,345.30 26,929,314.38 -91.26% 前期支付购买的新办公场所 期资产支付的现金 取得借款收到的现金 7,327,931.13 20,000,000.00 -63.36% 本期新增借款数额减少 偿还债务支付的现金 20,506,533.46 5,300,000.00 286.92% 本期偿还到期的银行贷款较上期增加 分配股利、利润或偿付利息支 565,718.90 332,352.27 70.22% 本期支付的短期借款利息较上期增加 付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 94,380.33 20,000.00 371.90% 本期新增境外子公司合并数据 3.2 业务回顾和展望 2012年一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长。报告期内，公司实现营业 收入7412.63万元，比去年同期增加109.20%；营业利润为1142.84万元，比去年同期增长2.73%；利润总 额为1370.32万元，比去年同期增长23.28%；归属于母公司的净利润为1094.08万元，比去年同期增长 16.05%。 报告期内，公司子公司法国Echosens公司出资80万欧元，完成对法国BioLiveScale公司100%股权收  内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 购，此次收购完成后，公司将拥有BioLiveScale公司主导产品FibroMeter的所有权，这将进一步增强公 司在肝纤维化诊疗领域的技术优势。 同时，公司在未来的经营过程中仍将会面临主要原材料供应及价格波动、业务集中、药品销售价格 变化、肝纤维化在线诊断系统开发和实施、超声诊断仪临床运用推广以及产能大幅扩张等带来的风险。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、关于股份锁定承诺 实际控制人王冠一、其一致行动人李北红、霍跃庭、杨晋斌承诺：自公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司 回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 作为本公司股东的董事，王冠一承诺：上述股份锁定期结束后，本人在公司担任董事、监事、高级 管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年 内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。 作为王冠一一致行动人，霍跃庭承诺：上述股份锁定期结束后，在王冠一担任公司董事、监事、高 级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在王冠一 离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。 公司股东中国高新投资、北京福麦特技术发展有限责任公司（以下简称“北京福麦特”）、呼和浩 特市福创投资有限责任公司（以下简称“福创投资”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直 接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 截至本报告期末，上述承诺人严格遵守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 2、关于避免同业竞争承诺 为避免未来可能产生的同业竞争，2009年7月，公司实际控制人王冠一出具了《关于避免与公司同 业