2012年内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司三季报

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王冠一、主管会计工作负责人林欣及会计机构负责人(会计主管人员)陈顺仪 声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 □ 不适用 本报告期末 2011.12.31 比上年度期末 2012.9.30 增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 847,433,147.01 873,888,616.42 873,442,988.82 -2.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 709,256,631.81 703,527,771.28 703,082,143.68 0.88% 股本（股） 125,060,000.00 125,060,000 125,060,000 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.67 5.63 5.62 0.91% 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 85,010,825.73 94.16% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.68 94.22% 比上年同期 比上年同期 2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 增减（%） 增减（%） 营业总收入（元） 100,558,219.97 26.90% 267,044,887.63 54.13% 归属于上市公司股东的净利润(元） 14,916,798.46 17.77% 43,225,961.92 24.11% 基本每股收益（元/股） 0.12 20.00% 0.35 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 20.00% 0.35 25.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.09% 0.26% 6.07% 1.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.02% 0.20% 5.66% 0.67% 收益率（%）  内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末 项目 说明 金额（元） 非流动资产处置损益 422,461.85 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 3,573,645.97 或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,300,849.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 511,943.57 所得税影响额 -294,722.86 合计 2,912,478.97 --  内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告 （二）报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7644 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司 9,458,364 人民币普通股 9,458,364 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,555,258 人民币普通股 2,555,258 王俊峰 2,188,388 人民币普通股 2,188,388 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 1,149,968 人民币普通股 1,149,968 娄宇航 1,114,408 人民币普通股 1,114,408 齐鲁证券有限公司 950,000 人民币普通股 950,000 张博 796,066 人民币普通股 796,066 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 593,880 人民币普通股 593,880 路成桥 488,056 人民币普通股 488,056 张颖 480,000 人民币普通股 480,000 股东情况的说明 （三）限售股份变动情况 单位：股 期初 本期解除 本期增加 期末 限售 股东名称 解除限售日期 限售股数 限售股数 限售股数 限售股数 原因 中国高新投资集团公司 20,276,225 0 0 20,276,225 首发承诺 2013年1 月20 日 全国社会保障基金理事会转持三户 3,211,000 0 0 3,211,000 首发承诺 2013年1 月20 日 北京福麦特技术发展有限责任公司 15,105,638 0 0 15,105,638 首发承诺 2013年1 月20 日 王冠一 12,491,339 0 0 12,491,339 首发承诺 2013年1 月20 日 呼和浩特市福创投资有限责任公司 7,943,000 0 0 7,943,000 首发承诺 2013年1 月20 日 李北红 6,899,245 0 0 6,899,245 首发承诺 2013年1 月20 日 霍跃庭 3,470,385 0 0 3,470,385 首发承诺 2013年1 月20 日 杨晋斌 2,611,140 0 0 2,611,140 首发承诺 2013年1 月20 日 朔 飞 835,806 835,806 高管锁定股 注 合计 72,843,778 0 0 72,843,778 -- -- 注：朔飞女士为本公司董事、副总经理，依照相关规定，在其任职期间每年按其持股总数的75%予以锁定。  内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目： （1）应收票据同比减少77.26%，主要原因是本期收回到期票据并减少银行承兑汇票的结算比例； （2）预付款项同比增加82.52%，主要原因是本期数据包含预付福瑞健康科技园前期土地款2000万元； （3）应收利息同比减少100%，主要原因是本期收回定期存款利息； （4）其他应收款同比增加313.15%，主要原因是本期预支的市场开发费用； （5）在建工程同比增加52.87%，主要原因是本期投入健康科技园工程支出； （6）无形资产同比增加233.98%，主要原因是本期数据包括子公司的少数股东投入的无形资产； （7）长期待摊费用同比减少38.49%，主要原因是本期摊销到期费用； （8）短期借款同比减少72.74%，主要原因是本期偿还到期借款，且新增金额较小； （9）应付职工薪酬同比减少39.76%，主要原因是本期偿付薪酬； （10）其他流动负债同比减少70.92%，主要原因是本期部分支付肝基会捐赠款； （11）长期借款同比增加55.28%，主要原因是本期新增长期借款。 2、利润表项目： （1）营业收入同比增加54.13%，主要原因是本期销售收入包括境外子公司数据的期数大于上期； （2）营业成本同比增加41.62%，主要原因是本期销售成本包括境外子公司数据的期数大于上期； （3）销售费用同比增加55.59%，主要原因是本期销售费用包括境外子公司数据的期数大于上期； （4）管理费用同比增加114.47%，主要原因是本期管理费用包括境外子公司数据的期数大于上期； （5）营业外支出同比减少98.95%，主要原因是前期数据包括土地使用权转让项目的大金额交易业务。 3、现金流量表科目： （1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加55.66%，主要原因是本期销售回款优于上期； （2）收到的税费返还同比减少98.38%，主要原因是本期境外子公司收取的该项目少于上期； （3）收到其他与经营活动有关的现金同比增加356.80%，主要原因是本期集中回收定期大额存款利息； （4）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加82.42%，主要原因是本期采购金额较大； （5）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加99.42%，主要原因是本期境外子公司支付的薪酬的涵盖时 间跨度大于上期； （6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加95.65%，主要原因是本期转让土地 使用权交易金额大于上期； （7）取得借款收到的现金同比减少65.67%，主要原因是本期新增借款少于上期； （8）偿还债务支付的现金同比增加57.98%，主要原因是本期偿还到期借款大于上期； （9）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少94.06%，主要原因是前期发生的融资鉴证支出较多； （10）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少82.16%，主要原因是本期欧元汇率变动幅度小于上期。 （二） 业务回顾和展望 1、报告期内公司经营情况回顾 报告期内，公司继续围绕“专业服务于肝病领域，以抗肝纤维化为核心，建设具有福瑞特色的专业服 务体系”的发展战略，公司各项主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长。同时，公司利用自身 独特的技术资源优势不断拓展肝病领域的新业务，增强在肝病领域的综合实力，公司医疗中心项目及生产 和物流中心项目在报告期内获得了董事会和股东大会审议通过，作为福瑞健康科技园的一期项目已于近期 开工兴建，这标志着公司向医疗服务领域拓展迈出了实质性的一步，项目建设后，将更好地支撑公司战略 升级目标的实现。  内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告 2012年三季度，公司实现营业收入10055.82万元，比去年同期增加26.90%；营业利润为1600.96万元， 比去年同期增长2.06%；利润总额为1559.58万元，比去年同期减少1.11 %；归属于母公司的净利润为1491.68 万元，比去年同期增长17.77%。 2012年1-9月，公司实现营业总收入26704.49万元，比去年同期增长54.13%；营业利润为4559.29万元， 比去年同期增加9.60%；利润总额为4828.82万元，比去年同期增长15.39%；归属于母公司的净利润为4322.60 万元，比去年同期增长24.11%。 2、公司未来发展展望 公司将继续按照既定的发展战略，进一步挖掘企业资源优势，拓展医疗服务领域业务，以肝病领域知 名专家为核心，以国内国际先进实用的诊断设备和治疗手段为工具，以基于互联网和物联网的数字化医疗 服务系统为平台，结合传统医疗服务机构和网络会诊，建立一套具备标准治疗模式、先进诊疗技术和高端 医疗资源共享能力的专业服务体系。 同时，公司在未来的经营过程中仍将会面临主要原材料供应及价格波动、业务短期内相对集中、药品 销售价格变化、肝纤维化在线诊断系统开发和实施等带来的风险。  内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012 年第三季度报告 四、重要事项 （一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 （一）关于股份锁定承诺：