2016年上海复旦复华科技股份有限公司三季报

公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......4 二、 公司主要财务数据和股东变化......4 三、 重要事项......7 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张陆洋、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,975,903,339.23 1,837,140,101.42 7.55 归属于上市公司 1,089,842,095.06 1,064,114,372.67 2.42 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 -42,637,066.68 68,193,547.31 -162.52 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 502,540,103.19 529,029,115.64 -5.01 归属于上市公司 38,172,747.12 30,482,567.66 25.23 股东的净利润 归属于上市公司 29,552,911.76 29,079,927.16 1.63 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.52 2.93 增加0.59 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0558 0.0579 -3.63 （元/股） 稀释每股收益 0.0558 0.0579 -3.63 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -4,079.92 18,165.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 2,293,704.88 11,741,453.54 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 -2,500,000.00 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 2,694,791.78 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,226.83 -19,950.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -181,659.18 -577,132.73 少数股东权益影响额（税后） -371,384.53 -2,737,491.88 合计 1,714,354.42 8,619,835.36 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 76,781 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 条件股份数 股份状态 数量 量 复旦大学 128,338,600 18.74 0 无 0 国有法人 上海上科科技 76,050,000 11.11 76,050,000 质押 76,050,000 境内非国 投资有限公司 有法人 上海复旦科技 25,350,000 3.7 25,350,000 无 0 国有法人 产业控股有限 公司 中国农业银行 5,403,819 0.79 0 未知 未知 股份有限公司 －国泰国证医 药卫生行业指 数分级证券投 资基金 中信证券股份 3,900,000 0.57 0 未知 未知 有限公司 张新阳 3,500,106 0.51 0 未知 未知 香港中央结算 3,179,102 0.46 0 未知 未知 有限公司 浦家元 3,172,243 0.46 0 未知 未知 中国人寿保险 2,859,987 0.42 0 未知 未知 股份有限公司 －传统－普通 保险产品－ 005L－CT001 沪 马征 2,351,860 0.34 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 复旦大学 128,338,600 人民币普通股 128,338,600 中国农业银行股份有限公 5,403,819 5,403,819 司－国泰国证医药卫生行 人民币普通股 业指数分级证券投资基金 中信证券股份有限公司 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 张新阳 3,500,106 人民币普通股 3,500,106 香港中央结算有限公司 3,179,102 人民币普通股 3,179,102 浦家元 3,172,243 人民币普通股 3,172,243 中国人寿保险股份有限公 2,859,987 2,859,987 司－传统－普通保险产品 人民币普通股 －005L－CT001沪 马征 2,351,860 人民币普通股 2,351,860 林乐民 2,298,266 人民币普通股 2,298,266 王俊松 2,287,777 人民币普通股 2,287,777 上述股东关联关系或一致 前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在关联关系 行动的说明 或一致行动人关系；第二名股东上海上科科技投资有限公司持有第三 名股东上海复旦科技产业控股有限公司22%股权；第四名至第十名股 东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 本期比 情况说明 上期增 减（%） 经营活动 -42,637,066.68 68,193,547.31 -162.52 主要系销售商品、提供劳务收到的 产生的现 现金比上年同期减少和子公司海门 金流量净 复华房地产发展有限公司支付房产 额 开发款项增加综合影响所致。 二、合并资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期末余额 年初余额 本期末 情况说明 比上年 增减（%） 应收票据 8,602,361.99 1,852,427.27 364.38 主要系子公司复旦复华药业有限公 司应收票据增加所致。 存货 459,707,427.32 347,915,750.34 32.13 主要系子公司海门复华房产发展有 限公司正在进行商品房开发致使存 货增加。 其他流动 18,435,036.15 76,361,488.18 -75.86 主要系子公司上海复华高科技产业 资产 开发有限公司持有理财产品到期赎 回所致。 长期待摊 4,433,793.28 3,206,251.84 38.29 主要系主要系子公司上海中和软件 费用 有限公司长期待摊费用增加所致。 短期借款 412,800,000.00 278,800,000.00 48.06 主要系公司本年根据经营需要增加 短期借款所致。 应付职工 4,340,357.63 6,398,653.63 -32.17 主要系子公司上海中和软件有限公 薪酬 司支付职工薪酬所致。 应交税费 10,355,500.64 20,939,467.31 -50.55 主要系子公司复旦复华高新技术园 区（海门）发展有限公司和上海复 旦复华药业有限公司应交税费余额 减少所致。 一年内到 35,021,849.00 15,000,000.00 133.48 主要系本期公司一年内到期的长期 期的非流 借款较去年同期增加所致。 动负债 长期借款 75,593,709.35 110,615,558.35 -31.66 主要系公司一年内到期的长期借款 较去年同期增加，致使一年以上尚 未到期的长期借款减少。 实收资本 684,712,010.00 526,701,546.00 30.00 主要系公司在本期实施资本公积金 每10股转增3股，由此增加实收资 本所致。 资本公积 172,564,968.46 330,575,432.46 -47.80 主要系公司在本期实施资本公积金 每10股转增3股，由此减少资本公 积所致。 三、合并利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 本期比上 情况说明 期增减 （%） 财务费用 -776,441.29 1,066,348.45 -172.81 主要系子公司上海中和软件有限公 司本年产生的汇兑收益增加和子公 司上海克虏伯控制系统有限公司上 年同期支付银行票据贴现的贴现利 息，本年无此事项综合影响所致。 资产减值 2,430,601.70 1,600,000.00 51.91 主要系公司加强风险管理，预提其 损失 他应收坏账准备和存货跌价准备所 致。 投资收益 1,668,737.91 -189,793.11 -979.24 主要系母公司购买的长城证券资产 其中：对联 -119,750.81 -560,571.05 -78.64 管理计划产品取得分红收入所致。 营企业和 对联营企业的投资收益减少亏损 合营企业 78.64%，主要系子公司上海复旦复 的投资收 华科技创业有限公司对联营公司的 益