2016年上海复旦复华科技股份有限公司一季报

公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......4 二、 公司主要财务数据和股东变化......4 三、 重要事项......7 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张陆洋、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 1,839,346,897.57 1,837,140,101.42 0.12 归属于上市公司股 1,073,862,898.09 1,064,114,372.67 0.92 东的净资产 归属于上市公司股 2.039 2.020 0.94 东的每股净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 -58,381,281.18 18,042,231.19 -423.58 金流量净额 每股经营活动产生 -0.111 0.045 -346.67 的现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 152,926,848.94 194,306,465.26 -21.30 归属于上市公司股 7,203,908.76 6,263,911.00 15.01 东的净利润 归属于上市公司股 1,483,829.78 6,110,819.18 -75.72 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 0.67 0.61 增加0.06个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.0137 0.0155 -11.61 股） 稀释每股收益（元/ 0.0137 0.0155 -11.61 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -4,478.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 7,168,100.00 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 409,873.97 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 328,573.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -201,504.21 所得税影响额 -1,980,485.36 合计 5,720,078.98 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 71,929 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 期末持股 比例 持有有限售条件 股东性 股东名称（全称） 股份 数量 (%) 股份数量 数量 质 状态 复旦大学 98,722,000 18.74 0 0 国有法 无 人 上海上科科技投资 58,500,000 11.11 58,500,000 质押 58,500,000 境内非 有限公司 国有法 人 上海复旦科技产业 19,500,000 3.70 19,500,000无 0 国有法 控股有限公司 人 香港中央结算有限 11,207,616 2.13 0 未知 未知 公司 中信证券股份有限 5,600,000 1.06 0 未知 未知 公司 中国人寿保险股份 3,102,920 0.59 0 未知 有限公司－传统－ 未知 普通保险产品－ 005L－CT001沪 中国农业银行股份 3,023,969 0.57 0 未知 有限公司－国泰国 证医药卫生行业指 未知 数分级证券投资基 金 杨纬 2,318,500 0.44 0 未知 未知 马征 1,732,200 0.33 0 未知 未知 MERRILLLYNCH 1,588,600 0.30 0 未知 未知 INTERNATIONAL 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 复旦大学 98,722,000 人民币普通股 98,722,000 香港中央结算有限公司 11,207,616 人民币普通股 11,207,616 中信证券股份有限公司 5,600,000 人民币普通股 5,600,000 中国人寿保险股份有限公司－传 3,102,920 3,102,920 统－普通保险产品－005L－CT001 人民币普通股 沪 中国农业银行股份有限公司－国 3,023,969 3,023,969 泰国证医药卫生行业指数分级证 人民币普通股 券投资基金 杨纬 2,318,500 人民币普通股 2,318,500 马征 1,732,200 人民币普通股 1,732,200 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 1,588,600 人民币普通股 1,588,600 王忠芬 1,519,950 人民币普通股 1,519,950 王洪廷 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在 说明 关联关系或一致行动人关系；第二名股东上海上科科技投资 有限公司持有第三名股东上海复旦科技产业控股有限公司 22%股权；第四名至第十名股东之间未知存在关联关系或一致 行动人关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、主要财务数据 单位：元币种：人民币 本期比上期 项目名称 本期金额 上期金额 情况说明 增减 （%） 主要系销售商品、提供劳务收到 经营活动 的现金比上年同期减少和子公 产生的现 -58,381,281.18 18,042,231.19 -423.58 司海门房地产开发有限公司支 金流量净 付房产开发款项增加综合影响 额 所致。 归属于上 主要系子公司上海复华高新技 市公司股 术园区发展有限公司本报告期 东的扣除 1,483,829.78 6,110,819.18 -75.72 收到政府补贴655万元，增加了 非经常性 非经常性损益的金额，影响到该 损益的净 指标。 利润 二、合并资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 本期末比年 项目名称 期末余额 年初余额 情况说明 初增减（%） 主要系子公司上海复旦复华药 应收票据 5,472,055.44 1,852,427.27 195.40 业有限公司应收票据增加所致。 主要系子公司海门复华房地产 预付账款 77,666,943.62 43,211,082.04 79.74 发展有限公司预付账款增加所 致。 主要系子公司上海复旦复华药 业有限公司和复旦复华高新技 应付账款 25,524,186.87 53,821,683.87 -52.58 术园区（海门）发展有限公司 应付账款减少所致。 应付职工 主要系子公司上海中和软件有 1,794,250.26 6,398,653.63 -71.96 薪酬 限公司支付职工薪酬所致。 三、合并利润表项目 单位：元币种：人民币 本期比上期 项目名称 本期金额 上期金额 情况说明 增减 （%） 主要系子公司上海克虏伯控制 系统有限公司上年同期支付银 行票据贴现的贴现利息，本报 财务费用 203,871.74 1,316,027.07 -84.51 告期无该项贴现成本支出和汇 兑收益增加，二者综合影响导 致财务费用减少。 资产减值 主要系公司计提应收账款坏账 500,000.00 300,000.00 66.67 损失 准备所致。 主要系子公司上海复旦复华科 技创业有限公司上年同期转让 了参股公司股份产生的收益， 投资收益 88,985.90 216,901.85 -58.97 本报告期无该项投资收益产生、 理财收益减少、参股公司亏损 减少等综合影响所致。 其中：对 主要系子公司上海复旦复华科 联营企业 技创业有限公司投资的参股公 和合营企 -18,787.05 -185,900.04 89.89 司经营亏损减少所致。 业的投资 收益 主要系本报告期部分项目结算 营业利润 3,636,945.13 8,900,447.72 -59.14 前置致使销售费用和管理费用 均比上年同期有所增加，影响 本期营业利润所致。