2019年利民控股集团股份有限公司一季报

利民化工股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 396,577,307.05 360,968,689.79 9.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,549,278.89 58,697,775.43 40.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 79,867,853.66 55,869,195.94 42.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -98,643,992.52 -45,169,290.92 -118.39% 基本每股收益（元/股） 0.3 0.21 42.86% 稀释每股收益（元/股） 0.3 0.21 42.86% 加权平均净资产收益率 4.44% 3.45% 0.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,815,097,213.48 2,735,314,477.10 2.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,899,369,983.55 1,816,501,857.44 4.56% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,308,648.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,269.57 减：所得税影响额 485,156.85 少数股东权益影响额（税后） 67,796.93 合计 2,681,425.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 13,093东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 李明 境内自然人 21.87% 61,990,500 0质押 45,112,000 李新生 境内自然人 12.14% 34,413,554 31,126,359质押 14,410,000 南通丰盈投资合 伙企业（有限合其他 4.55% 12,913,392 12,913,392质押 12,913,392 伙） 宁波亿华合众投 资管理合伙企业其他 3.80% 10,780,599 10,780,599质押 10,780,599 （有限合伙） 九江志元胜泰投 资管理中心（有其他 3.80% 10,763,938 10,763,938质押 10,763,938 限合伙） 孙敬权 境内自然人 2.20% 6,242,850 4,705,250 张清华 境内自然人 2.02% 5,712,850 0质押 1,530,000 周国义 境内自然人 1.85% 5,239,060 0质押 2,000,000 马长贵 境内自然人 1.34% 3,803,835 0 胡海鹏 境内自然人 1.28% 3,616,248 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 李明 61,990,500人民币普通股 61,990,500 张清华 5,712,850人民币普通股 5,712,850 周国义 5,239,060人民币普通股 5,239,060 马长贵 3,803,835人民币普通股 3,803,835 胡海鹏 3,616,248人民币普通股 3,616,248 李新生 3,287,195人民币普通股 3,287,195 孙涛 3,112,575人民币普通股 3,112,575 中国工商银行股份有限公司－东 2,613,469人民币普通股 2,613,469 方红新动力灵活配置混合型证券 投资基金 招商银行股份有限公司－东方红 京东大数据灵活配置混合型证券 1,939,190人民币普通股 1,939,190 投资基金 陈红 1,817,288人民币普通股 1,817,288 上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李 上述股东关联关系或一致行动的 新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、 说明 总经理，南通丰盈、亿华合众及志元胜泰为公司非公开发行认购方，除此之外，公司未 知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 较期初增减 变动原因 应收票据及应收账款 76.06% 主要原因是期末收到的银行承兑汇票未及时背书转 让，以及报告期处于销售旺季，确认的应收账款未 到结算期。 在建工程 58.56% 主要原因是苯醚甲环唑项目的本期投入增加。 其他非流动资产 38.36% 主要原因是本期预付的土地购买价款增加。 应付票据及应付账款 70.69% 主要原因是本期原材料采购款未到结算期。 预收款项 -63.88% 主要原因是上年末的预收款项，在本期发货确认收 入。 应付职工薪酬 -52.29% 主要原因是上年末计提的奖金在本期发放。 专项储备 65.78% 主要原因是本期计提的安全生产费用暂未使用。 利润表项目 较上年同期增 变动原因 减 财务费用 -34.96% 主要原因是本期汇兑损失较上期减少。 投资收益 77.01% 主要原因是参股公司净利润的大幅增加。 营业利润 34.86% 主要原因是本期投资收益较上年同期大幅增加。 净利润 42.23% 主要原因是本期投资收益较上年同期大幅增加。 综合收益总额 43.35% 主要原因是本期实现的净利润较上年同期大幅增 加。 基本每股收益 42.86% 主要原因是归属于母公司股东的净利润的增加。 现金流量表项目 较上年同期增 变动原因 减 经营活动产生的现金流量净额 -118.39% 主要原因是去年下半年预收的货款多，在本期发货， 本期收到的款项较上年同期减少；以及购买原材料 资金流出较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额 -99.45% 主要原因是本期购买理财产品支付的现金较去年同 期增加。 筹资活动产生的现金流量净额 94.08% 主要原因是本期偿还银行借款支付的现金较去年同 期减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2018年10月10日，公司召开第三届董事会第29次会议，审议通过了《关于签署拟收购河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司股权的框架协议及拟筹划重大 资产重组的议案》，公司联合北京欣荣投资管理有限公司及经公司和欣荣投资同意的其他第三方拟筹划采用现金方式收购新奥生态控股股份有限公司持有的标的公司100%的股权，并于当日签署了《股权转让框架协议》。 公司分别于2019年3月12日、2019年3月29日召开第四届董事会第4次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产购买相关议案，并签署了《新奥生态控股股份有限公司与公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）关于河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司之股权转让协议》和《公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业与嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）之业绩承诺与补偿协议》，公司将持续推进本次重组事项的顺利进行。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司签署《股权转让框架协议》，并公告2018年10月11日 巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号： 拟筹划重大资产重组的公告 2018-058 董事会审议通过重大资产购买相关议案2019年03月13日 巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号： 2019-023、2019-025、2019-026 股东大会审议通过重大资产购买相关议2019年03月30日 巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号： 案 2019-031 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □适用√不适用 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年03月05日 实地调研 机构 详见公司于2019年3月7日在巨潮资 讯网上披露的投资者关系活动记录表 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：利民化工股份有限公司 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 259,608,236.60 359,573,837.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 245,218,983.22 139,278,009.07 其中：应收票据 15,458,548.53 8,869,975.00 应收账款 229,760,434.69 130,408,034.07 预付款项 60,894,624.73 50,756,224.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,688,352.26 6,562,751.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 311,684,511.71 264,969,333.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 524,128,127.49 620,750,440.10 流动资产合计