2019年上海海欣集团股份有限公司一季报

公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司董事长皮展、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人员） 蔡晓斐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 5,122,280,207.10 4,509,445,358.47 13.59 归属于上市公司股 3,884,829,298.05 3,420,684,395.47 13.57 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 -37,280,013.78 -8,065,633.59 不适用 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 224,896,589.82 208,344,578.63 7.94 归属于上市公司股 22,754,351.90 18,318,779.78 24.21 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 20,824,633.76 18,874,133.31 10.33 损益的净利润 加权平均净资产收 0.6230 0.4910 增加0.132个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.0189 0.0152 24.34 股） 稀释每股收益（元/ 0.0189 0.0152 24.34 股） 备注：财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列 报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -219,182.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 640,000.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 2,360,702.62 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248,311.30 少数股东权益影响额（税后） -23,063.62 所得税影响额 -580,427.25 合计 1,929,718.14 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 72,255 其中： A股：36,850户；B股：35,405户 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股东性质 数量 (%) 件股份 股份 数量 数量 状态 1、深圳凝瑞投资管理企业 93,839,551 7.77 0 无 0 其他 （有限合伙） 2、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 6.80 0 质押 70,000,000 境内非国有 法人 3、深圳市华联发展投资有 60,005,808 4.97 0 质押 60,005,808 未知 限公司 4、上海玩具进出口有限公 39,300,000 3.26 0 无 0 国有法人 司 5、深圳市惠和投资基金管 理有限公司－深圳市惠和 39,288,210 3.25 0 无 0 其他 基金惠和2号证券投资基金 6、申海有限公司 29,749,458 2.46 0 无 0 境外法人 7、中央汇金资产管理有限 23,085,700 1.91 0 无 0 未知 责任公司 8、重庆国际信托股份有限 公司－兴国1号集合资金信 21,680,049 1.80 0 无 0 未知 托计划 9、重庆国际信托股份有限 公司－兴国2号集合资金信 16,268,707 1.35 0 无 0 未知 托 10、新华信托股份有限公司 －新华信托华睿系列·金 13,960,120 1.16 0 无 0 未知 沙4号证券投资集合资金信 托计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 1、深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙） 93,839,551 人民币普通股 93,839,551 2、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 人民币普通股 82,082,000 3、深圳市华联发展投资有限公司 60,005,808 人民币普通股 60,005,808 4、上海玩具进出口有限公司 39,300,000 人民币普通股 39,300,000 5、深圳市惠和投资基金管理有限公司－深 39,288,210 人民币普通股 39,288,210 圳市惠和基金惠和2号证券投资基金 6、申海有限公司 29,749,458 境内上市外资股 29,749,458 7、中央汇金资产管理有限责任公司 23,085,700 人民币普通股 23,085,700 8、重庆国际信托股份有限公司－兴国1号 21,680,049 人民币普通股 21,680,049 集合资金信托计划 9、重庆国际信托股份有限公司－兴国2号 16,268,707 人民币普通股 16,268,707 集合资金信托 10、新华信托股份有限公司－新华信托华 睿系列·金沙4号证券投资集合资金信托 13,960,120 人民币普通股 13,960,120 计划 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和投资 上述股东关联关系或一致行动的说明 基金管理有限公司－深圳市惠和基金惠和2号证券投资 基金为一致行动人 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 本报告期末 本报告期初 变动幅度 变动原因 （新准则调整后） 交易性金融资产 13,856,153.38 121,471,821.01 -88.59% 主要是长证转债已全 部出售所致 应收票据 1,978,897.00 4,712,078.59 -58.00% 主要是客户票据到期 收回入账所致 其他权益工具投资 1,913,510,270.01 1,322,461,070.01 44.69% 主要是长江证券公允 价值增加所致 应付职工薪酬 12,020,364.57 25,597,947.38 -53.04% 主要是发放年终奖金 所致 应交税费 23,089,509.09 41,913,297.85 -44.91% 主要是支付增值税和 企业所得税所致 其他应付款 176,099,316.78 125,237,003.10 40.61% 主要是收到预收款增 加所致 递延所得税负债 527,889,391.35 380,131,091.35 38.87% 主要是长江证券公允 价值增加所致 其他综合收益 1,347,991,393.05 906,206,422.51 48.75% 主要是长江证券公允 价值增加所致 项目 年初至报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 期未（1-3月） （1-3月） 研发费用 3,677,925.37 2,581,338.86 42.48% 主要是研发投入增加 所致 其他收益 640,000.00 60,000.00 966.67% 主要是赣南海欣政府 补助增加所致 公允价值变动收益 2,390,000.00 6,019.44 39,604.69% 主要是长证转债价格 上涨所致 项目 年初至报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 期未（1-3月） （1-3月） 收到其他与经营活动 9,184,726.44 22,553,329.63 -59.28% 主要是收到其他经营 有关的现金 活动现金减少所致 支付的各项税费 37,129,637.56 24,379,479.62 52.30%主要是支付各项税 费增加所致 收回投资收到的现金 110,463,928.88 21,080,456.61 424.01% 主要是长证转债出售 所致 取得投资收益收到的 9,822,931.82 3,324,083.16 195.51% 主要是长证转债出售 现金 所致 处置固定资产、无形 主要是预收款增加所 资产和其他长期资产 30,058,103.00 769,496.00 3,806.21% 致 收回的现金净额 取得借款收到的现金 18,500,000.00 49,460,000.00 -62.60% 主要是银行借款减少 所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海海欣集团股份有限公司 法定代表人 皮展 日期 2019年4月27日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 419,648,090.29 335,455,903.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 13,856,153.38 以公允价值计量且其变动计入当期 121,471,821.01 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 184,338,615.83 182,965,758.10 其中：应收票据 1,978,897.00 4,712,078.59 应收账款 182,359,718.83 178,253,679.51 预付款项 13,141,674.87 24,613,093.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 70,108,794.71 65,407,278.55 其中：应收利息 应收股利 29,249,160.00 29,249,160.00 买入返售金融资产 存货 151,131,909.56 145,082,917.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,895,805.04 17,313,880.22 流动资产合计 867,121,043.68 892,310,652.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 1,427,512,036.53 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 934,777,855.96 912,098,214.90 其他权益工具投资 1,913,510,270.01 其他非流动金融资产 22,450,000.00 投资性房地产 718,539,459.29 718,539,459.29 固定资产