2022年上海海欣集团股份有限公司年报

公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人费敏华、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人（会计主管人员）颜建 红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为164,056,061.10元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金16,624,057.61元，加上年初未分配利润598,863,541.38元，扣除应付2021年普通股股利42,246,984.22元，以及处置子公司等导致未分配利润变动5,322,289.61元，本年度末未分配利润为709,370,850.26元。 公司拟定本年度利润分配预案为:以2022年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.45元人民币(含税),共计派发现金54,317,551.14元人民币。（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为33.11%） 截止2022年末,公司法定资本公积为420,286,816.76元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 21 第五节 环境与社会责任...... 35 第六节 重要事项...... 42 第七节 股份变动及股东情况...... 48 第八节 优先股相关情况...... 53 第九节 债券相关情况...... 53 第十节 财务报告...... 54 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表； 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿； 董事长签名的年度报告文本。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集 指 上海海欣集团股份有限公司 团 赣南海欣 指 江西赣南海欣药业股份有限公司 西安海欣 指 西安海欣制药有限公司 陕西药科 指 陕西海欣药业科技有限公司 海欣医药 指 上海海欣医药股份有限公司 苏中股份 指 江苏苏中药业集团股份有限公司 泰州苏中 指 泰州苏中企业管理有限公司 海欣智汇 指 上海海欣智汇实业有限公司 海欣建设 指 上海海欣建设发展有限公司 首发地块项目 指 海欣智能产业园（暂定名）首发地块 南京长毛绒 指 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 上海依可贝尔 指 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 保定长毛绒 指 保定海欣长毛绒有限公司 泗阳海欣依可贝尔 指 泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司 长江证券 指 长江证券股份限公司 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HX GROUP 公司的法定代表人 费敏华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任晓威 潘荣辉 联系地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 电话 021-57698100、021-63917000 021-57698100、021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 rxw@haixin.com prh@haixin.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 公司办公地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 http://www.haixin.com 电子信箱 600851@haixin.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、香港大公报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B股 上海证券交易所 海欣B股 900917 六、 其他相关资料 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士 （境内） 广场东塔楼 17-18 楼 签字会计师姓名 何亮亮，张勋 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2022年 2021年 上年同 2020年 期增减 (%) 营业收入 1,440,090,739.79 1,511,255,284.73 -4.71 932,727,985.27 归属于上市公司股东的 164,056,061.10 132,091,780.53 24.20 119,391,753.57 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 155,822,289.93 103,858,333.22 50.03 90,558,477.79 利润 经营活动产生的现金流 73,558,233.78 219,647,104.26 -66.51 122,499,034.51 量净额 本期末 比上年 2022年末 2021年末 同期末 2020年末 增减（ %） 归属于上市公司股东的 3,843,579,153.36 4,128,288,109.68 -6.90 4,189,071,328.66 净资产 总资产 4,930,064,090.03 5,325,619,470.52 -7.43 5,625,066,071.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 2020年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1359 0.1094 24.22% 0.0989 稀释每股收益（元／股） 0.1359 0.1094 24.22% 0.0989 扣除非经常性损益后的基本每 0.1291 0.0860 50.12% 0.0750 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.92 3.12 增加0.8个百 2.98 分点 扣除非经常性损益后的加权平 3.72 2.45 增加1.27个百 2.26 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 ① 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长，主要系长江证券分红较上年度增加 3,723 万元、苏中股份投资收益增加 912 万元所致； ② 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系海欣智汇回款较上年度减少 18,599 万元所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 302,754,423.45 333,757,638.51 412,389,999.84 391,188,677.99 归属于上市公司股东的 27,314,934.18 97,902,901.71 45,036,006.62 -6,197,781.41 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 23,851,615.42 98,032,521.89 45,242,506.98 -11,304,354.36 净利润 经营活动产生的现金流 19,097,360.28 -8,706,590.87 29,611,485.02 33,555,979.35 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如 2021 年金额 2020 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -3,385,710.66 394,687.95 -39,489.93 计入当期损益的政府补 3,291,719.36 26,701,845.76 38,657,442.86 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 企业重组费用，如安置职 -11,054,062.00 -5,743,633.87 -16,853,038.70 工的支出、整合费用等 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损 7,296,216.96 5,575,215.68 5,394,121.53 益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得 的投资收益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 10,755,450.00 13,408,300.00 12,008,810.00 允价值变动产生的损益 除上述各项之外的其他营 342,277.92 -7,683,962.05 -2,330,483.08 业外收入和支出 其他符合非经常性损益定 1,836,228.09 8,188,468.78 义的损益项目 减：所得税影响额 2,876,104.78 10,121,086.77 8,624,000.38 少数股东权益影响额 -2,027,756.28 2,486,388.17 -619,913.48 （税后） 合计 8,233,771.17 - 28,233,447.31 28,833,275.78 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 1、交易性金融资产 240,504,920.24 295,030,004.20 54,525,083.96 7,296,216.96 2、其他权益工具 1,902,127,990.00 1,353,605,990.00 -548,522,000.00 74,647,454.82 3、投资性房地产 823,449,300.00 834,204,750.00 10,755,450.00 7,591,105.19 合计 2,966,082,210.24 2,482,840,744.20 -483,241,466.04 89,534,776.97 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年，是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的重要之年。面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，公司在各股东的合力支持下，在董事会的坚强领导下，有效应对外部环境压力，深入推进内部调整转型，科学统筹生产经营，多措并举激发经营活力，取得显著经营成果。 报告期内，公司实现营业收入 14.40 亿元（同比减少 4.71%），净利润 1.64 亿元（同比增长 24.20%）。具体经营工作情况如下： （一）医药板块牢抓核心品种，优化营销布局，经营成果再上台阶 医药板块克服外部环境影响和行业深化改革的政策压力，牢抓核心品种，优化营销布局，管理水平进一步提升，经营效益进一步显现。报告期内，控股的医药制造及流通企业共实现合并营 业收入 80,198.25 万元，同比减少 8.13%；合并净利润 1,908.80 万元，同比增长 35.12%。 赣南海欣以效益为核心，以产品为着力点，狠抓销售，经营利润再创新高。产品销售方面，两大战略产品转移因子口服液和维生素 D2 注射液持续稳定增长，已稳固成为企业利润的压舱石。研发创新方面，获得了阿奇霉素干混悬剂、氨甲环酸注射液的仿制药一致性评价注册申请受理号；完成了盐酸右美托咪定原料及制剂的申报注册，新启动了注射用乳糖酸红霉素仿制药一致性评价。 报告期内，实现营业收入 56,276.91 万元，同比减少 5.56%；净利润 2,990.72 万元，同比增长 12.21%。 西安海欣持续深化制度创新，对内狠抓生产管理，对外持续加大市场开拓力度，实现了企业效益增长。产品销售方面，重点打造美诺芬和口腔溃疡含片两个主要产品。研发创新方面，已通过醋氯芬酸片的一致性评价并取得批文。报告期内，实现营业收入 8,820.46 万元，同比增长17.55%；净利润 246.44 万元，同比增加了 589.80 万元。 （二）物业板块不断挖潜增效，管理效能进一步提升 物业板块不断挖掘有效出租资源，灵活调整经营措施，努力克服不利因素对物业经营的影响，保持资产应租尽租，全年物业平均出租率近 95%。同时，推进管理模式和薪酬体系改革，并建立健全安全管理体系，进一步提升管理效能。 报告期内，实现自营租赁收入 7,543.29 万元，同比增长 5.32%；实现经营净利润 4,911.09 万元，同比增长 21.32%。 （三）纺织板块继续转型调整，有序实现收缩退出 纺织板块面对环保升级、贸易保护、转型调整等因素影响，努力保持订单不下滑、渠道不缩减。报告期内，实现营业收入23,194.36万元，同比增长13.31%；因子公司调整中发生安置、处置费用，整体板块合并净利润-902.83 万元。 南京长毛绒在正常生产运营的同时，积极推进转型调整，逐步由“生产经营型”转型为“研发贸易型”；报告期内，实现营业收入20,897.80万元，同比增长16.54%。公司继续推进纺织板块收缩调整，完成 ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED 50%股权的转让。 （四）首发地块稳步推进，取得阶段性成果 首发地块项目一期七栋楼已全部交付，在与浙江省驻沪办的联动下，密切沟通浙江省相关地市、区县，组建招商团队，共同推进产业入驻。 首发地块项目二期拟建二幢建筑，正在稳步推进建设前期准备工作。项目推进过程中，将充分利用 G60 政策及区位优势，盘活存量土地资源，提升资产价值，为公司未来产业导入和升级创造有利条件。 （五）内部管理不断强化，公司质量进一步提升 报告期内，公司着