2018年上海海欣集团股份有限公司三季报

公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 ......................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司副董事长俞锋、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人 员）蔡晓斐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 4,434,657,431.98 4,892,139,818.15 -9.35 归属于上市公司股 3,335,712,133.51 3,781,691,536.26 -11.79 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现 24,833,375.14 -20,433,962.78 不适用 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 800,885,863.12 735,547,204.81 8.88 归属于上市公司股 103,786,005.01 95,750,842.44 8.39 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 106,526,152.55 100,039,970.42 6.48 损益的净利润 加权平均净资产收 2.9016 2.308 增加0.5936个百分 益率（%） 点 基本每股收益（元/ 0.086 0.0793 8.45 股） 稀释每股收益（元/ 0.086 0.0793 8.45 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -264,252.34 -34,636.94 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 277,245.70 367,245.70 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的 -344,655.00 -568,497.00 支出、整合费用等 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 1,056,955.55 -3,379,375.75 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业 -68,585.59 -281,791.32 外收入和支出 少数股东权益影响额（税后） -157,955.58 987,544.31 所得税影响额 52,697.56 169,363.46 合计 551,450.30 -2,740,147.54 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 71,492 其中： A股：36,004户 B股：35,488户 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东性质 股东名称 期末持股数量 比例 限售条 股份 （全称） (%) 件股份 状态 数量 数量 1、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 6.80 0 质押 70,000,000 境内非国有法人 2、深圳凝瑞投资管理企业 81,417,368 6.75 0 无 其他 （有限合伙） 3、深圳市华联发展投资有限 60,005,808 4.97 0 质押 60,005,808 未知 公司 4、上海玩具进出口有限公司 39,300,000 3.26 0 无 国有法人 5、深圳市惠和投资基金管理 有限公司－深圳市惠和基金 39,288,210 3.25 0 无 其他 惠和2号证券投资基金 6、申海有限公司 29,749,458 2.46 0 无 境外法人 7、中央汇金资产管理有限责 23,085,700 1.91 0 无 未知 任公司 8、重庆国际信托股份有限公 司－兴国1号集合资金信托 21,680,049 1.80 0 无 未知 计划 9、新华信托股份有限公司－ 新华信托华睿系列·金沙4 16,371,828 1.36 0 无 未知 号证券投资集合资金信托计 划 10、重庆国际信托股份有限 公司－兴国2号集合资金信 16,268,707 1.35 0 无 未知 托 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类及数量 股东名称 件流通股的数 种类 数量 量 1、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 人民币普通股 82,082,000 2、深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙） 81,417,368 人民币普通股 81,417,368 3、深圳市华联发展投资有限公司 60,005,808 人民币普通股 60,005,808 4、上海玩具进出口有限公司 39,300,000 人民币普通股 39,300,000 5、深圳市惠和投资基金管理有限公司—深 39,288,210 人民币普通股 39,288,210 圳市惠和基金惠和2号证券投资基金 6、申海有限公司 29,749,458 境内上市外资股 29,749,458 7、中央汇金资产管理有限责任公司 23,085,700 人民币普通股 23,085,700 8、重庆国际信托股份有限公司－兴国1号 21,680,049 人民币普通股 21,680,049 集合资金信托计划 9、新华信托股份有限公司－新华信托华睿 系列·金沙4号证券投资集合资金信托计 16,371,828 人民币普通股 16,371,828 划 10、重庆国际信托股份有限公司－兴国2号 16,268,707 人民币普通股 16,268,707 集合资金信托 深圳凝瑞投资管理企业和（有限合伙）和深圳市惠和投资 上述股东关联关系或一致行动的说明 基金管理有限公司－深圳市惠和基金惠和2号证券投资基 金为一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因 以公允价值计量且 购买1亿元长证转 其变动计入当期损 99,389,000.00 12,063,899.26 723.85% 债所致 益的金融资产 应收账款 241,669,268.41 164,514,338.90 46.90% 销售增加，货款未 收所致 预付账款 23,998,235.16 16,174,686.97 48.37% 采购预付款增加所 致 赣南海欣新厂区工 在建工程 217,052,896.93 146,437,546.37 48.22% 程建设投入增加所 致 应付账款 124,881,021.02 81,348,397.41 53.51% 原料采购未付款增 加所致 预收款项 43,391,261.38 22,942,204.31 89.13% 预收客户款增加所 致 海欣丽宁服饰支付 应付职工薪酬 20,884,131.67 53,380,443.36 -60.88% 辞退福利； 发放上年度奖金所 致 海欣医药暂收款和 其他应付款 191,548,084.23 101,891,925.65 87.99% 医药企业未付费用 增加所致 一年内到期的非流 36,638,075.32 19,700,000.00 85.98% 赣南海欣长期借款 动负债 转入所致 长期借款 55,361,924.68 32,283,722.66 71.49% 赣南海欣银行长期 借款增加所致 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 （2018年7-9月）（2017年7-9月） 销售费用 72,652,229.16 42,129,382.46 72.45% 医药企业产品推广 费增加所致 财务费用 -2,102,952.78 1,271,775.42 -265.36% 汇兑收益增加所致 投资收益 23,753,789.01 37,229,405.26 -36.20% 确认的投资收益 减少所致 公允价值变动收益 1,031,000.00 166,427.91 519.49% 主要是长证转债市 值上升所致 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 （2018年7-9月）（2017年7-9月） 支付其他与经营活 医药企业支付宣传 动有关的现金 74,496,618.64 42,364,541.20 75.85% 推广费用等增加所 致 取得借款收到的现 15,000,000.00 68,502,230.11 -78.10% 银行贷款减少所致 金 分配股利、利润或 今年股份公司分红 偿付利息支付的现 37,859,171.43 12,762,257.12 196.65% 全部在3季度支付 金 所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海海欣集团股份有限公司 法定代表人 孟文波 日期 2018年10月27日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 334,929,210.36 499,314,247.60 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 99,389,000.00 12,063,899.26 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 242,851,760.68 167,501,167.49 其中：应收票据 1,182,492.27 2,986,828.59 应收账款 241,669,268.41 164,514,338.90 预付款项 23,998,235.16 16,174,686.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 41,899,101.69 36,467,293.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 152,015,255.26 125,181,133.40 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 其他流动资产 10,584,059.18 7,481,440.05 流动资产合计 915,666,622.33 864,183,868.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 1,421,713,614.15 2,020,025,886.14 持有至到期投资 长期应收款 20,000,000.00 长期股权投资 959,411,868.76 899,913,169.91 投资性房地产 543,116,777.