2023年上海海欣集团股份有限公司一季报

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 282,592,919.46 -6.66% 归属于上市公司股东的净利润 26,525,288.95 -2.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常 26,273,745.64 10.15% 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -3,828,556.17 -120.05% 基本每股收益（元/股） 0.0220 -2.65% 稀释每股收益（元/股） 0.0220 -2.65% 加权平均净资产收益率（%） 0.6877 增加 0.0282 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 4,984,250,435.15 4,930,064,090.03 1.10% 归属于上市公司股东的 3,913,626,102.91 3,843,579,153.36 1.82% 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,386,297.24 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 312,161.00 定额或定量持续享受的政府补助 除外 企业重组费用，如安置职工的支 -1,685,067.00 出、整合费用等 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 1,650,734.21 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收 107,605.34 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 28,018.50 益项目 减：所得税影响额 -288,148.59 少数股东权益影响额（税 -936,239.91 后） 合计 251,543.31 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流 主要是本期赣南海欣缴纳增值税 量净额 -120.05% 和所得税增加 3,083 万元；海欣 建设缴纳土地增值税 972 万元。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 68,059 报告期末表决权恢复的优先股股东 数 总数（如有） 不适用 其中：A 股 36,051 户；B 股 32,008 户 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻 持股 持有有限售 结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数 股 (%) 量 份 数量 状 态 1.深圳凝瑞投资管理企 其他 141,528,801 11.73 0 无 / 业（有限合伙） 2.上海松江洞泾工业公 境内非国有 82,082,000 6.80 0 无 / 司 法人 3.宁波梅山保税港区鑫 芯股权投资合伙企业 （有限合伙）－嘉兴青 其他 60,000,000 4.97 0 无 / 芯正茂股权投资合伙企 业（有限合伙） 4.上海玩具进出口有限 国有法人 39,300,000 3.26 0 无 / 公司 5.湖南财信经济投资有 其他 39,288,210 3.25 0 无 / 限公司 6.申海有限公司 境外法人 29,749,458 2.46 0 无 / 7.中央汇金资产管理有 未知 22,597,300 1.87 0 无 / 限责任公司 8.重庆国际信托股份有 限公司－兴国 1 号集合 未知 21,680,049 1.80 0 无 / 资金信托计划 9.重庆国际信托股份有 其他 17,490,964 1.45 0 无 / 限公司 10.中信证券股份有限公 未知 10,336,875 0.86 0 无 / 司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 1.深圳凝瑞投资管理企 141,528,801 人民币普通股 141,528,801 业（有限合伙） 2.上海松江洞泾工业公 82,082,000 人民币普通股 82,082,000 司 3.宁波梅山保税港区鑫 芯股权投资合伙企业 （有限合伙）－嘉兴青 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 芯正茂股权投资合伙企 业（有限合伙） 4.上海玩具进出口有限 39,300,000 人民币普通股 39,300,000 公司 5.湖南财信经济投资有 39,288,210 人民币普通股 39,288,210 限公司 6.申海有限公司 29,749,458 境内上市外资 29,749,458 股 7.中央汇金资产管理有 22,597,300 人民币普通股 22,597,300 限责任公司 8.重庆国际信托股份有 限公司－兴国 1 号集合 21,680,049 人民币普通股 21,680,049 资金信托计划 9-1.重庆国际信托股份 4,762,353 人民币普通股 4,762,353 有限公司 9-2. 重庆国际信托股份 12,728,611 境内上市外资 12,728,611 有限公司 股 10.中信证券股份有限公 10,336,875 人民币普通股 10,336,875 司 上述股东关联关系或一 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和湖南财信经济投资有限公司为一 致行动的说明 致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 不适用 券及转融通业务情况说 明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 418,431,222.38 420,285,866.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 314,542,942.79 295,030,004.20 衍生金融资产 应收票据 85,500.00 216,000.00 应收账款 147,053,109.62 174,382,888.61 应收款项融资 - 1,000,000.00 预付款项 68,244,188.03 68,671,603.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 38,820,581.23 35,091,523.76 其中：应收利息 应收股利 187,454.82 买入返售金融资产 存货 87,473,441.31 89,520,866.14 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,854,495.26 3,518,034.73 流动资产合计 1,079,505,480.62 1,087,716,787.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,126,309,096.74 1,127,034,374.09 其他权益工具投资 1,413,173,990.00 1,353,605,990.00 其他非流动金融资产 22,450,000.00 22,450,000.00 投资性房地产 834,204,750.00 834,204,750.00 固定资产 296,726,485.36 302,582,554.36 在建工程 163,791,062.09 153,721,762.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 598,053.17 1,352,480.01 无形资产 13,598,123.98 13,778,500.47 开发支出 10,430,143.87 9,887,666.78 商誉 长期待摊费用 3,593,512.20 3,859,487.70 递延所得税资产 19,869,737.12 19,869,737.12 其他非流动资产 非流动资产合计 3,904,744,954.53 3,842,347,302.94 资产总计 4,984,250,435.15 4,930,064,090.03 流动负债： 短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 65,942,044.89 77,928,693.45 预收款项 9,778,504.22 9,450,541.36 合同负债 35,369,777.57 69,073,688.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 23,709,949.67 43,222,300.96 应交税费 42,172,520.87 87,891,928.75 其他应付款 242,746,183.60 160,491,309.65 其中：应付利息 应付股利 1,051,308.73 1,051,308.73 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 844,602.08 1,634,027.16 其他流动负债 5,515,454.07 7,778,661.09 流动负债合计 441,079,036.97 472,471,150.87 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 11,865,569.58 11,715,461.88 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 441,921,156.64 427,029,156.64 其他非流动负债 非流动负债合计 453,786,726.22 438,744,618.52 负债合计 894,865,763.19 911,215,769.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 420,286,816.76 420,286,816.76 减：库存股 其他综合收益 1,009,885,116.88 966,363,456.28 专项储备 盈余公积 540,501,338.06 540,501,338.06 一般风险准备 未分配利润 735,896,139.21 709,370,850.26 归属于母公司所有者权益（或 3,913,626,102.91 3,843,579,153.36 股东权益）合计 少数股东权益 175,758,569.05 175,269,167.28 所有者权益（或股东权益） 4,089,384,671.96 4,018,848,320.64 合计 负债和所有者权益（或股 4,984,250,435.15 4,930,064,090.03 东权益）总计 公司负责人：费敏华 主管会计工作负责人：朱锡峰