2019年上海海欣集团股份有限公司年报

公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长费敏华、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人 员）蔡晓斐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为103,940,134.72元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金9,421,124.55元，加上年初未分配利润399,235,999.72元，期初执行新会计准则调整未分配利润-2,073,831.97元，扣除应付2018年普通股股利 42,246,984.22元，本年度末未分配利润为449,434,193.70元。 公司拟定本年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.30元人民币(含税),共计派发现金36,211,700.76元人民币。 截止2019年12月31日,公司法定资本公积为429,388,003.41元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析...... 10 第五节 重要事项 ...... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 32 第七节 优先股相关情况 ...... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 38 第九节 公司治理 ...... 45 第十节 公司债券相关情况...... 48 第十一节 财务报告 ...... 49 第十二节 备查文件目录 ...... 171 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团 指 上海海欣集团股份有限公司 赣南海欣 指 江西赣南海欣药业股份有限公司 海欣医药 指 上海海欣医药股份有限公司 西安海欣 指 西安海欣制药有限公司 陕西药科 指 陕西海欣药业科技有限公司 海欣生物 指 上海海欣生物技术有限公司 APDC 项目 指 抗原致敏的人树突状细胞项目 苏中药业 指 江苏苏中药业集团股份有限公司 长江证券 指 长江证券股份限公司 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 上海长毛绒 指 上海海欣长毛绒有限公司 南海长毛绒 指 南海海欣长毛绒有限公司 保定长毛绒 指 保定海欣长毛绒有限公司 海欣丽宁长毛绒 指 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 海欣丽宁服饰 指 南京海欣丽宁服饰有限公司 上海依可贝尔 指 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 泗阳海欣依可贝尔 指 泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司 海欣建设 指 上海海欣建设发展有限公司 安吉同光 指 安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HX GROUP 公司的法定代表人 费敏华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何莉莉 潘荣辉 联系地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 电话 021-63917000 021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 hxsecretary@haixin.com prh@haixin.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 公司注册地址的邮政编码 201619 公司办公地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 www.haixin.com 电子信箱 hxsecretary@haixin.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司董事会 秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B股 上海证券交易所 海欣B股 900917 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 周敏、王小红 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2019年 2018年 年同期增 2017年 减(%) 营业收入 1,111,742,408.11 1,098,675,770.39 1.19 1,000,436,800.19 归属于上市公司 103,940,134.72 135,250,355.63 -23.15 105,299,012.35 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 42,660,472.74 123,216,108.42 -65.38 96,581,607.15 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -26,015,409.43 55,503,931.33 -146.87 13,312,981.56 现金流量净额 本期末比 2019年末 2018年末 上年同期 2017年末 末增减（% ） 归属于上市公司 3,848,709,791.06 3,420,684,395.47 12.51 3,781,691,536.26 股东的净资产 总资产 5,158,500,594.34 4,509,445,358.47 14.39 4,892,139,818.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 2017年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0861 0.1120 -23.13 0.0872 稀释每股收益（元／股） 0.0861 0.1120 -23.13 0.0872 扣除非经常性损益后的基本每股 0.0353 0.1021 -65.43 0.0800 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.01 3.75 减少0.74个百分点 2.67 扣除非经常性损益后的加权平均 1.23 3.42 减少2.19个百分点 2.44 净资产收益率（%） 注： 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现下降，主要系收到的长江证券分红较 2018 年同期减少 3,228.42 万元。 非经常性损益增加，主要系子公司赣南海欣老厂区整体被收储产生合并净利润约 3,353 万元，报告期内取得长证可转债收益 700 万元，取得安吉同光项目的投资收益 900 万元。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 224,896,589.82 278,149,788.42 366,723,095.67 241,972,934.20 归属于上市公司股东的 22,754,351.90 46,985,052.47 26,197,754.12 8,002,976.23 净利润 归属于上市公司股东的 20,824,633.76 6,497,547.77 24,560,016.96 -9,221,725.75 扣除非经常性损益后的 净利润 经营活动产生的现金流 -37,280,013.78 7,442,455.34 -73,421,175.72 77,243,324.73 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适 2018 年金额 2017 年金额 用） 非流动资产处置损益 65,030,242.78 赣南海欣处 -604,348.52 877,027.93 置老厂房 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 1,738,892.00 670,659.91 1,168,916.15 定额或定量持续享受的政府补 助除外 企业重组费用，如安置职工的支 -605,554.00 -1,208,864.00 -19,613,919.51 出、整合费用等 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 / -1,476,410.17 1,413,142.93 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 19,370,628.94 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 21,801,830.68 20,107,782.00 27,791,711.40 动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外 -9,749,660.51 -1,890,444.99 -6,205,199.64 收入和支出 少数股东权益影响额 -18,440,761.02 -490,695.96 3,438,190.73 所得税影响额 -17,865,956.89 -3,073,431.06 -152,464.79 合计 61,279,661.98 12,034,247.21 8,717,405.20 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 1、交易性金融资产 121,471,821.01 14,646,069.16 -106,825,751.85 12,014,040.12 2、其他权益工具 1,427,512,036.53 1,812,536,819.01 385,024,782.48 5,959,224.70 3、投资性房地产 718,539,459.29 739,495,690.00 20,956,230.71 12,776,821.97 合计 2,267,523,316.83 2,566,678,578.17 299,155,261.34 30,750,086.79 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的制造和销售，金融投资，工业厂房和物业出租管理等。报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生重大变化。 不同业务板块有不同的经营模式： ●从事长毛绒面料及服装的生产和销售，国内外市场兼顾，以国际市场为主，自主研发与客户来样相结合； ●医药板块——包括医药制造和销售，医药制造类企业以药品生产为主，产品主要通过自己的销售平台或者各地经销商代理进行销售；医药销售企业采购药品，再通过销售渠道开拓业务，收入来源是通过进销差价获取利润； ●金融板块——参股的证券公司及基金公司自主经营，公司通过委派的董事（和监事）参与决策； ●工业厂房和物业出租——公司将已关停企业的厂房，以及正常经营企业的存量物业对外出租，通过加强集团管理，收取租金。 公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，经过 30 多年的发展，目前该行业处于成熟期，总体产能过剩，市场竞争激烈。公司生产的长毛绒类产品在业内具有较高知名度。 公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的产业体系，行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元 ，币种：人民币 本期期 上期期 本期期末 情 末数占 末数占 金额较上 况 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 说 的比例 的比例 动比例（%） 明 （%） （%） 固定资产 371,382,012.97 7.20 221,045,533.21 4.90 68.01 1 在建工程 228,439,515.64 4.43 240,967,784.51 5.34 -5.20 2 预收款项 46,328,804.99 0.90 32,755,596.99 0.73 41.44 3 一年内到期的非流 40,564,118.00 0.79 29,735,882.00 0.66 36.41 4 动负债 长期应付款 12,000,000.00 0.23 19,989,437.83 0.44 -39.97 5 递延所得税负债 510,755,432.26 9.90 379,411,469.98 8.41 34.62 6 其他综合收益 1,269,262,645.19 24.61 904,527,010.40 20.06 40.32 7 1、本期固定资产比年初增加 68.01%，主要是赣南海欣新厂区工程转入 1.92 亿元所致。 2、在建工程期末 2.28 亿元比年初 2.41 亿元，减少 1,300 万元，其中赣南海欣的在建工程转固定资 产 1.92 亿元，海欣智能产业园（暂定名）首发地块当年新增在建工程 1.88 亿元。 3、本期预收款项比年初增加 41.44%，主要是赣南海欣预收款比年初增加 891 万元所致。 4、本期一年内到期的非流动负债比年初增加 36.41%，主要是赣南海欣的长期借款转入所致。 5、本期长期应付款比年初减少 39.97%，主要是赣南海欣新区基建工程补助款结转 799 万元所致。6、递延所得税负债比年初增加 34.62%，主要是长江证券股价上升所致。 7、其他综合收益比年初增加 40.32%，主要是长江证券股价上升所致。 其中：境外资产 1