2024年上海海欣集团股份有限公司年报

公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邓海滨、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人（会计主管人员）颜建红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为150,940,806.50元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金14,762,475.28元，加上年初未分配利润810,927,230.32元，扣除应付2023年普通股股利78,458,684.98元，本年度末未分配利润为868,646,876.56元。 公司拟定本年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.40元人民币（含税），共计派发现金48,282,267.68元人民币（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为31.99%）。 截至2024年末，公司法定资本公积为420,286,816.76元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析......9 第四节 公司治理......30 第五节 环境与社会责任......47 第六节 重要事项......52 第七节 股份变动及股东情况......58 第八节 优先股相关情况......64 第九节 债券相关情况......64 第十节 财务报告......64 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表； 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿； 董事长签名的年度报告文本。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团 指 上海海欣集团股份有限公司 赣南海欣 指 江西赣南海欣药业股份有限公司 西安海欣 指 西安海欣制药有限公司 陕西药科 指 陕西海欣药业科技有限公司 苏中股份 指 苏中药业集团股份有限公司 苏中健康 指 江苏苏中健康科技有限公司 海欣资产 指 上海海欣资产管理有限公司 海欣智汇 指 上海海欣智汇实业有限公司 海欣建设 指 上海海欣建设发展有限公司 首发地块项目 指 海欣智能产业园（暂定名）首发地块 南京长毛绒 指 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 保定长毛绒 指 保定海欣长毛绒有限公司 泗阳海欣 指 泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司 金欣联合 指 上海金欣联合发展有限公司 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HX GROUP 公司的法定代表人 邓海滨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张高 胡爱琴 联系地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 电话 021-57698100、021-63917000 021-57698100、021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 zg@haixin.com haq@haixin.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 公司办公地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 http://www.haixin.com 电子信箱 600851@haixin.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、香港大公报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B股 上海证券交易所 海欣B股 900917 六、 其他相关资料 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广 （境内） 场东塔楼 17-18 楼 签字会计师姓名 张勋，黄怡君 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年 2022年 同期增减(%) 营业收入 795,879,965.10 1,182,570,230.54 -32.70 1,440,090,739.79 归属于上市公司股东的 150,940,806.50 166,030,649.74 -9.09 164,056,061.10 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 143,721,569.18 159,142,463.52 -9.69 155,822,289.93 利润 经营活动产生的现金流 77,516,245.25 -35,882,943.63 不适用 73,558,233.78 量净额 本期末比上 2024年末 2023年末 年同期末增 2022年末 减（%） 归属于上市公司股东的 4,334,362,916.97 3,965,055,449.29 9.31 3,843,579,153.36 净资产 总资产 5,331,379,227.76 4,910,625,159.28 8.57 4,930,064,090.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期 2022年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1250 0.1376 -9.16 0.1359 稀释每股收益（元／股） 0.1250 0.1376 -9.16 0.1359 扣除非经常性损益后的基本每股 0.1191 0.1318 -9.64 0.1291 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.77 4.26 减少0.49个百分点 3.92 扣除非经常性损益后的加权平均 3.59 4.08 减少0.49个百分点 3.72 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入同比减少 32.70%，主要是海欣医药不纳入合并减少收入 1.17 亿元，大宗贸易减少 收入 1.56 亿元，医药制造减少收入 0.99 亿元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 208,748,232.76 197,751,581.32 198,897,708.03 190,482,442.99 归属于上市公司股东的 32,194,759.85 69,586,856.72 36,890,247.08 12,268,942.85 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 30,920,467.26 68,557,385.98 34,489,258.78 9,754,457.16 净利润 经营活动产生的现金流 36,345,900.06 30,281,901.33 -26,382,749.42 37,271,193.28 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2024 年金额 附注（如 2023 年金额 2022 年金额 适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提 -1,314.64 -7,653,705.06 -3,385,710.66 资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司 3,594,866.78 1,893,425.46 3,291,719.36 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 5,984,603.48 6,478,561.99 7,296,216.96 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益 企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 -4,231,698.00 -11,054,062.00 等 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 -91,310.00 9,779,980.00 10,755,450.00 损益 除上述各项之外的其他营业外收入 226,382.73 -3,345,649.00 342,277.92 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 1,515,556.57 292,198.19 1,836,228.09 项目 减：所得税影响额 2,268,493.89 149,094.46 2,876,104.78 少数股东权益影响额（税后） 1,741,053.71 -3,824,167.10 -2,027,756.28 合计 7,219,237.32 6,888,186.22 8,233,771.17 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 1、交易性金融资产 200,004,410.70 280,185,435.70 80,181,025.00 5,984,603.48 2、其他权益工具 1,358,015,990.00 1,752,169,154.57 394,153,164.57 29,971,454.82 3、投资性房地产 843,984,730.00 843,893,420.00 -91,310.00 100,985.61 合计 2,402,005,130.70 2,876,248,010.27 474,242,879.57 36,057,043.91 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024 年是中国“十四五”规划的关键之年，国家持续推动产业转型，经济的产业驱动和创新驱 动特征日益明显，机遇和挑战并存。公司积极应对挑战，不断强化内部管理、优化资本结构、提升运营效率；认真落实股东大会、董事会决议，紧紧围绕深耕主业、深挖存量、高质量发展的战略思路，坚持统筹兼顾、精进管理，稳步推进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入 7.96 亿元，较上年同期下降 32.70%；净利润 1.51 亿元，较上 年同期下降 9.09%。具体经营情况如下： （一）不断夯实医药板块发展基石，应对行业挑战 报告期内，国内医药行业呈现出“整体承压、局部分化”的特点。集采和医保政策全面深化，对仿制药企业影响加剧；医药反腐及合规经营深入推进，对企业内控提出更高要求；创新药支持政策频出，鼓励医药企业加大研发投入。在此背景下，公司控股医药企业坚定自身发展规划，积极应对新挑战。报告期内，医药板块实现合并营业收入 43,790.21 万元，合并归母净利润 2,336.41万元。 公司医药板块坚持以内控合规为基石，以质量和效益为核心，合并归母净利润水平再创新高。产品销售方面，两大战略产品转移因子口服液和维生素 D2 注射液均保持稳步增长，销量增幅分别为 4.17%和 11.62%。公司首个国家集采中标产品阿奇霉素干混悬剂实现快速放量，销量增幅达234.81%。其他产品销量各有升降，其中口腔溃疡含片、醋氯芬酸片、注射用法莫替丁等同比有所下降。产品研发方面，稳步推进多个研发项目。其中盐酸右美托咪定原料药及注射液（2 个规格）获上市批准（注：2025 年 2 月获得了国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》和 2 个规格化学药品“盐酸右美托咪定注射液”的《药品注册证书》）；申报了维生素 B6 注射液、盐酸林可霉素注射液仿制药一致性评价补充申请，获得了注册申请受理号，在 CDE审评中；此外，维生素 B12 注射液、利福霉素钠注射液、注射用乳糖酸红霉素及原料药仿制药一致性评价工作有序推进。醋氯芬酸片顺利完成效期延长的补充申请。 （二）持续推进物业板块提质增效，提升管理水平 报告期内，物业经营行业面临竞争加剧、空置率上升、租金价格下行等情形，客户选择增多、对物业服务质量要求更加提高。物业经营板块在稳定现有基础业务的局面上，加快推进物管向资管的业务转型，持续存量业务的优化及增量业务的拓展，改造停车场实施停车收费、部分子公司通过租赁屋顶的方式参与屋顶分布式光伏业务增加租金收入等。针对物业资产现状，结合市场需求和安全监管要求，公司有计划地实施资产维护和更新投入，包括自动消防系统、安防监控系统、绿化环境提升、部分资产更新改造等。同时对资产信息化管理系统优化升级，实现数据的实时共享和预测分析，推动管理的精细化和智能化发展。健全安全管理体系，落实目标责任制，全年未发生安全事故。 报告期内，物业经营板块自营租赁业务平均出租率 89%、回款率 100%；实现自营租赁收入 8,786.13 万元，实现经营净利润 5,558.29 万元，较上年同期略有增长。 （三）多方联动推进首发地块项目，提升资产价值 首发地块项目一期 7 幢楼已于 2021 年竣工交付使用，在与浙江省驻沪办的联动下，共同助力 浙江省相关地市、区县招商团队的业务开展，目前已实现近 30 家企业入驻，整体入驻率达到 65%以上。 首发地块项目二期 2 幢楼于 2024 年 8 月开工建设，计划于 2025 年内完工，工程建设稳步推 进中。同时，公司积极开展招商工作，联合地方政府出台专项扶持政策，借助一期“以商引商”模式，储备多个优质客户资源；并借力外部资源引荐，建立项目预招商机制。项目将充分利用 G60政策及区位优势，盘活存量土地资源，提升资产价值，为公司未来的产业导入和升级创造有利条件。 （四）有序推进纺织板块调整转型，实现扭亏为盈 报告期内，纺织板块积极应对全球消费需求疲软、国际贸易壁垒升级等复杂形势，实现营业收入 12,422.95 万元，同比下降 12.75%；受益于南京长毛绒转型到位，板块合并归母净利润 127.25万元，同比增利 1,178.25 万元。 南京长毛绒在转型为“研发贸易型”企业后，优化购销流程，强化资金与存货管控，继续拓展海外市场布局，提升供应链服务效能。该公司全年实现营业收入 11,883.84 万元，净利润 339.41万元。 （五）有效确保治理体系顺畅运行，完善内控体系