2018年上海海欣集团股份有限公司一季报

公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司董事长孟文波、总裁应政，主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人 员）蔡晓斐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 4,805,040,746.56 4,892,139,818.15 -1.78 归属于上市公司 3,679,835,373.10 3,781,691,536.26 -2.69 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -8,065,633.59 -46,511,103.70 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 208,344,578.63 185,101,988.16 12.56 归属于上市公司 18,318,779.78 10,183,515.57 79.89 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 18,874,133.31 10,593,138.11 78.17 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.4910 0.2477 增加0.2433个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0152 0.0084 80.95 （元/股） 稀释每股收益 0.0152 0.0084 80.95 （元/股） 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的原因主要有：1、公司投资的医药生产型企业净利润有所增长，合并净利润同比增加约360万元；2、关停企业工业厂房出租业务增长，合并净利润同比增加约600万元。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -433,373.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 60,000.00 量持续享受的政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -694,321.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 176,006.81 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,570.59 少数股东权益影响额（税后） 61,703.42 所得税影响额 211,060.24 合计 -555,353.53 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 72,774 其中： A股：37,107户，B股：35,667户 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质 份数量 态 1、上海松江洞泾工业 82,082,000 6.80 0 质押 70,000,000 境内非国 公司 有法人 2、深圳凝瑞投资管理 80,394,367 6.66 0 质押 80,394,367 其他 企业（有限合伙） 3、深圳市华联发展投 60,005,808 4.97 0 质押 60,005,808 未知 资有限公司 4、上海玩具进出口有 39,300,000 3.26 0 无 国有法人 限公司 5、深圳市惠和投资基 金管理有限公司－深 39,288,210 3.25 0 无 其他 圳市惠和基金惠和2 号证券投资基金 6、申海有限公司 29,749,458 2.46 0 无 境外法人 7、中央汇金资产管理 23,085,700 1.91 0 无 未知 有限责任公司 8、重庆国际信托股份 有限公司－兴国1号 21,680,049 1.80 0 无 未知 集合资金信托计划 9、重庆国际信托股份 有限公司－兴国2号 16,268,707 1.35 0 无 未知 集合资金信托 10、大丰集团有限公 12,728,611 1.05 0 冻结 未知 司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 1、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 人民币普通股 82,082,000 2、深圳凝瑞投资管理企业（有限合 80,394,367 人民币普通股 80,394,367 伙） 3、深圳市华联发展投资有限公司 60,005,808 人民币普通股 60,005,808 4、上海玩具进出口有限公司 39,300,000 人民币普通股 39,300,000 5、深圳市惠和投资基金管理有限公 司－深圳市惠和基金惠和2号证券 39,288,210 人民币普通股 39,288,210 投资基金 6、申海有限公司 29,749,458 境内上市外资股 29,749,458 7、中央汇金资产管理有限责任公司 23,085,700 人民币普通股 23,085,700 8、重庆国际信托股份有限公司－兴 21,680,049 人民币普通股 21,680,049 国1号集合资金信托计划 9、重庆国际信托股份有限公司－兴 16,268,707 人民币普通股 16,268,707 国2号集合资金信托 10、大丰集团有限公司 12,728,611 境内上市外资股 12,728,611 上述股东关联关系或一致行动的说 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和投资基金 明 管理有限公司－深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金为 一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因 主要是报告期内有两项对外 投资，一是出资1亿元人民 货币资金 305,501,441.15 499,314,247.60 -38.82% 币参与长江证券可转债配 售；二是出资8,500万元人 民币，投资安吉同光投资管 理合伙企业（有限合伙）。 交易性金融资产 103,217,000.00 12,063,899.26 755.59% 主要是参与配售1亿元长江 证券可转债所致 预收账款 40,771,338.76 22,942,204.31 77.71% 主要是南京长毛绒客户预付 款增加所致 应付职工薪酬 30,877,617.98 53,380,443.36 -42.16% 主要是发放上年度奖金所致 其他应付款 137,306,796.94 100,673,691.73 36.39% 主要是赣南海欣未付销售费 用增加所致 长期借款 63,243,722.66 32,283,722.66 95.90% 主要是赣南海欣新厂区建设 贷款增加所致 项目 年初至报告期期 上年同期 变动幅度 变动原因 未（1-3月） （1-3月） 销售费用 63,204,008.08 21,785,602.75 190.12% 主要是赣南海欣广告费用 增加所致 项目 年初至报告期期 上年同期 变动幅度 变动原因 未（1-3月） （1-3月） 收到的税费返还 3,661,632.53 2,171,327.66 68.64% 主要是收到的退税款减少 所致 收到其他与经营 22,553,329.63 10,608,797.50 112.59% 主要是向金欣联合借款所 活动有关的现金 致 购买商品、接受 130,572,918.69 198,001,752.20 -34.05% 主要是商品采购减少所致 劳务支付的现金 收回投资收到的 21,080,456.61 37,558.42 56,027.11% 主要是收回结构性存款和赎 现金 回货币基金所致 购建固定资产、 无形资产和其他 33,319,253.24 15,009,748.23 121.98% 主要是赣南海欣新区工程建 长期资产支付的 设增加所致 现金 投资支付的现金 202,834,217.53 10,003,506.37 1,927.63% 主要是报告期内对外投资增 加所致 取得借款收到的 49,460,000.00 26,100,000.00 89.50% 主要是赣南海欣新区项目借 现金 款增加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海海欣集团股份有限公司 法定代表人 孟文波 日期 2018年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 305,501,441.15 499,314,247.60 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 103,217,000.00 12,063,899.26 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,680,870.20 2,986,828.59 应收账款 177,575,744.40 164,514,338.90 预付款项 17,265,447.98 16,174,686.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 43,606,109.36 36,467,293.40 买入返售金融资产 存货 141,531,434.23 125,181,133.40 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,451,378.33 7,481,440.05 流动资产合计 795,829,425.65 864,183,868.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 1,953,161,214.15 2,020,025,886.14 持有至到期投资 长期应收款 20,000,000.00 20,000,000.00 长期股权投资 926,955,954.97 899,913,169.91 投资性房地产 543,116,777.29 543,116,777.29 固定资产 296,408,366.15 303,646,572.99 在建工程 172,489,867.32 146,437,546.37 工程物资 固定资产清理