2021年上海海欣集团股份有限公司年报

公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人费敏华、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人（会计主管人员）朱锡峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为132,091,780.53元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金16,049,349.29元，加上年初未分配利润519,032,810.90元，扣除应付2020年普通股股利36,211,700.76元，本年度末未分配利润为598,863,541.38元。 公司拟定本年度利润分配预案为:以2021年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.35元人民币(含税),共计派发现金42,246,984.22元人民币。（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.98%） 截至2021年末,公司法定资本公积为419,644,279.24元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 23 第五节 环境与社会责任...... 38 第六节 重要事项...... 44 第七节 股份变动及股东情况...... 50 第八节 优先股相关情况...... 55 第九节 债券相关情况...... 55 第十节 财务报告...... 56 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表； 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿； 董事长签名的年度报告文本。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团 指 上海海欣集团股份有限公司 赣南海欣 指 江西赣南海欣药业股份有限公司 西安海欣 指 西安海欣制药有限公司 陕西药科 指 陕西海欣药业科技有限公司 海欣医药 指 上海海欣医药股份有限公司 海欣生物 指 上海海欣生物技术有限公司 APDC 项目 指 抗原致敏的人树突状细胞项目 苏中药业 指 江苏苏中药业集团股份有限公司 海欣智汇 指 上海海欣智汇实业有限公司 海欣建设 指 上海海欣建设发展有限公司 首发地块 指 海欣智能产业园（暂定名）首发地块 长毛绒服装面料 指 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 上海依可贝尔 指 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 金欣联合 指 上海金欣联合发展有限公司 南京长毛绒 指 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 泗阳海欣依可贝尔 指 泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司 保定长毛绒 指 保定海欣长毛绒有限公司 欣金贸易 指 上海欣金贸易有限公司 海欣资产 指 上海海欣资产管理有限公司 禹嘉贸易 指 上海海欣禹嘉贸易有限公司 海昊服装 指 上海海昊服装有限公司 海欣香港投资 指 上海海欣（香港）国际投资有限公司 长江证券 指 长江证券股份限公司 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HX GROUP 公司的法定代表人 费敏华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任晓威 潘荣辉 联系地址 上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼 上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼 电话 021-57698100、021-63917000 021-57698100、021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 rxw@haixin.com prh@haixin.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 公司办公地址 上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 http://www.haixin.com 电子信箱 600851@haixin.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、香港大公报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B 股 上海证券交易所 海欣 B 股 900917 六、 其他相关资料 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士 （境内） 广场东塔楼 17-18 楼 签字会计师姓名 何亮亮、王小红 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2021 年 2020 年 年同期增 2019 年 减(%) 营业收入 1,511,255,284.73 932,727,985.27 62.03 1,111,742,408.11 归属于上市公司股东的 132,091,780.53 119,391,753.57 10.64 103,940,134.72 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 103,858,333.22 90,558,477.79 14.69 42,660,472.74 利润 经营活动产生的现金流 219,647,104.26 122,499,034.51 79.31 -26,015,409.43 量净额 本期末比 2021 年末 2020 年末 上年同期 2019 年末 末增减 （%） 归属于上市公司股东的 4,128,288,109.68 4,189,071,328.66 -1.45 3,848,709,791.06 净资产 总资产 5,325,619,470.52 5,625,066,071.47 -5.32 5,158,500,594.34 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021 年 2020 年 本期比上年同 2019 年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1094 0.0989 10.62 0.0861 稀释每股收益（元／股） 0.1094 0.0989 10.62 0.0861 扣除非经常性损益后的基本每 0.0860 0.0750 14.67 0.0353 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.12 2.98 增加 0.14 个 3.01 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 2.45 2.26 增加 0.19 个 1.23 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.营业收入同比增长 62.03%，主要系赣南海欣营业收入增加 2.68 亿元、首发地块确认营业收入2.19 亿元； 2.经营活动产生的现金流量净额同比增长 79.31%，主要系首发地块销售回款增加 9,454 万元所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 254,199,834.90 512,724,949.70 328,490,601.12 415,839,899.01 归属于上市公司股东 23,673,138.64 93,336,922.15 32,406,549.88 -17,324,830.14 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 22,365,580.77 83,929,720.00 32,371,493.52 -34,808,461.07 后的净利润 经营活动产生的现金 75,419,564.92 149,588,173.38 -3,082,392.57 -2,278,241.47 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 2020 年金额 2019 年金额 适用） 非流动资产处置损益 394,687.95 -39,489.93 65,030,242.78 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一 26,701,845.76 38,657,442.86 1,738,892.00 定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的 -5,743,633.87 -16,853,038.70 -605,554.00 支出、整合费用等 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 5,575,215.68 5,394,121.53 19,370,628.94 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 13,408,300.00 12,008,810.00 21,801,830.68 动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外 -7,683,962.05 -2,330,483.08 -9,749,660.51 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 8,188,468.78 损益项目 减：所得税影响额 10,121,086.77 8,624,000.38 17,865,956.89 少数股东权益影响额（税后） 2,486,388.17 -619,913.48 18,440,761.02 合计 28,233,447.31 28,833,275.78 61,279,661.98 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 1.交易性金融资产 127,012,767.22 240,504,920.24 113,492,153.02 5,575,215.68 2.其他权益工具 2,115,579,990.00 1,902,127,990.00 -213,452,000.00 38,097,454.82 3.投资性房地产 810,041,000.00 823,449,300.00 13,408,300.00 13,408,300.00 合计 3,052,633,757.22 2,966,082,210.24 -86,551,546.98 57,080,970.50 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年是“十四五”规划开局之年，也是在经历疫情后我国经济重回发展正轨关键之年。面 对外部环境深刻变化、经济发展全新形势，公司全体人员在董事会坚强领导下，沉着应对百年变局和世纪疫情，积极应对经营中各种风险挑战，主动担当、积极作为，圆满完成了 2021 年目标工作任务。 报告期内，公司克服疫情影响，通过提升管理、深挖潜力、控制风险、降低成本等措施，实 现营业收入 15.11 亿元（同比增长 62.03%），净利润 1.32 亿元（同比增长 10.64%）。具体经营 工作情况如下： （一）稳存量提质量，有序推进各项业务开展 面对复杂多变的宏观环境和新冠疫情影响，公司各业务板块秉持稳存量提质量的经营思路，各项业务均有序展开。具体如下： 1.医药板块深入挖潜、蓄势发力，整体经营质量和业绩稳步提升 医药板块克服新冠疫情及系列医药政策的影响，整体经营质量和业绩稳步提升，报告期内实 现营业收入 87,299.3 万元，同比增长 36.35%，创下历史最好水平；合并净利润 1,413 万元（不 含海欣生物），较去年同期的 328 万元增加了 1,085 万元。 赣南海欣在持续深耕维生素 D2 注射液、转移因子口服液等战略品种的同时，继续挖掘注射用法莫替丁等品种的销售潜力，全年实现营业收入 59,589.61 万元，同比增长 81.72%；实现净利润2,665.35 万元，同比增长 70.54%。西安海欣大力推动美诺芬、口腔溃疡含片的市场销售力度，围绕核心市场，加强销售网络建设，加强成本管理，努力化解历史包袱，较上年同比减亏 899.69 万元，经营性净现金流由负转正。海欣医药在严峻的医药配送市场环境下，全力以赴攻坚克难，全年实现营业收入 20,206.02 万元。海欣生物 APDC 项目Ⅲ期临床试验，因为目前大肠癌首选临床治疗方案出现较大变化，导致病例入组困难，基于谨慎性原则，报告期内对 APDC 项目资本化的开发支出 8,407.69 万元全额计提了减值准备，减少归属于上市公司股东的净利润 4,287.92 万元。 2.物业板块统筹经营、集中管理，进一步提升管理效能 物业板块多措并举，抓实内部管理，坚持效益优先，通过加强集中化、精细化运营，实现资产管理全口径全覆盖，为公司持续贡献稳定的经营现金流。报告期内自营业务实现租赁收入 7,162万元，同比增长 18.24%；实现净利润 4,047.92 万元，同比增长 18.23%。 物业经营业务不断挖掘有效出租资源，在工业厂房年代久远、设施陈旧的现状下，一是加强维护，保持资产应租尽租；二是着力维护客户关系，提高客户粘性，全年物业出租率达到 95%以上；三是加强对合营企业管理，2021 年合营公司金欣联合实现两次共计 2,608 万元分红。 3.纺织板块加快调整，有序推进收缩转型 纺织板块加快收缩调整，推进转型升级。报告期内实现营业收入 20,469.9 万元，同比下降11.54%；合并净亏损 387 万元，同比减亏 3,244 万元。 南京长毛绒制定并落实三年战略转型计划，不断优化资产结构，提升经营质效，实现营业收 入 17,932.44 万元，增长 2.44%。上海依可贝尔于 2020 年转型调整为厂房出租企业，2021 年扭亏 为盈，同比增加利润 2,552 万元。泗阳海欣依可贝尔完成减资，公司持股比例由 50.93%降低至 43.85%。海欣香港投资持股 50%的 ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED