2021年上海海欣集团股份有限公司一季报

公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长费敏华、总裁黄源、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人（会计主管人 员）蔡晓斐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 5,302,010,685.76 5,625,066,071.47 -5.74 归属于上市公司股东的净资 3,963,052,618.56 4,189,071,328.66 -5.40 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净 75,419,564.92 -16,268,112.59 不适用 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 减（%） 营业收入 254,199,834.90 184,827,044.44 37.53 归属于上市公司股东的净利 23,673,138.64 13,111,250.94 80.56 润 归属于上市公司股东的扣除 22,365,580.77 13,576,622.48 64.74 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.5635 0.3401 增加 0.2234 个 百分点 基本每股收益（元/股） 0.0196 0.0109 79.82 稀释每股收益（元/股） 0.0196 0.0109 79.82 营业收入增加，主要是子公司江西赣南海欣药业股份有限公司销售增加。 归属于上市公司股东的净利润同比增加 80.56%，主要是由于长信基金及苏中药业投资收益增加。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 117,397.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 897,703.64 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -76,304.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 1,482,196.71 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -476,843.27 少数股东权益影响额（税后） -143,659.79 所得税影响额 -492,933.06 合计 1,307,557.87 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 64,976 其中 A 股：31,604；B 股：33,372 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股东性 数量 (%) 件股份 股份状态 数量 质 数量 1、深圳凝瑞投资管 141,528,801 11.73 0 无 其他 理企业（有限合伙） 2、上海松江洞泾工 境内非 业公司 82,082,000 6.80 0 无 国有法 人 3、深圳市华联发展 60,005,808 4.97 0 无 未知 投资有限公司 4、上海玩具进出口 39,300,000 3.26 0 无 国有法 有限公司 人 5、深圳市惠和投资 基金管理有限公司－ 39,288,210 3.25 0 无 其他 深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金 6、申海有限公司 29,749,458 2.46 0 无 境外法 人 7、中央汇金资产管 23,085,700 1.91 0 无 未知 理有限责任公司 8、重庆国际信托股 份有限公司－兴国 1 21,680,049 1.80 0 无 未知 号集合资金信托计划 9、重庆国际信托股 20,762,324 1.72 0 无 未知 份有限公司 10、宁波梅山保税港 19,138,921 1.59 0 无 未知 区对流投资有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 1、深圳凝瑞投资管理企业（有限合 141,528,801 人民币普通股 141,528,801 伙） 2、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 人民币普通股 82,082,000 3、深圳市华联发展投资有限公司 60,005,808 人民币普通股 60,005,808 4、上海玩具进出口有限公司 39,300,000 人民币普通股 39,300,000 5、深圳市惠和投资基金管理有限公 司－深圳市惠和基金惠和 2 号证券 39,288,210 人民币普通股 39,288,210 投资基金 6、申海有限公司 29,749,458 境内上市外资股 29,749,458 7、中央汇金资产管理有限责任公司 23,085,700 人民币普通股 23,085,700 8、重庆国际信托股份有限公司－兴 21,680,049 人民币普通股 21,680,049 国 1 号集合资金信托计划 9、重庆国际信托股份有限公司 20,762,324 人民币普通股 20,762,324 10、宁波梅山保税港区对流投资有 19,138,921 人民币普通股 19,138,921 限公司 上述股东关联关系或一致行动的说 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和投 明 资基金管理有限公司－深圳市惠和基金惠和 2 号证券 投资基金为一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因 应付职工薪酬 17,829,510.45 27,998,191.05 -36.32% 主要是发放年度 绩效工资所致 主要是海欣智汇 合同负债 173,888,575.13 125,394,684.18 38.67% 收到项目销售预 收款增加所致 项目 年初至报告期期末 上年同期 变动幅度 变动原因 （1-3月） （1-3月） 营业收入 254,199,834.90 184,827,044.44 37.53% 主要是赣南海欣 销售增加所致 主要是赣南海欣 销售费用 122,758,917.51 42,576,466.11 188.33% 产品推广费等增 加所致 主要是长信基金 投资收益 30,021,009.65 21,790,528.92 37.77% 和苏中药业收益 增加所致 项目 年初至报告期期末 上年同期 变动幅度 变动原因 （1-3月） （1-3月） 销售商品、提供劳 主要是赣南海欣 务收到的现金 325,237,950.47 228,736,899.93 42.19% 和海欣智汇销售 回款增加 支付的各项税费 25,020,310.23 16,519,622.26 51.46% 主要是支付的增 值税增加所致 支付其他与经营 主要是支付的产 活动有关的现金 76,859,894.09 53,487,042.98 43.70% 品推广费等增加 所致 处置固定资产、无 主要是去年同期 形资产和其他长 32,191.00 24,155,290.00 -99.87% 收到赣南海欣处 期资产而收回的 置老厂区尾款 现金净额 购建固定资产、无 主要是海欣智汇 形资产和其他长 45,913,565.03 29,705,014.02 54.57% 支付工程款增加 期资产所支付的 所致 现金 取得借款收到的 6,500,000.00 29,906,000.00 -78.27% 主要是本期借款 现金 减少所致 偿还债务所支付 主要是本期归还 的现金 65,500,000.00 41,727,840.66 56.97% 银行借款增加所 致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海海欣集团股份有限公司 法定代表人 费敏华 日期 2021 年 4 月 28 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 336,777,289.86 396,598,689.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 158,009,429.16 127,012,767.22 衍生金融资产 应收票据 400,000.00 2,018,548.00 应收账款 133,590,594.92 143,568,535.78 应收款项融资 128,880.00 1,887,856.10 预付款项 22,635,007.24 23,129,638.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 28,747,180.68 24,386,957.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 124,139,474.27 112,225,948.55 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,247,472.66 4,061,146.56 流动资产合计 808,675,328.79 834,890,087.59 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,062,896,190.38 1,037,859,270.39 其他权益工具投资 1,782,991,990.00 2,115,579,990.00 其他非流动金融资产 22,450,000.00 22,450,000.00 投资性房地产 810,0