2019年上海海欣集团股份有限公司三季报

公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长皮展、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人员） 蔡晓斐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 5,005,347,060.61 4,509,445,358.47 11.00 归属于上市公司股东的净 3,817,559,622.47 3,420,684,395.47 11.60 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流量 -103,258,734.16 24,833,375.14 -515.81 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 869,769,473.91 800,885,863.12 8.60 归属于上市公司股东的净 95,937,158.49 103,786,005.01 -7.56 利润 归属于上市公司股东的扣 51,882,198.49 106,526,152.55 -51.30 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 2.6503 2.9016 减少 0.2513 个百分 （%） 点 基本每股收益（元/股） 0.0795 0.086 -7.56 稀释每股收益（元/股） 0.0795 0.086 -7.56 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 2,023,553.89 68,910,705.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 626,800.00 1,266,800.00 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 -84,445.00 -444,905.17 用等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 401,767.79 10,611,736.20 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -915,133.05 -1,211,762.64 少数股东权益影响额（税后） 152,213.96 -22,016,172.81 所得税影响额 -567,020.43 -13,061,441.46 合计 1,637,737.16 44,054,960.00 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 72,011 其中： A：36,979 户； B：35,032 户 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情 股东性质 股东名称 期末持股数 比例(%) 售条件股 况 （全称） 量 份数量 股份 数量 状态 1、深圳凝瑞投资管理企业 98,914,826 8.19 0 无 其他 （有限合伙） 2、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 6.80 0 无 境内非国有法 人 3、深圳市华联发展投资有限 60,005,808 4.97 0 无 未知 公司 4、上海玩具进出口有限公司 39,300,000 3.26 0 无 国有法人 5、深圳市惠和投资基金管理 有限公司－深圳市惠和基金 39,288,210 3.25 0 无 其他 惠和 2 号证券投资基金 6、申海有限公司 29,749,458 2.46 0 无 境外法人 7、中央汇金资产管理有限责 23,085,700 1.91 0 无 未知 任公司 8、重庆国际信托股份有限公 司－兴国 1 号集合资金信托 21,680,049 1.80 0 无 未知 计划 9、重庆国际信托股份有限公 16,268,707 1.35 0 无 未知 司－兴国 2 号集合资金信托 10、新华信托股份有限公司 －新华信托华睿系列 13,527,543 1.12 0 无 未知 ·金沙 4 号证券投资集合资 金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 1、深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙） 98,914,826 人民币普通股 98,914,826 2、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 人民币普通股 82,082,000 3、深圳市华联发展投资有限公司 60,005,808 人民币普通股 60,005,808 4、上海玩具进出口有限公司 39,300,000 人民币普通股 39,300,000 5、深圳市惠和投资基金管理有限公司－深 39,288,210 人民币普通股 39,288,210 圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金 6、申海有限公司 29,749,458 境内上市外资 29,749,458 股 7、中央汇金资产管理有限责任公司 23,085,700 人民币普通股 23,085,700 8、重庆国际信托股份有限公司－兴国 1 号 21,680,049 人民币普通股 21,680,049 集合资金信托计划 9、重庆国际信托股份有限公司－兴国 2 号 16,268,707 人民币普通股 16,268,707 集合资金信托 10、新华信托股份有限公司－新华信托华 睿系列·金沙 4 号证券投资集合资金信托 13,527,543 人民币普通股 13,527,543 计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和投资 基金管理有限公司－深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资 基金为一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因 应收账款 247,371,229.64 178,253,679.51 38.77% 主要是本期销售 增加所致 主要是赣南海欣 固定资产 362,764,580.37 221,045,533.21 64.11% 在建工程转固定 资产所致 主要是赣南海欣 在建工程 127,432,745.54 240,967,784.51 -47.12% 在建工程转固定 资产所致 其他综合收益 1,251,590,949.02 904,527,010.40 38.37% 主要是长江证券 股价上升所致 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 （2019 年 7-9 月） （2018 年 7-9 月） 研发费用 4,160,223.93 2,759,183.50 50.78% 主要是本期研发 费用增加所致 主要是本期海欣 资产处置收益 2,023,354.75 -264,252.34 不适用 老厂区资产处置 增加所致 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 （2019 年 7-9 月） （2018 年 7-9 月） 购买商品、接受劳 主要是本期大宗 务支付的现金 445,429,780.14 184,038,468.95 142.03% 贸易采购增加所 致 支付其他与经营活 主要是本期销售 动有关的现金 120,244,870.55 74,496,618.64 61.41% 服务推广费增加 所致 处置固定资产、无 主要是本期赣南 形资产和其他长期 52,424,462.31 9,050.00 579175.83% 海欣老厂区资产 资产收回的现金净 处置增加所致 额 购建固定资产、无 主要是海欣智能 形资产和其他长期 42,629,839.02 22,556,653.91 88.99% 产业园投资增加 资产支付的现金 所致 取得借款收到的现 40,512,796.35 15,000,000.00 170.09% 主要是本期借款 金 发生额增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2019年8月23日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于对上海海欣长毛绒有限公司进行增资的议案》、《关于保定海欣长毛绒有限公司以资产向公司偿债暨公司以资产出资设立新工厂的议案》。 2019年9月4日，上海海欣长毛绒有限公司已完成增资的工商变更手续，变更后，上海海欣长毛绒有限公司的注册资本为22,417.0777万元人民币。 2019年9月，公司以资产出资2,076万元人民币，与上海黎之蔻实业有限公司、周雪芳共同出资4,076万元于江苏省泗阳县设立泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司，公司持有泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司50.93%股权。该公司已于9月18日完成工商登记并取得营业执照。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海海欣集团股份有限公司 法定代表人 皮展 日期 2019 年 10 月 28 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 241,888,297.20 335,455,903.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 16,419,910.86 以公允价值计量且其变动计入当期损 121,471,821.01 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,563,472.50 4,712,078.59 应收账款 247,371,229.64 178,253,679.51 应收款项融资 预付款项 56,229,655.08 24,613,093.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 59,810,671.92 65,407,278.55 其中：应收利息 应收股利 29,249,160.00 买入返售金融资产 存货 150,347,972.29 145,082,917.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 59,063,246.37 17,313,880.22 流动资产合计 832,694,455.86 892,310,652.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 1,427,512,036.53 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 967,804,008.49 912,098,214.90 其他权益工具投资 1,781,890,070.01 其他非流动金融资产 22,450,000.00 投资性房地产 717,693,859.32 718,539,459.29 固定资产 362,764,580.37 221,045,533.21 在建工程 127,432,745.54 240,967,784.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 17,581,646.