2018年梅花生物科技集团股份有限公司一季报

公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......3 三、重要事项......5 四、附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王爱军、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 17,740,409,743.81 17,101,915,003.75 3.73 归属于上市公司股东的净资产 9,353,082,957.38 9,105,157,993.88 2.72 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 350,663,734.26 305,550,291.38 14.76 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,206,676,054.17 2,739,108,531.41 17.07 归属于上市公司股东的净利润 247,924,963.50 341,433,631.67 -27.39 归属于上市公司股东的扣除非 212,424,121.71 284,100,338.50 -25.23 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.69 3.70 减少1.01个百分点 基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -169,750.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,863,936.66 委托他人投资或管理资产的损益 10,044,697.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 29,816,767.34 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -575,999.98 少数股东权益影响额（税后） -354,255.87 所得税影响额 -5,124,553.72 合计 35,500,841.79 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 165,371 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 孟庆山 854,103,033 27.48 0 质押 445,190,000 境内自然人 胡继军 248,469,341 7.99 0 质押 94,162,000 境内自然人 中国证券金融股份有限公 未知 国有法人 司 152,285,794 4.90 0 杨维永 78,810,526 2.54 0 无 境内自然人 王爱军 71,316,274 2.29 0 质押 46,000,000 境内自然人 梁宇博 53,668,518 1.73 0 质押 24,150,000 境内自然人 梅花生物科技集团股份有 无 其他 限公司回购专用证券账户 34,534,865 1.11 0 梅花生物科技集团股份有 限公司－2017年第一期员 29,007,028 0.93 0 无 其他 工持股计划 创金合信基金－浦发银行 －创金合信新活力1号分 28,831,607 0.93 0 未知 其他 级型资产管理计划 何君 23,449,758 0.75 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 孟庆山 854,103,033 人民币普通股 854,103,033 胡继军 248,469,341 人民币普通股 248,469,341 中国证券金融股份有限公司 152,285,794 人民币普通股 152,285,794 杨维永 78,810,526 人民币普通股 78,810,526 王爱军 71,316,274 人民币普通股 71,316,274 梁宇博 53,668,518 人民币普通股 53,668,518 梅花生物科技集团股份有限公司回购专 人民币普通股 用证券账户 34,534,865 34,534,865 梅花生物科技集团股份有限公司－2017 人民币普通股 年第一期员工持股计划 29,007,028 29,007,028 创金合信基金－浦发银行－创金合信新 人民币普通股 活力1号分级型资产管理计划 28,831,607 28,831,607 何君 23,449,758 人民币普通股 23,449,758 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，孟庆山、王爱军、何君为一致行动人，其他股东未知其 一致行动关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表： 单位：万元 项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减幅度% 差异说明 预付账款 39,127.80 56,031.28 -16,903.48 -30.17 主要系本期预付材料款减少所致 其他流动资产 54,370.97 22,402.53 31,968.44 142.70 主要系本期公司新增银行理财投资所致 在建工程 主要系公司子公司新疆梅花在建项目转 11,971.88 28,130.98 -16,159.09 -57.44 固所致 工程物资 主要系公司子公司通辽梅花购进工程物 502.35 249.91 252.44 101.01 资增加所致 无形资产 本期公司子公司吉林梅花新增土地使用 107,085.02 82,387.33 24,697.69 29.98 权所致 递延所得税资产 主要系公司子公司吉林梅花递延所得税 6,008.59 1,254.45 4,754.14 378.98 增加所致 其他非流动资产 主要系公司子公司吉林梅花预付工程款 31,780.45 10,082.33 21,698.12 215.21 增加所致 应付票据 3,150.00 9,500.00 -6,350.00 -66.84 主要系票据到期承付所致 预收款项 21,490.10 31,930.88 -10,440.78 -32.70 主要系上年末公司加大资金回笼所致 应付利息 8,976.36 5,846.94 3,129.42 53.52 主要系公司债应付利息增加所致 利润表： 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减额 增减幅度% 差异说明 税金及附加 主要系水资源费改税，本期水资源税在此 5,743.12 4,315.67 1,427.45 33.08 科目核算所致 财务费用 8,370.77 5,842.86 2,527.91 43.26 主要系汇兑损益及利息支出增加所致 公允价值变动损 主要系本期新增远期结汇业务采用公允 益 1,429.45 1,429.45 100.00 价值计量所致 投资收益 2,543.65 1,385.61 1,158.04 83.58 主要系银行理财投资收益增加所致 其他收益 主要系本期公司子公司通辽梅花政府补 186.39 5,493.89 -5,307.50 -96.61 助减少所致 营业外收入 主要系公司子公司新疆梅花上期保险赔 85.36 344.31 -258.95 -75.21 偿款增加所致 营业外支出 142.96 595.46 -452.50 -75.99 主要系本期捐赠支出减少所致 现金流量表： 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减额 增减幅度% 差异说明 经营活动产生的 主要系本期销售收入增加从而销售回款 现金流量净额 35,066.37 30,555.03 4,511.34 14.76 增加，从而经营活动现金收入增加所致 投资活动产生的 主要系公司子公司吉林梅花新增土地使 现金流量净额 -63,681.16 -9,632.04 -54,049.12 -561.14 用权支出增加以及项目支出增加所致 筹资活动产生的 主要系本期银行借款增加以及偿还借款 现金流量净额 20,674.70 -34,809.38 55,484.08 159.39 减少所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.2017年第一期员工持股计划执行情况 经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，2017年1月26日，公司2017年第一期员工 持股计划专户通过二级市场购买方式（竞价交易方式）累计买入梅花生物股票29,007,028股，购 买的梅花生物股票将按照规定予以锁定，锁定期自2017年2月4日起 12个月。截止本报告出具 日，2017年第一期员工持股计划锁定期已满，尚未卖出相关股票。 2.2017年实施的股份回购事项 公司于2017年7月13日、2017年11月6日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于调整股份回购价格的议案》，自2017年10月30日至2017年11月9日止，公司股份回购专用账户已累计回购股份 34,534,865股，占公司股本总数的1.11%（公司股本总数为3,108,226,603股），回购最低价格为5.71元/股，回购最高价格为5.90元/股，公司支付的总金额（含佣金、税费）合计人民币19,999.99万元，回购的股份用于后续员工持股计划。截止本报告出具日，尚未推出后续计划。 3.2017年度利润分派进展情况 公司于2018年3月22日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案（预案）的议案》（具体内容详见2018年3月23日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告），该议案尚需提交年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 梅花生物科技集团股份有限公司 法定代表人 王爱军 日期 2018年4月26日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,183,172,776.07 2,277,116,405.54 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 27,202,492.34 7,908,000.00 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 86,735,949.58 109,191,343.59 应收账款 486,899,888.19