2018年梅花生物科技集团股份有限公司三季报

公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、重要提示 .........................................................................................................................3 二、公司基本情况 .................................................................................................................3 三、重要事项 .........................................................................................................................6 四、附录 .................................................................................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王爱军、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 18,266,252,123.81 17,101,915,003.75 6.81 归属于上市公司股东的净资产 8,829,092,012.50 9,105,157,993.88 -3.03 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 （1-9月） （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 2,131,753,036.17 1,269,717,666.73 67.89 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 9,300,291,532.84 7,940,373,793.70 17.13 归属于上市公司股东的净利润 729,301,001.89 695,327,136.24 4.89 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 643,804,257.54 543,967,368.46 18.35 加权平均净资产收益率（%） 7.99 7.53 增加0.46个百分点 基本每股收益（元/股） 0.23 0.22 4.55 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.22 4.55 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 本期金额 年初至报告期 说明 项目 （7－9月） 末金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -2,714,753.32 -4,885,937.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,128,072.95 35,975,817.07 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 13,306,357.01 43,645,463.66 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 22,202,500.00 20,243,222.20 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,487,964.96 5,918,562.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -189,308.87 -220,300.16 所得税影响额 -6,950,355.70 -15,180,084.21 合计 34,270,477.03 85,496,744.35 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 157,471 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 件股份数量 股份状态 数量 孟庆山 854,103,033 27.48 0 质押 240,000,000 境内自然人 胡继军 248,469,341 7.99 0 质押 94,162,000 境内自然人 中国证券金融股份有限公司 151,485,962 4.87 0 未知 国有法人 杨维永 78,810,526 2.54 0 质押 50,328,300 境内自然人 王爱军 71,316,274 2.29 0 无 0 境内自然人 梁宇博 54,868,518 1.77 1,200,000 无 0 境内自然人 全国社保基金四一四组合 31,509,571 1.01 0 未知 其他 梅花生物科技集团股份有限 公司－2017年第一期员工持 29,007,028 0.93 0 无 0 其他 股计划 何君 23,449,758 0.75 0 无 0 境内自然人 中央汇金资产管理有限责任 未知 国有法人 公司 19,292,700 0.62 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 孟庆山 854,103,033 人民币普通股 854,103,033 胡继军 248,469,341 人民币普通股 248,469,341 中国证券金融股份有限公司 151,485,962 人民币普通股 151,485,962 杨维永 78,810,526 人民币普通股 78,810,526 王爱军 71,316,274 人民币普通股 71,316,274 梁宇博 53,668,518 人民币普通股 53,668,518 全国社保基金四一四组合 31,509,571 人民币普通股 31,509,571 梅花生物科技集团股份有限公司－2017 人民币普通股 年第一期员工持股计划 29,007,028 29,007,028 何君 23,449,758 人民币普通股 23,449,758 中央汇金资产管理有限责任公司 19,292,700 人民币普通股 19,292,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，孟庆山、王爱军、何君为一致行动人，其他股东未知其一致行动 关系。 备注：截止2018年6月30日，公司董事、副总经理梁宇博先生持有公司53,668,518股股份，全 部为无限售条件流通股。公司于2018年7月实施了限制性股票激励计划，梁宇博先生认购限制性 股票120万股，因此截止本报告期末梁宇博先生持股54,868,518股，其中120万股为有限售条件 股份，53,668,518股为无限售条件流通股。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表： 单位：万元 项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减幅度% 差异说明 以公允价值计量且其 主要系本期新增远期购汇业务期末未结，将其按照 变动计入当期损益的 3,345.00 790.80 2,554.20 322.99 公允价值进行计量损益所致 金融资产 其他流动资产 主要系本期投资银行理财增加所致以及待抵扣税金 71,004.91 22,402.53 48,602.38 216.95 增加所致 长期股权投资 主要系本期子公司新疆农业为推动公司原材料供应 2,728.14 981.21 1,746.93 178.04 链的转型升级投资设立参股公司所致 在建工程 107,037.55 28,380.89 78,656.66 277.15 主要系本期子公司吉林梅花项目投入增加所致 无形资产 123,669.34 82,387.33 41,282.02 50.11 主要系本期子公司吉林梅花新增土地使用权所致 长期待摊费用 2,643.18 1,209.64 1,433.53 118.51 主要系本期新增银团贷款产生银团前端费用所致 递延所得税资产 主要系本期子公司吉林梅花收到与资产相关的政府 6,152.45 1,254.45 4,898.00 390.45 补助对应产生递延所得税所致 其他非流动资产 47,642.31 10,082.33 37,559.98 372.53 主要系本期子公司吉林梅花预付工程款增加所致 应付票据及应付账款 主要系本期增加银行承兑汇票以及子公司吉林梅花 119,198.71 67,912.28 51,286.43 75.52 应付货款增加所致 预收款项 42,936.43 31,930.88 11,005.55 34.47 主要系本期预收客户货款增加所致 其他应付款 主要系本公司分红款部分未发放、公司债应付利息 70,020.21 28,432.32 41,587.89 146.27 增加以及新增限制性股票回购义务所致 长期借款 127,391.00 30,000.00 97,391.00 324.64 本期新增银团贷款所致 应付债券 149,758.78 299,099.41 -149,340.63 -49.93 主要系本期15梅花01期公司债到期偿还所致 长期应付款 4,388.64 6,715.94 -2,327.31 -34.65 主要系本期公司按约支付专利款项所致 递延收益 主要系本期子公司吉林梅花收到与资产相关的政府 48,341.81 9,079.15 39,262.66 432.45 补助所致 库存股 主要系本期实施股权激励计划，员工认购公司股份 7,344.94 19,999.99 -12,655.05 -63.28 所致 利润表： 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减额 增减幅度% 差异说明 税金及附加 主要系本期新增水资源税、环保税以及城建及附加税 16,271.93 11,193.67 5,078.26 45.37 增加所致 资产减值损失 161.25 1,156.35 -995.10 -86.05 主要系本期计提坏账准备减少所致 其他收益 3,597.58 11,572.97 -7,975.38 -68.91 主要系本期收到的政府补贴减少所致 投资收益 3,781.60 6,036.63 -2,255.03 -37.36 主要系本期银行理财收益减少所致 公允价值变动收益 主要系本期新增远期购汇业务期末未结，将其按照公 2,554.20 519.59 2,034.61 391.58 允价值进行计量损益所致 资产处置收益 -53.43 176.62 -230.05 -130.25 主要系本期固定资产处置收益减少所致 营业外支出 677.60 1,416.45 -738.85 -52.16 主要系本期捐赠支出减少所致 现金流量表： 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减额 增减幅度% 差异