2018年天津九安医疗电子股份有限公司一季报

天津九安医疗电子股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人邬彤及会计机构负责人(会计主管人员)李勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 120,867,037.89 137,048,968.40 -11.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -25,196,502.54 -15,977,512.45 -57.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -26,055,162.60 -18,266,410.98 -42.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,160,287.40 -34,852,349.73 22.07% 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.04 -50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.04 -50.00% 加权平均净资产收益率 -1.86% -1.04% -0.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,835,313,403.12 2,098,110,805.95 -12.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,484,437,374.57 1,369,125,464.53 8.42% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,167.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 914,178.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,351.07 合计 858,660.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 73,363东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 石河子三和股权 投资合伙企业 境内非国有法人 37.28% 161,338,702 0质押 88,170,000 （有限合伙） HEDDINGTON 境外法人 2.36% 10,200,000 0 LTD. 招商财富－招商 银行－晟融1号其他 专项资产管理计 2.22% 9,600,468 0 划 厦门国际信托有 限公司－厦门信其他 托－鲲凌11号集 2.00% 8,656,110 0 合资金信托计划 第一创业证券－ 国信证券－共盈其他 大岩量化定增集 0.76% 3,289,505 0 合资产管理计划 范魁 境内自然人 0.73% 3,170,900 0 财通基金－工商 银行－国海证券其他 0.61% 2,631,579 0 股份有限公司 曹再云 境内自然人 0.59% 2,544,143 0 车卫真 境内自然人 0.46% 2,000,910 0 王雄 境外自然人 0.36% 1,544,007 0质押 1,055,405 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 石河子三和股权投资合伙企业（有 人民币普通股 限合伙） 161,338,702 161,338,702 HEDDINGTONLTD. 10,200,000人民币普通股 10,200,000 招商财富－招商银行－晟融1号专 9,600,468人民币普通股 项资产管理计划 9,600,468 厦门国际信托有限公司－厦门信 8,656,110人民币普通股 托－鲲凌11号集合资金信托计划 8,656,110 第一创业证券－国信证券－共盈 3,289,505人民币普通股 大岩量化定增集合资产管理计划 3,289,505 范魁 3,170,900人民币普通股 3,170,900 财通基金－工商银行－国海证券 2,631,579人民币普通股 股份有限公司 2,631,579 曹再云 2,544,143人民币普通股 2,544,143 车卫真 2,000,910人民币普通股 2,000,910 王雄 1,544,007人民币普通股 1,544,007 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知其余前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管 说明 理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、根据公司及附属子公司与XiaomiVentures Limited签署的投资协议，报告期内达到交割条件，小米投资 本次投资款2,500万美元截至2018年3月30日已全部收到，相关子公司已完成股权架构调整及工商注册变更手续。 2、公司2016年收购法国eDevice公司，根据交易各方签署的《SPA》，eDevice公司100%的股权作价9,388.43万欧元。交割时已支付股权转让款65,634,347.00欧元，其余款项根据标的公司盈利能力支付。根据《SPA》中第一期和标的公司盈利能力挂钩的付款安排，公司应于2018年4月向eDevice原股东支付14,175,089欧元。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 小米投资支付投资款 2018年04月03日 《关于引进小米投资的进展公告》（公告 编号：2018-010） 支付收购eDevice与盈利能力挂钩的股 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 权转让款 2018年04月27日 《关于引进小米投资的进展公告》（公告 编号：2018-015） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 除36个月 锁定期外，在 本人作为公 司董事、监 事、高级管理 人员期间，每 年转让的股 刘毅、李志 股份限售承 份不超过直 2010年06月 毅、李贵平、诺 接或间接持 10日 任职期间内 切实履行 姚凯、王任大 有的可转让 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司股份法 定额度的 25%；离职后 半年内，不转 让直接或间 接持有的公 司股份。 石河子三和 关于同业竞 1．无论是否 2015年10月 股权投资合 争、关联交 获得天津九 22日 长期 切实履行 伙企业（有限易、资金占用安医疗电子 合伙）、刘毅 方面的承诺 股份有限公 司（以下简称 "九安医疗"） 的许可，本人 及本人直接 或间接投资 的公司、企业 和其他经济 组织目前没 有且将来都 不会以任何 方式从事任 何与九安医 疗形成或可 能形成同业 竞争的业务 或活动； 2．本人将不 向与九安医 疗形成或可 能形成同业 竞争的公司、 企业、其他经 济组织或个 人提供技术、 供销渠道（网 络）和客户信 息等商业秘 密；3．本人 将不利用作 为九安医疗 董事长和实 际控制人的 地位从事或 参与从事任 何有损于九 安医疗及九 安医疗其他 股东利益的 行为；4．对 于不可避免 的关联交易， 本人将于董 事会或股东 大会上回避 或放弃表决 权并将促使 该关联交易 遵循"公平、公 正、公开"之原 则和正常的 商业交易规 则和条件进 行；5．不论 故意与否，若 违背上述承 诺及保证，本 人愿意依法