2020年北京天智航医疗科技股份有限公司三季报

公司代码：688277 公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 8 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张送根、主管会计工作负责人邢玉柱及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,097,400,816.11 713,602,041.65 53.78 归属于上市公司 1,001,175,731.08 585,348,200.93 71.04 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 -113,019,150.56 -43,697,340.43 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 76,443,945.53 77,402,732.22 -1.24 归属于上市公司 -51,221,640.23 -82,346,697.79 不适用 股东的净利润 归属于上市公司 -77,041,076.53 -77,813,853.27 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -6.49 -15.19 不适用 收益率（%） 基本每股收益 -0.13 -0.22 不适用 （元/股） 稀释每股收益 -0.13 -0.22 不适用 （元/股） 研发投入占营业 55.77 71.41 -15.64 收入的比例（%） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -54.00 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 7,993,563.51 21,789,833.60 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 2,083,276.00 7,575,551.81 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 理财产品收益 2,250,312.50 5,406,112.60 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -3,098,744.87 -3,497,759.07 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -319,884.98 -1,449,852.36 （税后） 所得税影响额 -1,264,000.70 -4,004,396.28 合计 7,644,521.46 25,819,436.30 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,095 前十名股东持股情况 持有有限 包含转融 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例(%) 售条件股 通借出股 股份 股东 数量 份数量 份的限售 状态 数量 性质 股份数量 75,664,0 75,664,0 75,664,0 境内 张送根 00 18.08 00 00 无 0 自然 人 境内 北京智汇合创投资合 33,045,5 7.90 33,045,5 33,045,5 无 0 非国 伙企业（有限合伙） 60 60 60 有法 人 境内 先进制造产业投资基 25,523,4 6.10 25,523,4 25,523,4 无 0 非国 金（有限合伙） 12 12 12 有法 人 境内 京津冀产业协同发展 25,523,4 6.10 25,523,4 25,523,4 无 0 非国 投资基金（有限合伙） 12 12 12 有法 人 境内 北京润信鼎泰投资中 21,260,0 5.08 21,260,0 21,260,0 无 0 非国 心（有限合伙） 00 00 00 有法 人 12,508,4 12,508,4 12,508,4 12,508, 境内 吴旗 00 2.99 00 00 冻结 400 自然 人 深圳同创伟业资产管 境内 理股份有限公司－北 12,000,0 2.87 12,000,0 12,000,0 无 0 非国 京同创共享创业投资 00 00 00 有法 中心（有限合伙） 人 11,761,6 11,761,6 11,761,6 境内 蒋文军 00 2.81 00 00 无 0 自然 人 萍乡市玖兆月辰投资 境内 管理合伙企业（有限合 10,921,8 2.61 10,921,8 10,921,8 无 0 非国 伙） 48 48 48 有法 人 境内 智汇德创（天津）科技 9,200,00 2.20 9,200,00 9,200,00 无 0 非国 中心（有限合伙） 0 0 0 有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国工商银行股份有限公司－诺安 2,803,500 人民币普通股 2,803,500 成长股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－广发 850,703 人民币普通股 850,703 多元新兴股票型证券投资基金 中信证券股份有限公司 839,049 人民币普通股 839,049 吴汉诚 694,202 人民币普通股 694,202 海通证券股份有限公司 537,907 人民币普通股 537,907 赵建平 500,000 人民币普通股 500,000 交通银行股份有限公司－诺安和鑫 487,018 人民币普通股 487,018 保本混合型证券投资基金 中融鼎（深圳）投资有限公司－中 471,665 人民币普通股 471,665 融鼎秋天对冲私募基金 广发基金－北京诚通金控投资有限 公司－广发基金－诚通金控 4 号单 436,266 人民币普通股 436,266 一资产管理计划 北京城天九投资有限公司 425,868 人民币普通股 425,868 上述股东关联关系或一致行动的说 张送根与北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）为一致行 明 动人 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司2020年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：人民币元）。 1、资产负债表项目变动情况及变动原因 资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动幅度（%） 货币资金 437,275,142.72 152,627,459.73 186.50 预付账款 22,471,286.87 12,898,511.53 74.22 其他应收款 5,479,893.43 8,109,013.38 -32.42 合同资产 3,980,509.15 不适用 其他流动资产 7,673,257.21 3,575,472.00 114.61 无形资产 3,735,988.58 2,730,635.54 36.82 长期待摊费用 6,534,934.08 13,430,522.02 -51.34 递延所得税资产 25,183,731.93 18,965,848.10 32.78 其他非流动资产 88,538,743.57 3,612,389.39 2,350.97 应付账款 8,468,726.49 4,187,976.99 102.22 预收款项 47,140,377.95 -100.00 合同负债 40,960,496.36 不适用 应付职工薪酬 5,656,834.21 28,869,042.59 -80.41 应交税费 444,927.13 10,459,276.64 -95.75 递延收益 5,455,747.62 11,557,294.64 -52.79 资本公积 693,649,635.04 263,783,518.14 162.96 其他综合收益 9,446,031.27 14,162,977.79 -33.30 少数股东权益 21,744,748.32 10,996,153.04 97.75 （1）报告期内，货币资金增幅 186.50%，主要原因系公司新股发行募集资金到位，货币资金较期初有大幅增长。 （2）报告期内，预付账款增幅 74.22%，主要原因系预付的研究开发费用增长所致。 （3）报告期内，其他应收款降幅 32.42%，主要原因系公司收回部分客户的履约保证金所致。 （4）报告期内，合同资产增加主要原因系会计政策变更，建造合同形成的已完工未结算资产重分类到合同资产。 （5）报告期内，其他流动资产增幅 114.61%，主要原因系本期期末增值税的留抵税额较期初有所增长。 （6）报告期内，无形资产增幅 36.82%，主要原因系本期增加了外购研发专用软件，致使无形资产的期末余额较期初有所增长。 （7）报告期内，长期待摊费用降幅 51.34%，主要原因系本期摊销部分装修等费用，导致期末金额减少。 （8）报告期内，递延所得税资产增幅 32.78%，主要原因系本期期末累计可弥补亏损额增加，产生可抵扣暂时性差异增长。 （9）报告期内，其他非流动资产增幅 2,350.97%，主要原因系报告期内，预付骨科手术机器人运营中心项目建设办公楼 60%购房款 8,382.61 万元，致使其他非流动资产较期初有大幅增长。 （10）报告期内，应付账款增幅 102.22%，主要原因系报告期末，应付货款较期初有所增长。 （11）报告期内，预收账款减少主要系执行新收入准则，预收款项改为合同负债列报。 （12）报告期内，合同负债增加主要系会计政策变更，预收款项改为合同负债列报。 （13）报告期内，应付职工薪酬降幅 80.41%，主要系报告期期初金额含已计提未支付的 2019年奖金所致。 （14）报告期内，应交税费降幅 95.75%，主要系报告期末应交增值税额减少所致。 （15）报告期内，递延收益降幅 52.79%，主要系报告期期初累计收到的政府补助尚未满足政府补助所附条件暂未确认损益所致。 （16）报告期内，资本公积增幅 162.96%，主要系报告期内公司获批在科创板发行上市，增发的股本溢价致使资本公积有大幅增长。 （17）报告期内，其他综合收益降幅 33.30%，主要系报告期内其他权益工具投资公允价值变动较大所致。 （18）报告期内，少数股东权益增幅 97.75%，主要系报告期内子公司收到少数股东增资所致。 2、利润表项目变动情况及变动原因 利润表表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动幅度（%） 营业成本 21,745,680.55 15,325,910.88 41.89 财务费用 -558,381.31 -334,581.67