2020年北京天智航医疗科技股份有限公司年报

公司代码：688277 公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人张送根、主管会计工作负责人邢玉柱及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 公司业务概要 ...... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 22 第五节 重要事项 ...... 40 第六节 股份变动及股东情况 ...... 68 第七节 优先股相关情况 ...... 77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 78 第九节 公司治理 ...... 88 第十节 公司债券相关情况 ...... 90 第十一节 财务报告 ...... 91 第十二节 备查文件目录 ...... 225 第一节释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天智航、公司、本公司 指 北京天智航医疗科技股份有限 公司 控股股东、实际控制人 指 张送根先生 银基发 指 北京银基发商贸有限责任公 司，后更名为“北京银基发投 资管理有限责任公司” 京安泰 指 北京京安泰国际投资有限公司 信汇科技 指 信汇科技有限公司 智汇合创 指 北京智汇合创投资合伙企业 （有限合伙） 智汇德创 指 智汇德创（天津）科技中心（有 限合伙） 天智航资管计划 指 中信建投天智航科创板战略配 售集合资产管理计划 先进制造基金 指 先进制造产业投资基金（有限 合伙） 京津冀基金 指 京津冀产业协同发展投资基金 （有限合伙） 润信鼎泰 指 北京润信鼎泰投资中心（有限 合伙） 同创共享 指 北京同创共享创业投资中心 （有限合伙） 浩志科技 指 北京浩志科技发展有限公司 安徽天智航 指 安徽天智航医疗科技有限公司 水木东方 指 北京水木东方医用机器人技术 创新中心有限公司 香港天智航 指 天智航(香港)控股有限公司 天智航服务 指 北京天智航医疗技术服务有限 公司 天和诚 指 北京天和诚医疗科技有限公司 天峰启航 指 北京天峰启航股权投资合伙企 业（有限合伙） 国健顺泰 指 安徽国健顺泰医疗服务有限公 司 英特美迪 指 北京英特美迪科技有限公司 上海谦迈 指 上海谦迈网络科技有限公司 罗森博特 指 北京罗森博特科技有限公司 水木医疗（更名前为水木中晖） 指 北京中关村水木医疗科技有限 公司（更名前为北京水木中晖 科技发展有限公司） 法国 SPW 指 法国 Spineway S.A. 美国 Topco 指 美国 Loon Topco, LLC 深圳研究院 指 深圳高性能医疗器械国家研究 院有限公司 玖兆月辰 指 萍乡市玖兆月辰投资管理合伙 企业（有限合伙） 玖兆安元 指 萍乡市玖兆安元股权投资合伙 企业（有限合伙） 中关村管委会 指 中关村科技园区管理委员会 心世纪医疗 指 北京心世纪医疗科技有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有 限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让的行 为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京天智航医疗科技股份有 限公司章程》，公司现行章程 《公司章程（草案）》 指 《北京天智航医疗科技股份有 限公司章程（草案）》，公司 本次发行上市后将适用的章程 中信建投证券、保荐人、保荐 指 中信建投证券股份有限公司 机构 律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所 会计师、上会会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通 合伙） 元、万元、亿元 指 除非特指，均为人民币元、万 元、亿元 报告期、最近三年 指 2017 年、2018 年、2019 年 mm 指 长度单位：毫米 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 北京天智航医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 天智航 公司的外文名称 Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Tinavi 公司的法定代表人 张送根 公司注册地址 北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层 206室 公司注册地址的邮政编码 100192 公司办公地址 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7 号楼二层 公司办公地址的邮政编码 100192 公司网址 https://cn.tinavi.com 电子信箱 tinavi@tinavi.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 黄军辉 联系地址 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村 东升国际科学园7号楼二层 电话 010-82156660-8009 传真 010-62968128 电子信箱 tinavi@tinavi.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学 园7号楼二层公司证券投资部 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 及板块 人民币普通股（A 上海证券交易所 天智航 688277 无 股） 科创板 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 袁涛、宋立民 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 报告期内履行持续督导职责的 二、三层 保荐机构 签字的保荐代表 汪家胜、陆丹君 人姓名 持续督导的期间 2020 年 7 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2020年 2019年 上年同 2018年 期增减 (%) 营业收入 135,909,532.98 229,564,223.04 -40.80 126,877,625.09 扣除与主营业务无关 126,877,625.09 224,430,923.78 -43.47 125,340,923.14 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入 归属于上市公司股东 -54,470,877.18 -30,957,829.30 不适 -855,977.97 的净利润 用 归属于上市公司股东 -77,272,632.67 -33,728,413.27 不适 -39,101,422.29 的扣除非经常性损益 用 的净利润 经营活动产生的现金 -57,578,159.36 20,532,240.62 -380.43 13,151,898.37 流量净额 本期末 比上年 2020年末 2019年末 同期末 2018年末 增减（% ） 归属于上市公司股东 996,031,484.25 585,348,200.93 70.16 550,801,433.47 的净资产 总资产 1,119,280,166.10 713,602,041.65 56.85 662,656,642.23 (二)主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 2018年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.14 -0.08 不适用 -0.00 稀释每股收益（元／股） -0.14 -0.08 不适用 -0.00 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.19 -0.09 不适用 -0.11 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -7.32 -5.39 不适用 -0.26 扣除非经常性损益后的加权平均 -10.39 -5.87 不适用 -12.09 净资产收益率（%） 研发投入占营业收入的比例（% 54.53 33.55 增加20.98个 32.74 ） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司营业收入 135,909,532.98 元，较上年同期下降 40.80%，主要原因： （1）受 2020 年度新冠疫情影响，各医疗机构将主要精力集中于新冠疫情的防控，骨科手术导航定位机器人的采购招标、装机和使用都受到影响，市场推广活动也受到一定限制，导致公司主要产品骨科手术导航定位机器人销售数量较上年同期下降；（2）公司实行以经销为主、直销为辅 的销售模式，目前直销客户销售占比不具有规律性。报告期内，公司直销模式下销量下降幅度较大，而公司产品直销均价高于经销均价。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润亏损较上期扩大 75.95%，主要原因： 报告期内公司营业成本及各项期间费用较上年同期均有所下降，其中，期间费用总额20,920.98 万元，较去年同期下降 19.78%，但成本费用的下降幅度低于营业收入的下降幅度，导