1998年北京同仁堂股份有限公司中报

北京同仁堂股份有限公司1998年度中期报告 一、公司简介 （一）公司的法定中、英文名称及缩写 中文：北京同仁堂股份有限公司 英文：BeijingTongRenTangCo．，Ltd． 缩写：同仁堂 （二）公司注册地址、办公地址、邮政编码 北京市崇文区东兴隆街52号 邮编：100062 （三）公司法定代表人：殷顺海 （四）公司董事会秘书及联系地址、电话、传真 董事会秘书：李连英 联系地址：北京市崇文区东兴隆街52号 邮编：100062 电话：67020018，67027281 传真：67012376 （五）股票上市地、股票简称和代码 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：同仁堂 股票代码：600085 二、主要财务指标 单位：元 项 目 1998．6．30 1997．6．30 主营业务收入 371，654，108．62 341，590，773．95 利润总额 72，721，574．39 61，709，539．24 净利润 61，813，338．23 52，453，108．36 股东权益 676，642，676．65 624，918，171．59 每股收益 0．31 0．26 每股净资产 3．38 3．12 净资产收益率％ 9．14 8．39 调整后每股净资产 3．35 3．09 主要财务指标计算方法 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－3年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 本报告期公司股本变动情况如下表： 数量单位：股 期初数 增加数 期末数 比例 一、尚未流通股份 国家拥有股份 150，000，000 150，000，000 75％ 二、已流通股份 境内上市人民币普通股 50，000，000 50，000，000 25％ 三、股份总数 200，000，000 200，000，000 100％ （二）主要股东持股情况 1、本报告期公司股东总户数52，708户，其中未流通法人股股东1户，流通股股东52，707户。 2、截止1998年6月30日本公司主要股东持股情况（前10名股东） 名次 股东名称 持股数量（股） 占总股本％ 1 中国北京同仁堂集团公司 150，000，000 75．00 2 兴华基金 500，000 0．25 3 杨方吉 301，600 0．15 4 常州信托 274，230 0．14 5 潍坊渤海 211，853 0．11 6 江卫 165，000 0．08 7 开元基金 155，950 0．08 8 潍坊投资 150，000 0．08 9 湖南信托 150，000 0．08 10 谭正信 125，000 0．06 在以上前10名股东中，中国北京同仁堂集团公司持有本公司75％的股份，系国有法人股，为本公司发起人单位。其相关情况如下： 法定代表人：殷顺海 公司注册地址：北京市崇文区东兴隆街52号 经营范围：加工、制造、销售中药材、中成药、饮片、营养保健品、药膳餐饮、化妆品、医药机械并提供有关的技术咨询、技术服务；药用动植物的饲养、种植；购销西药、医药器械、卫生保健用品；货物储运；出租汽车业务；经营所属企业自产产品及相关的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务。 （三）持本公司5％以上法人股东所持股份无质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望 （一）上半年经营情况的回顾 进入九八年以来，面对医药市场疲软、竞争激烈的局面，以及亚洲金融危机对中药出口的冲击，本公司坚持实施同仁堂名牌产品战略，发挥同仁堂品牌、技术优势，积极拓宽市场销售渠道，认真培育新的经济增长点，1———6月份公司继续保持了生产经营的良好发展势头，主要经济指标稳定提高，超额完成了年度计划进度要求。 1、主要经济指标完成情况：主营业务收入371，654，108．62元，为年计划的53．09％，比上年同期增长8．8％。工业生产总量稳步提高。实现净利润61，813，338．23元，比上年同期增长17．84％。 2、上半年公司立足市场营销网络的建设，实现了销售收入的增长。试行销售区域代理和重点品种代理制及以中心城市为依托组建具有一定经营、仓储、分送能力的配送中心，保持了外埠销售的较大幅度增长；以参股的形式在河南、保定等地区建立销售网络，扩大了本公司产品的批发、零售业务；国内市场的扩销有效地弥补了出口下降的缺口，其中药酒销售较上年同期增长31．69％。 3、以市场为导向，加大工业产品结构调整力度，千方百计挖掘内部生产潜力，扩大生产能力，1－6月份主要拳头产品中超千万元品种7个，产值达13，200万元，增加适销对路产品的生产，较好地解决了一般品种的市场脱销断档问题。 4、加快科研开发速度，在研新产品全部达到计划进度要求，其中肾炎颗粒上半年通过有关部门审批，列入“国家新药研究基金管理”项目。 （二）公司投资情况 募股资金使用情况： 1、新产品新剂型车间改造项目。总投资2，950万元，实际完成投资2，063万元。该项目为集团公司所属中药五厂搬迁结合技术改造项目，根据招股说明书中国北京同仁堂集团公司与本公司项目转让的承诺，现已办理完毕资产评估等全部项目转让的有关法律手续。项目已经北京市国有资产管理局以京国资估（1998）281号文确认评估结果。项目评估款本公司已全部付清，本期投入资金共663万元。该项目部分主体及配套设施已完工，目前正在加紧实施配套工程。 2、提取生产线技术改造项目。总投资2，960万元，实际投资200万元，公司集中力量实施车间土建及配套工程，设备尚未进货安装。 3、颗粒车间改造项目。总投资2，990万元，实际投资250万元。鉴于新剂型车间土建及配套工程未完，设备尚未进货安装。 4、出口基地技术改造项目。总投资2，984万元，实际投资完成2，988万元。该项目为集团公司所属中药三厂整体改造项目，根据招股说明书中国北京同仁堂集团公司与本公司项目转让的承诺，现已办理完毕资产评估等全部项目转让的有关法律手续。项目已经北京市国有资产管理局以京国资估（1998）281号文确认评估结果。项目评估款本公司已全部付清，本期投入资金788万元。该项目已进入工程收尾阶段，目前公司正在实施供电、厂区内管道工程。 5、口服液车间改造项目。总投资2，000万元。鉴于口服液剂型市场调查销售呈下降趋势，本期未安排资金。 6、胶囊生产线改造项目。总投资2，000万元，实际投资1，550万元。该项目已进入设备调试，工艺磨合阶段。 7、企业技术中心项目。总投资9，623万元。项目正在进行可行方案设计及项目前期准备工作。 8、在研新产品项目。总投资2，600万元，实际投资117万元。四个重点新产品开发项目上半年均按进度要求开展了研制工作，具体情况如下： （1）肾炎颗粒：在去年底通过市卫生局临床前初审基础上，按专家意见进行了补充、修改、完善工作，全部技术资料已于5月份交市新审办复审完毕，现正准备报卫生部审批临床工作。下半年肾炎颗粒要完成申报卫生部临床审批工作，并争取通过复审，为明年开展临床研究做好准备。 （2）益肾祛毒胶囊：上半年按去年市卫生局临床前初审意见进行了补充、修改、完善工作，目前正在整理技术材料，准备7月初报市新审办复审，下半年计划报卫生部审批。 （3）愈风宁心滴丸：上半年对已完成的各项临床前实验进行了整理工作，下半年计划完成卫生行政部门临床前审批工作。 （4）速效止痛颗粒：上半年已完成了药效学研究工作，现正对实验结果进行分析。 9、销售网络建设。总投资6，000万元，实际投入253万元。上半年完成北京同仁堂保定药店建设并已正式营业，现山东、河南等项目正在办理有关手续。 10、补充流动资金5000万元。 以上项目未用资金暂作银行存款。 本报告期公司无其他投资发生。 （三）下半年经营情况展望 1、突破旧的经营模式，努力占领市场。公司将继续抓好市场开拓工作，加快营销网络的建设和产品的市场宣传力度，扩大外埠市场，提高本市市场中本公司产品的占有率；在巩固亚洲市场的同时，积极开发欧美市场，保持公司主营业务的稳定增长，提高企业在新的市场竞争条件下的竞争能力。 2、突破旧的生产格局，努力围绕市场，加快产品结构调整步伐，积极增产适销对路的产品，努力减少市场脱销品种，创一流产品，一流品牌。 3、强化系统经济运行质量，学邯钢，降成本，向管理要效益。严格控制成本费用的增加，严格资金管理，加快资金周转，确保全年任务的完成。 4、继续抓紧新产品开发及科研工作。为实现公司发展战略要求，加快新产品，特别是高技术附加值产品的开发，提高企业后继发展能力，同时加快企业技术中心的建设工作。 五、重要事项 1、本公司中期不进行利润分配，亦无公积金转增股本方案。 2、公司1997年度利润分配方案已经公司1997年度股东大会审议通过，即1997年度公司净利润102，364，275．19元，提取10％的法定公积金10，236，427．52元，提取5％的法定公益金5，118，213．76元，1997年度可向股东分配的利润为87，009，633．91元。公司以1997年末总股本200，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3．00元（含税），共用利润60，000，000．00元，剩余27，009，633．91元结转下一年度，分红事宜已于1998年6月4日实施完毕。 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、鉴于股份公司对北京同仁堂丰台制药厂管理不便的状况，经与中国北京同仁堂集团公司协商，本公司董事会研究决定将对其投资的273．4万元投资，原价转让同仁堂集团公司。 5、根据招股说明书中建立市场销售网络的承诺，本公司与北京海达航空机上服务用品厂合资建立北京同仁堂保定药店。项目总投资200万元，本公司投资100万元，持股50％。 6、重大关联交易事项 关联交易方 交易内容 金 额 同仁堂集团公司 采购货物 66，187，302．02元 同仁堂集团公司 销售 109，060，542．99元 以上交易均按市场正常价格结算，保证了本公司生产所需原料的供应和销售任务的完成。 7、公司聘请的会计师事务所：京都会计师事务所 办公地点：北京市海淀区车公庄西路中咨大厦四层 8、本报告期内公司无重大合同的担保、抵押事项。 六、会计报告（未经审计） （一）会计报表 资产负债表（附后） 利润表（附后） 利润分配表（附后） （二）会计报表附注 1、主要会计政策 （1）会计制度 本公司从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。 （2）会计核算方法： 本年度与上年度的会计核算方法无重大变化（本报告期内不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备）。 （3）会计报表编制范围及方法 日前本公司无下属的全资或控股子公司，无须编制合并会计报表。 2、会计报表主要项目注释 （1）短期投资 项 目 1998．6．30 1997．6．30 股票投资 债券投资 73，800，000．00 其他投资 合计 73，800，000．00 注：短期投资期末余额73，800，000．00元系为提高资金使用效率，将部分尚未投入使用的募集资金用于国债回购等业务。 （2）应收帐款 1998．6．30 1997．12．31 帐龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ 一年以内 85，594，527．10 67．2 67，538，439．77 55．2 一至二年 24，527，846．00 19．2 36，570，797．49 29．9 二至三年 15，249，303．00 12．01 7，866，464．51 14．6 三年以上 2，096，604．00 1．64 53，338．5 90．3 合 计 127，468，280．10 100 122，429，040．36 100 持有5％以上股份的股东欠款 项 目 1998．6．30 比重％ 1997．12．31 比重％ 同仁堂集团公司46，772，747．71 36．74 2，563，419．42 34．8 （3）其他应收款 1998．6．30 1997．12．31 帐龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ 一年以内24，940，527．55 89．3 11，496，577．16 95．8 一至二年 2，513，875．00 9．0 359，912．76 3．0 二至三年 462，878．00 1．6 128，823．30 1．0 三年以上 13，985．00 0．1 15，483．00 0．2 合 计 27，931，265．55 100 12，000，796．22 100 其他应收款期末余额27，931，265．55元比期初增加132．7％，主要系98年1—6月上缴所得税未返还的18％部分。 本期末无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。 （4）预付帐款期末余额为零，系因为本公司上半年从同仁堂集团公司采购原料抵款所致。 （5）待摊费用 项 目 1998．6．30 1997．12．31 期初进项税 4，225，333．97 5，779，644．96 报刊费 99，803．13 147，075．77 保险费 68，586．85 202，968．79 房租 425，000．00 煤火费 17，610．00 维修费 249，429．16 合 计 4，643，153．11 6，572，299．52 （6）存货 项目 1998．6．30 1997．12．31 原材料 52，685，456．53 49，707，820．62 库存商品 235，448，180．86 218，234，167．66 低值易耗品 2，520，605．71 2，361，591．04 包装物 723，844．51 600，399．19 委托加工物资 1，187，990．90 生产成本 51，664，016．90 59，207，516．16 合 计 344，230，095．41 330，111，494．67 （7）长期投资 项目 1998．6．30 1997．12．31 债券投资 500，000．00 500，000．00 其他投资 1，000，000．00 2，743，000．00 合 计 1，500，000．00 3，243，000．00 A：债券投资 债券种类 面值 年利率 到期日 电力建设债券 300，000．00 不计息 1998．12．31 集资办电 200，000．00 不计息 1998．12．31 合 计 500，000．00 注：以上债券1998年开始分期还本。 B：其他投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 资本比例 北京同仁堂保定药店 15年 1，000，000．00 50％ 注：期初投资的2，743，000．00元系对北京同仁堂丰台制药厂的投资已于本期转让给同仁堂集团公司。 （7）在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 （万元） （元） （元） （元） 资金来源 工程进度 生产办公楼 430 2,613,167.38 679,398.42 3,292,565.80 自筹 98％ 中试基地 2,785 7,620,424.69 1,183,843.54 8,804,268.23 贷款 95％ 新产品新剂型 车间技改 2,950 14,000,000.00 6,635,739.00 20,635,739.00 募股 提取生产线 技改 2,960 2,000,000.00 2,000,000.00 募股 颗粒车间技改2,990 2,500,000.00 2,500,000.00 募股 出口基地技改2,984 22,000,000.00 7,879,795.87 29,879,795.87 募股 胶囊生产线 技改 2,000 14,800,000.00 14,800,000.00 募股 其他 872,625.47 1,485,612.66 2,358,238.13 合 计 66,406,217.54 17,864,389.49 84,270,607.03 注：中试基地项目中期初利息资本化金额2,164,161.25元,本期利息资本化金额405,000.00元。 （8）应付股利期末余额2,500,000.00元系代扣的社会公众股所分红利的个人所得税尚未缴纳。 （9）预提费用期末余额8,752,000.00元系本期已列支尚未支付的广告费。 （10）财务费用 类别 1998.6.30 1997.6.30 利息支出 9,684,286.96 12,775,803.15 减：利息收入 492,990.58 104,320.33 汇兑损失 72,636.79 减：汇兑收益 1,656.90 其他 24,453.14 18,