2011年迪安诊断技术集团股份有限公司三季报

浙江迪安诊断技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 561,750,834.21 234,251,822.96 139.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 452,482,969.57 151,694,345.24 198.29% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 8.85 3.96 123.48% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,112,980.35 -39.76% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.18 -47.29% 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （%） （%） 营业总收入（元） 127,231,267.60 38.17% 343,311,191.59 39.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,817,364.48 38.21% 30,439,541.08 36.42% 基本每股收益（元/股） 0.19 18.75% 0.74 19.35% 稀释每股收益（元/股） 0.19 18.75% 0.74 19.35% 加权平均净资产收益率（%） 3.62% -30.65% 13.41% -29.95% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.62% -27.74% 12.54% -31.50% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 200,311.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 147,463.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,880,406.40 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1  浙江迪安诊断技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -402,290.80 少数股东权益影响额 -292,987.81 所得税影响额 -551,958.00 合计 1,980,943.99 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 4,652 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 646,795 人民币普通股 投资基金 华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资 362,000 人民币普通股 信托计划 上海西上海资产经营有限公司 345,395 人民币普通股 陈作楫 341,200 人民币普通股 赵建平 300,000 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-博颐精选 3 期信托 240,052 人民币普通股 计划 华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资 220,040 人民币普通股 集合资金信托 中国建设银行－鹏华精选成长股票型证券投 199,940 人民币普通股 资基金 东证资管－工行－东方红 7 号集合资产管理计 198,901 人民币普通股 划 华润深国投信托有限公司-博颐稳健 1 期证券 193,200 人民币普通股 投资集合资金 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 陈海斌 19,454,400 0 0 19,454,400 IPO 前发行限售 2014 年 7 月 19 日 徐敏 2,016,000 0 0 2,016,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 19 日 胡涌 2,016,000 0 0 2,016,000 IPO 前发行限售 2014 年 7 月 19 日 赖翠英 1,713,600 0 0 1,713,600 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 19 日 天津软银欣创股 权投资基金合伙 5,400,000 0 0 5,400,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 19 日 企业（有限合伙） 上海复星平耀投 5,400,000 0 0 5,400,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 19 日 资管理有限公司 杭州诚慧投资管 2,300,000 0 0 2,300,000 IPO 前发行限售 2014 年 7 月 19 日 理有限公司 兴业银行股份有 2011 年 10 月 19 640,000 0 0 640,000 定向发行限售 限公司－兴全有 日 2  浙江迪安诊断技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 机增长灵活配置 混合型证券投资 基金 中国农业银行－ 招商信用添利债 2011 年 10 月 19 640,000 0 0 640,000 定向发行限售 券型证券投资基 日 金 江海证券有限公 2011 年 10 月 19 640,000 0 0 640,000 定向发行限售 司 日 金元证券股份有 2011 年 10 月 19 640,000 0 0 640,000 定向发行限售 限公司 日 合计 40,860,000 0 0 40,860,000 － － 本报告期内，未有限售股份变动情况。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金：报告期末余额为 33,995.31 万元，较年初增长 304.71%，主要原因系：本次新股发行取得募集资金款增加银行 存款所致。 2、应收票据：报告期末余额为 39 万元，主要原因系：为加速回款周期，调整收款方式所收取的银行承兑汇票。 3、应收账款：报告期末余额为 11,925.58 万元，较年初增长 56.39%，主要原因系：主营业务收入的增长导致应收账款增加， 应收账款周转期较去年同期持平。 4、应收利息：报告期末余额为 142.22 万元，主要为募集资金专项存款按照约定应计未收的利息。 5、其他应收款：报告期末余额为 495.03 万元，较年初增长 52.19%，主要原因系：随经营规模扩大增加周转备用金以及日常 经营中的保证金所致。 6、存货：报告期末余额为 4,043.14 万元，较年初增长 62.56%，主要原因系：业务规模扩大，为提升供应链服务响应速度增 加库存备货量所致。 7、长期股权投资：报告期末余额为 0.60 万元，系共同成立“杭州市服务业联合会”出资，不纳入合并范围。 8、递延所得税资产：报告期末余额为 973.73 万元，较年初增长 89.99%，主要原因系：培育期与筹建期项目尚处于亏损，按 本年度实际亏损额计提递延所得税资产所致。 9、短期借款：报告期末余额为零，较年初减少 1,500.00 万元，主要原因系：公司已归还全部银行借款。 10、应付票据：报告期末余额为 1,529.50 万元，较年初增长 1,811.87%，主要原因系：有效利用银行信用改善付款方式，减少 营运资金的占用。 11、应付账款：报告期末余额为 6,060.34 万元，较年初增长 58.84%，主要原因系：公司采购规模扩大及主要供应商适当延长 信用期限或提高了信用额度所致。 12、应付利息：报告期末余额为零，较年初减少 4.02 万元，主要原因系：报告期归还了所有短期借款并结清所有应付利息。 13、长期应付款：报告期末余额为 17.95 万元，较年初下降 71.23%，主要原因系：按时支付已到期长期应付款项，导致报告 期末余额减少。 14、其他非流动负债：报告期末余额为 76.68 万元，较年初下降 48.90%，主要原因系：年初政府补助余额，本期大部分已投 入使用，导致报告期末余额减少。 15、股本：报告期末余额为 5,110.00 万元，较年初增长 33.42%，主要原因系：增加首次公开发行新股 1,280 万股所致。 16、资本公积：报告期末余额为 31,615.62 万元，较年初增长 439.45%，主要原因系：首次公开发行新股溢价所致。 17、未分配利润：报告期末余额为 8,489.09 万元，较年初增长 55.90%，主要原因系：本年度累计利润增长所致。 3  浙江迪安诊断技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 18、少数股东权益：报告期末余额为 1,225.91 万元，较年初增长 49.08%，主要原因系：收到控股子公司少数股东新增投资款 及本年度收益变动所致。 二、利润表项目 1、营业总收入：本报告期发生额为 34,331.12 万元，较去年同期增长 39.21%，主要原因系：公司加大市场拓展力度，促进市 场需求增量，且通过开辟新市场、增加代理产品线、实施项目创新、经营模式创新等竞争策略，实现业务规模的持续增长。 2、营业成本：本报告期发生额为 22,740.64 万元，较去年同期增长 44.29%，主要原因系：（1）业务规模增长使营业成本同步 增长；（2）为提升质量水平加大质控成本的投入；（3）为满足生产运营需求，扩大实验室与物流人员队伍，增加人员成本。 3、营业税金及附加：本报告期发生额为 154.23 万元，较去年同期增长 82.18%，主要原因系：诊断产品销售收入增加，使增 值税、营业税及附加税同步增长。 4、销售费用：本报告期发生额为 3,529.65 万元，较去年同期增长 57.02%，主要原因系：（1）销售队伍扩充与加大激励政策 的实施，增加销售人员成本；（2）加大学术推广活动力度，业务费与市场宣传费增加。 5、财务费用：本报告期发生额为-156.02 万元，较去年同期减少 232.98 万元，主要原因系：募集资金存款利息增加及归还银 行贷款后利息支出减少所致。 6、资产减值损失：本报告期发生额为 34.67 万元