2016年一心堂药业集团股份有限公司年报

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2016年年度报告 2017-034号 2017年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管人员)彭金彪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年12月31日的公 司总股本520,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要......11 第四节 经营情况讨论与分析......15 第五节 重要事项......37 第六节 股份变动及股东情况......63 第七节 优先股相关情况......70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......71 第九节 公司治理......80 第十节 公司债券相关情况......87 第十一节 财务报告......88 第十二节 备查文件目录......209 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、发行人、鸿翔一心堂、股份指 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 公司、鸿翔一心堂公司 鸿翔药业 指 云南鸿翔药业有限公司，为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公 司前身 广西一心堂 指 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 贵州一心堂 指 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 四川一心堂 指 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司 重庆一心堂 指 重庆鸿翔一心堂药业有限公司 山西一心堂 指 山西鸿翔一心堂药业有限公司 鸿云药业 指 云南鸿云药业有限公司 中药科技 指 云南鸿翔中药科技有限公司 点线运输 指 云南点线运输有限公司 三色空间 指 云南三色空间广告有限公司 成都一心堂 指 四川一心堂医药连锁有限公司 海南一心堂 指 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司（原：海南联合广安堂药品超市连 锁经营有限公司） 上海一心堂 指 上海鸿翔一心堂药业有限公司 天津一心堂 指 天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司 红云制药 指 云南红云制药有限公司 财政部修订后的《企业会计准则-基本准则》及财政部（财会【2006】 企业会计准则 指 3号文）印发的《企业会计准则第1号-存货》等38项具体准则及2014 年，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号、 16号7项新颁布或修订的企业会计准则 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 医保店 指 基本医疗保险定点零售药店 释义项 指 释义内容 财务报表 指 本公司报告期的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及相关财务报表附注 A股、股票 指 本公司发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 一心堂 股票代码 002727 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 云南鸿翔一心堂 公司的外文名称（如有） YunnanHongxiangYixintangPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的法定代表人 阮鸿献 注册地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 注册地址的邮政编码 650500 办公地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 办公地址的邮政编码 650500 公司网址 www.hx8886.com 电子信箱 1192373467@qq.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田俊 代四顺 联系地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1 号 号 电话 0871-68185283 0871-68185283 传真 0871-68185283 0871-68185283 电子信箱 1192373467@qq.com 1192373467@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号公司证券中心 四、注册变更情况 组织机构代码 91530000725287862K 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变化 有） 因阮鸿献先生、刘琼女士经友好协商，已办理离婚手续，解除婚姻关系。依据阮 鸿献先生、刘琼女士于2017年1月2日共同签署，并经云南省昆明市明诚公证处 公证[（2017）云昆明诚证字第24号]公证的《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股 份有限公司股票所有权分割声明》，解除婚姻关系前，阮鸿献先生持有公司 175,680,000股股票、刘琼女士持有公司95,648,000股股票，经一致协商，两人对 解除婚姻关系前所持有的云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司股票所有权 历次控股股东的变更情况（如有） 进行分割，分割后阮鸿献先生持有公司175,680,000股股票、刘琼女士持有公司 95,648,000股股票，阮鸿献先生、刘琼女士对上述分割结果一致同意，不存在异 议和任何纠纷。上述事项公司于2017年1月3日发布公告，公告编号[2017-003 号]。至此，阮鸿献先生持有公司175,680,000股股票，占公司股份总数的33.75%， 为公司单一第一大股东，同时，阮鸿献仍担任公司董事长、法定代表人，对一心 堂的重大经营决策仍具有较强的控制力，公司控股股东、实际控制人由阮鸿献先 生、刘琼女士变更为阮鸿献先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 徐毅、沈胜祺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2014.7.2-2016.1.26（2016年1 月，一心堂与天风证券股份有 限公司（以下简称"天风证券"） 签订了《云南鸿翔一心堂药业 （集团）股份有限公司非公开 发行人民币普通股（A股）之 保荐与承销协议》及《补充协 北京市西城区闹市口大街9号 议》，聘请天风证券担任公司 信达证券股份有限公司 院1号楼 邹玲、于思博 2015年度非公开发行股票的 保荐机构，并已发函信达证券 股份有限公司（以下简称"信达 证券"）终止原签署的保荐承销 协议。信达证券未完成的对公 司首次公开发行股票的持续 督导工作由天风证券承接。天 风证券指派保荐代表人陈默 先生、陈培毅先生负责具体的 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 持续督导工作。） 2016.1.27-2016.12.31（2017年 2月，公司聘请东兴证券股份 有限公司（以下简称“东兴证 券”）担任公司本次非公开发行 A股股票工作的保荐机构，并 与东兴证券签订了《云南鸿翔 一心堂药业（集团）股份有限 湖北省武汉市东湖新技术开 公司非公开发行人民币普通 天风证券股份有限公司 发区关东园路2号高科大厦四陈默、陈培毅 股（A股）之保荐协议》。东兴 楼 证券已委派余前昌先生、杨志 先生担任公司非公开发行A股 股票的保荐代表人，具体负责 本次公司非公开发行股票的 保荐工作及股票上市后的持 续督导工作，持续督导期限为 公司本次非公开发行股票上 市当年剩余时间及其后一个 完整会计年度。） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 2015年 本年比上年增 2014年 2016年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 6,249,335,716. 5,321,152,330. 5,321,152,330. 4,428,409,988. 4,428,409,988. 17.44% 12 87 87 78 78 归属于上市公司股东的净利 润（元） 353,377,013.91346,438,643.78346,260,363.90 2.06%297,309,133.91297,309,133.91 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）337,208,666.28330,159,488.86329,981,208.98 2.19%296,526,513.55296,526,513.55 经营活动产生的现金流量净 额（元） 192,632,310.20185,760,455.80186,563,916.99 3.25%176,218,848.64176,218,848.64 基本每股收益（元/股） 0.6788 0.6655 0.6651 2.06% 0.6527 0.6527 稀释每股收益（元/股） 0.6788 0.6655 0.6651 2.06% 0.6527 0.6527 加权平均净资产收益率 14.96% 16.10% 16.09% -1.13% 18.93% 18.93%