2016年一心堂药业集团股份有限公司一季报

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-067号 2016年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管人员)彭金彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,478,590,848.53 1,199,821,204.92 23.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 105,763,462.48 90,582,755.47 16.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 105,016,880.96 90,244,199.21 16.37% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -134,014,342.19 -110,031,252.22 21.80% 基本每股收益（元/股） 0.406 0.348 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.406 0.348 16.67% 加权平均净资产收益率 4.55% 4.26% 0.29% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 4,507,191,684.81 4,186,255,590.81 7.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,378,744,396.15 2,272,980,933.67 4.65% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -345,459.68 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,100,656.56 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 0.00 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 0.00 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 0.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 0.00 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0.00 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,720.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 106,336.08 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 746,581.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 25,252 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 阮鸿献 境内自然人 33.75% 87,840,000 87,840,000质押 57,700,000 刘琼 境内自然人 18.37% 47,824,000 47,824,000质押 3,630,000 赵飚 境内自然人 3.84% 9,996,240 8,959,680质押 6,700,000 北京君联睿智创 业投资中心（有境内非国有法人 3.81% 9,915,089 6,464,471 限合伙） 周红云 境内自然人 3.44% 8,959,680 6,719,760质押 490,000 伍永军 境内自然人 2.29% 5,973,120 4,479,840质押 170,000 平安资产－邮储 银行－如意10号其他 0.68% 1,762,006 资产管理产品 罗永斌 境内自然人 0.67% 1,756,800 1,317,600 胡景 境内自然人 0.62% 1,603,776 祁恒曦 境内自然人 0.57% 1,493,280 质押 843,722 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京君联睿智创业投资中心（有限 3,450,618人民币普通股 3,450,618 合伙） 周红云 2,239,920人民币普通股 2,239,920 平安资产－邮储银行－如意10号 1,762,006人民币普通股 1,762,006 资产管理产品 胡景 1,603,776人民币普通股 1,603,776 伍永军 1,493,280人民币普通股 1,493,280 祁恒曦 1,493,280人民币普通股 1,493,280 天治基金－浦发银行－天治凌云6 1,214,059人民币普通股 1,214,059 号特定多客户资产管理计划 JPMORGANCHASE 1,153,747人民币普通股 1,153,747 BANK,NATIONALASSOCIATION 建信人寿保险有限公司-传统保险 1,112,549人民币普通股 1,112,549 产品 赵飚 1,036,560人民币普通股 1,036,560 上述股东关联关系或一致行动的 本公司的实际控制人为阮鸿献、刘琼夫妇。公司未知前10名无限售条件股东是否存在 说明 关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 变动超过30%的主要报表项目简要说明 单位：元 项目 期末/年初至报告期末 年初/上年同期 同比增减（%） 变动原因 医保门店快速增加，应收医保款项增 应收账款 540,922,146.53 325,138,986.96 66.37% 加形成 公司购买理财产品的款项到期收回 其他流动资产 48,000,000.00 形成 在建工程 9,861,379.12 588,983.12 1574.31%装修改造呈贡基地形成 无形资产 86,789,817.16 61,996,141.39 39.99%本期购入的电商系统形成 短期借款 625,000,000.00 本期归还短期借款形成 应付账款 766,455,320.45 561,724,298.15 36.45%本期末未结算的货款增加形成 本期末收到的客户预交货款减少形 预收款项 2,645,542.95 4,399,448.23 -39.87% 成 应付职工薪酬 20,557,768.87 30,263,742.17 -32.07%本期支付上期末计提的年终奖形成 发行短融中票收到资金后，计提的利 应付利息 4,763,111.11 784,170.54 507.41% 息增加形成 其他应付款 76,863,402.06 128,795,357.05 -40.32%本期支付上年末待付的收购款形成 其他流动负债 400,000,000.00 本期发行短期融资券形成 应付债券 400,000,000.00 本期发行中期票据形成 营业税金及附加 9,662,869.39 5,563,787.04 73.67%本期税费增加形成 销售费用 436,965,648.55 316,627,123.00 38.01%收购导致的门店增加形成 管理费用 72,523,304.54 53,032,227.44 36.75%收购导致的门店增加形成 发行短融中票后，计提的利息增加形 财务费用 7,295,190.03 -3,738,238.98 -295.15% 成 会计估计调整后，计提的资产减值损 资产减值损失 -9,097,650.06 24,143,202.87 -137.68% 失减少形成 投资收益 -474,107.94 昆明生达制药有限公司已出售形成 营业外支出 529,382.09 977,273.87 -45.83%本期加强管理，减少营业外支出形成 收到其他与经营活动 本期收到的其他款项同比减少形成 10,821,797.68 28,845,504.10 -62.48% 有关的现金 支付给职工以及为职 本期支付工资性费用增加形成 283,944,756.08 217,348,457.39 30.64% 工支付的现金 支付的各项税费 135,703,657.48 76,661,190.13 77.02%本期税费增加形成 公司购买理财产品的款项到期收回 收回投资收到的现金 48,000,000.00