2022年重庆博腾制药科技股份有限公司一季报

第一季度报告 QUARTERLY REPORT 股股票票简简称称：博：博腾腾股份股份 股股票票代代码码：3：030030633 63 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2022-063 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,442,770,395.49 542,859,651.10 165.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 381,898,709.67 88,091,336.52 333.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 381,009,392.25 75,267,992.56 406.20% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 334,267,821.88 35,593,516.02 839.13% 基本每股收益（元/股） 0.70 0.16 337.50% 稀释每股收益（元/股） 0.70 0.16 337.50% 加权平均净资产收益率 9.14% 2.57% 增加 6.57 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,574,948,452.70 6,562,035,209.95 15.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,384,399,020.91 3,981,557,111.07 10.12% (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,367,726.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 2,770,023.02 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 2,793,000.00 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,257.40 减：所得税影响额 133,571.77 少数股东权益影响额（税后） 210,664.40 合计 889,317.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目 单位：元 科目名称 2022年3月31日 2021年12月31日 变动额 变动率 变动原因说明 余额 余额 （%） 货币资金 1,537,975,045.67 1,216,870,789.10 321,104,256.57 26.39 主要系去年销售本期回款较多所致 衍生金融资产 8,693,474.00 2,907,293.11 5,786,180.89 主要系本期远期结售汇套期公允价值变 199.02 动所致 应收账款 1,239,977,445.58 1,035,069,446.63 204,907,998.95 19.80 主要系本期销售增加所致 应收款项融资 5,926,343.88 13,416,818.35 -7,490,474.47 主要系本期采用应收票据背书转让支付 -55.83 采购货款增加所致 预付款项 47,370,179.12 32,571,437.69 14,798,741.43 45.43 主要系本期材料采购预付款增加所致 其他应收款 104,658,297.53 66,742,986.28 37,915,311.25 56.81 主要系本期出口退税款增加所致 存货 981,104,971.05 757,387,527.32 223,717,443.73 29.54 主要系本期销售备货增加所致 合同资产 11,304,878.27 39,238,644.52 -27,933,766.25 主要系本期随着已履约未结算资产减 -71.19 少，导致合同资产余额也随之减少所致 主要系本期制剂CDMO工厂一期建设项 在建工程 485,061,865.63 341,581,208.41 143,480,657.22 42.00 目、301车间建设项目等工程项目投资增 加所致 短期借款 265,399,788.87 389,662,412.19 -124,262,623.32 -31.89 主要系本期偿还部分银行短期借款所致 应付票据 777,668,670.13 514,700,549.84 262,968,120.29 51.09 主要系本期票据结算支付货款增加所致 应付职工薪酬 113,257,763.93 168,965,050.71 -55,707,286.78 -32.97 主要系本期支付年终奖所致 应交税费 92,574,097.96 63,281,266.48 29,292,831.48 主要系本期利润总额增加确认应交所得 46.29 税所致 一年内到期的非 46,593,950.41 119,775,471.87 -73,181,521.46 -61.10 主要系本期偿还借款所致 流动负债 长期借款 468,391,239.60 23,999,996.00 444,391,243.60 1,851.63 主要系本期银行长期借款增加所致 递延收益 36,372,423.45 18,260,752.48 18,111,670.97 主要系本期重庆博腾药业有限公司、湖 99.18 北宇阳药业有限公司收到政府补助所致 2、利润表项目 单位：元 科目名称 2022年1-3月 2021年1-3月 变动额 变动率 变动原因说明 发生额 发生额 （%） 营业收入 1,442,770,395.49 542,859,651.10 899,910,744.39 主要系本期公司前期收到的重大订单的逐步 165.77 交付，以及客户、产品管线的持续拓展所致 营业成本 736,658,489.58 323,599,198.21 413,059,291.37 主要系本期销售收入增加，营业成本对应增加 127.65 所致 销售费用 53,058,451.86 14,356,833.76 38,701,618.10 269.57 主要系本期销售业务增长，销售提成增加所致 管理费用 96,466,639.56 54,206,789.29 42,259,850.27 主要系本期管理人员数量增加以及薪酬调整 77.96 所致 研发费用 104,914,096.80 65,675,223.56 39,238,873.24 主要系本期研发人员数量增加，研发技术平台 59.75 持续投入导致的研发投入增加所致 财务费用 10,938,366.01 -659,875.72 11,598,241.73 1,757.64 主要系本期汇率变动产生损失所致 投资收益 -3,650,298.45 18,243,157.51 -21,893,455.96 主要系去年同期处置浙江晖石药业有限公司 -120.01 剩余少数股权所致 所得税费用 59,477,591.43 2,742,504.85 56,735,086.58 2,068.73 主要系本期盈利增加，应纳税所得额增加所致 3、现金流量表项目 单位：元 科目名称 2022年1-3月 2021年1-3月 变动额 变动率 变动原因说明 发生额 发生额 （%） 销售商品、提供劳务收 1,270,444,901.92 444,939,528.14 825,505,373.78 185.53 主要系本期销售收款增加所致 到的现金 收到的税费返还 98,430,190.82 37,544,241.50 60,885,949.32 162.17 主要系本期出口退税款增加所致 收到其他与经营活动有 26,132,511.55 11,483,677.78 14,648,833.77 127.56 主要系本期收到政府补助增加所致 关的现金 购买商品、接受劳务支 538,622,704.50 229,420,710.46 309,201,994.04 134.78 主要系本期原材料采购增加所致 付的现金 支付给职工以及为职工 316,881,303.53 137,993,113.18 178,888,190.35 主要系本期员工总数同比增长及发放 129.64 年终奖增加所致 支付的现金 支付的各项税费 75,798,945.79 16,383,289.50 59,415,656.29 主要系本期盈利增加，缴纳的所得税 362.66 增加所致 支付其他与经营活动有 主要系本期支付的票据保证金增加， 关的现金 129,436,828.59 74,576,818.26 54,860,010.33 73.56 以及研发技术平台持续投入导致的研 发投入增加所致 收回投资收到的现金 26,261,837.20 -26,261,837.20 主要系去年同期处置浙江晖石药业有 -100.00 限公司剩余少数股权所致 购建固定资产、无形资 主要系本期制剂CDMO工厂一期建设 产和其他长期资产支付 251,081,745.85 146,468,721.97 104,613,023.88 71.42 项目、301车间建设项目等工程项目投 的现金 资增加所致 支付其他与投资活动有 56,324,000.00 56,324,000.00 主要系本期支付远期结售汇保证金增 - 加所致 关的现金 取得借款收到的现金 559,126,133.95 35,593,856.49 523,532,277.46 1,470.85 主要系本期银行借款增加所致 收到其他与筹资活动有 30,630,000.00 30,630,000.00 - 主要系本期收回借款保证金所致 关的现金 偿还债务支付的现金 314,350,305.64 114,000,000.00 200,350,305.64 175.75 主要系本期偿还银行借款增加所致 分配股利、利润或偿付 15,644,093.33 4,062,031.35 11,582,061.98 285.13 主要系本期利息支出增加所致 利息支付的现金 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的 22,525 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 重庆两江新区产业发展集团 国有法人 14.51% 78,982,719 有限公司 居年丰 境内自然人 10.82% 58,890,521 44,167,891 质押 20,148,475 陶荣 境内自然人 8.12% 44,195,030 33,146,272 质押 15,597,475 张和兵 境内自然人 7.70% 41,903,020 质押 15,359,475 中国工商银行股份有限公司 －中欧医疗健康混合型证券 其他 4.90% 26,660,397 投资基金 张家港卓远投资合伙企业 境内非国有法人 4.17% 22,687,600 （有限合伙） 中国建设银行股份有限公司 －工银瑞信前沿医疗股票型 其他 2.57% 14,000,061 证券投资基金 中国银行股份有限公司－广 发医疗保健股票型证券投资 其他 2.22% 12,092,341 基金 华泰瑞联基金管理有限公司 －南京华泰瑞联并购基金二 其他 1.85% 10,070,893 号（有限合伙） 中国工商银行股份有限公司 －中欧医疗创新股票型证券 其他 1.42% 7,703,939 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆两江新区产业发展集团有限公司 78,982,719 人民币普通股 78,982,719 张和兵 41,903,020 人民币普通股 41,903,020 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 26,660,397 人民币普通股 26,660,397 健康混合型证券投资基金 张家港卓远投资合伙企业（有限合伙） 22,687,600 人民币普通股 22,687,600 居年丰 14