2015年麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司中报

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015年半年度报告 2015-062 2015年08月 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)胡恒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节董事会报告......9 第四节重要事项......19 第五节股份变动及股东情况......29 第六节董事、监事、高级管理人员情况......34 第七节财务报告......35 第八节备查文件目录......111 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、麦迪电气、麦克奥迪 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 董事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 监事会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 股东大会 指 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 《公司章程》 指 《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司章程》 由环氧树脂材料制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件 环氧绝缘件 指 之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件 中压 指 3.6kV~40.5kV电压等级 高压 指 72.5kV~252kV电压等级 超高压 指 750kV、500kV和330kV电压等级 香港协励行 指 香港协励行有限公司 麦迪协创 指 厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙） 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 麦迪电气 股票代码 300341 公司的中文名称 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 公司的中文简称（如有） 麦迪电气 公司的外文名称（如有） Motic（Xiamen）ElectricGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） MoticElectric 公司的法定代表人 杨泽声 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 www.motic-electric.com 电子信箱 info@motic-electric.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李臻 黄婉香 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南 联系地址 路808号 路808号 电话 0592-5676875 0592-5676713 传真 0592-5626612 0592-5626612 电子信箱 James_Li@motic-electric.com flora_huang@motic-electric.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 149,572,199.53 147,426,104.22 1.46% 归属于上市公司普通股股东的净利润 17,032,089.33 20,548,814.07 -17.11% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 16,550,033.38 20,288,672.23 -18.43% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,366,606.75 20,109,584.76 -23.59% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0824 0.1093 -24.61% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0919 0.1109 -17.13% 稀释每股收益（元/股） 0.0919 0.1109 -17.13% 加权平均净资产收益率 3.03% 3.89% -0.86% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.95% 3.84% -0.89% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 644,772,689.33 618,632,582.46 4.23% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 569,715,717.82 547,873,288.99 3.99% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 3.0538 2.9776 2.56% 产（元/股） 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0913 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,275.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 567,246.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,186.89 减：所得税影响额 85,100.99 合计 482,055.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 17,032,089.33 20,548,814.07 569,715,717.82 547,873,288.99 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 17,032,089.33 20,548,814.07 569,715,717.82 547,873,288.99 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □适用√不适用 七、重大风险提示 1、宏观经济形势变化的相关风险 当前，中国宏观经济依旧未能完全走出低谷，新的经济结构仍然需要不断调整，经济的波动性明显加大。同时企业本身面临劳动力成本不断上升，在业务拓展所限成本不断推升压力下，企业也面临需要调整的压力。宏观层面变化，最终将传导到公司本身，对公司业绩的影响并不能完全掌握，投资者应该关注这一方面风险。 2、重大资产重组的相关风险 报告期内，公司拟以发行股份的方式购买麦克奥迪实业集团有限公司100%的股权。于2015年6月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司向香港协励行有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】1224号）。完成工商登记后公司将向香港协励行、麦迪协创合计发行69,667,737股股份，公司完成本次重大资产重组后，将会形成“环氧树脂+光学显微镜”的双主业形态。请广大投资者注意重大资产重组相关的标的资产估值风险、收购整合风险等一系列风险。 3、经营管理的风险 公司借助资本市场，将会加速业务和规模的扩张，多元化的发展策略的实施，势必使管理的跨度和半径扩大。如果管理水平不能适应新的变化，无法同公司规模扩张相匹配，整个企业运行效率将可能不升反降，从而极大削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。 4、市场竞争的风险 绝缘件行业经过长时间的发展，新兴的企业不断涌现，后来者不断的追赶提高，公司原有的竞争优势正在逐步减小。企业竞争压力持续存在，公司面临一定的市场竞争风险。投资者需要关注市场竞争，给公司带来的竞争力下降，毛利率减少等不利影响。 5、汇率波动风险 公司的销售业务有相当比例为对外销售收入，国际汇率波动对企业利润产生一定影响。一季度由于欧元的波动，造成企业利润的下滑。这一风险对于企业的影响，投资者不容忽视。 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内公司实现营业收入14,957.22万元,比上年同期的14,742.61万元,增长1.46%;营业利润为1,986.70万元,较上年同期下降17.40%;归属上市公司股东的净利润为1,703.21万元,比上年同期下降351.67万元,下降17.11%。 2015年上半年度，受国内宏观经济放缓，经济结构转型的影响，再加上环氧绝缘件市场竞争日趋激烈，劳动力成本持续上升等多重因素的影响，公司面临了较大的市场挑战，对公司半年度业绩的实现产生了一定的影响。面对现实困难和挑战，公司管理层按照年初董事会确定的市场策略，积极调整产品结构，加大对高附加值产品和其他优质客户的开发；加强技术创新和新产品的研发，努力降低不利因素对企业经营的影响。围绕2014年度企业发展目标，开展以下各项工作： （1）大力调整产品结构，积极抢占优质市场 通过新产品的开发以及重点性拓展高附加值产品的销售份额，降低对于老客户的依赖，培养一批新的具有潜力的新客户；国际市场方面，公司不断拓展新的市场领域，填补过去的市场空白区域。积极应对日趋激烈的市场竞争，充分发挥优势扬长避短。 （2）优化稳定客户群，降低经营风险 公司所处行业的下游产业链中，大多数企业均是具有一定规模的大型开关设备企业，开发、维护一个稳定的客户需要公司从服务入手提供全方位的服务，从产品开发、设计以及后续的生产质量保证等一系列的客户关注问题入手。一旦建立其长期稳定的客户关系，公司的市场竞争优势将有效体现。公司在报告期内优化客户的服务，提高技术、销售及生产的配合，让客户体验到公司的服务竞争优势，保证公司的市场份额及经营效率。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 149,572,199.53 147,426,104.22 1.46% 营业成本 106,175,270.15 104,189,333.27 1.91% 公司加大了销售及市场 销售费用 8,193,088.57 6,434,201.80 27.34% 投入 主要原因是并购费用增 管理费用 18,943,679.59 16,140,853.90 17.36% 加 财务费用 -3,888,927.87 -3,723,133.48 4.45% 所得税费用 3,402,029.62 3,809,895.09 -10.71% 研发投入 7,085,762.44 5,953,266.20 19.02% 经营活动产生的现金流 15,366,606.75 20,109,584.76 -23.59% 量净额 投资活动产生的现金流 部分闲置资金投资短期 -35,100,262.73 -10,237,387.54 235.86% 量净额 保本理财产品 筹资活动产生的现金流 员工股权激励，新增股 4,140,740.84 -9,301,287.94 -144.52% 量净额 本256万股 现金及现金等价物净增 部分闲置资金投资短期 -16,992,958.46 821,604.20 -2,168.27% 加额 保本理财产品 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期实现主营业务收入14,581.19万元,比上年同期的14,445.73万元,增长0.94%。 其中，国内销售收入8,869.02万元,比上年同期减少7.14%； 国外销售收入5,712.17万元,比上年同期增加16.70%。 未来公司一方面将继续新产品的研制和开发，全力拓展公司优势产品的市场份额；另一方面通过内部深入挖潜，提升劳动生产效率，降低运营成本，同时提高客户服务质量。在保证企业整体稳健经营的前提下，通过资源的重新整合和调整，提高公司的盈利能力。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □适用√不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务为研制、开发、生产和销售输变电行业相关配套的绝缘制品及其它相关部件。主要应用于发电、变电、输电、配电和用电各个环节，既包括小型的绝缘子、密封端子，也包括大型