2019年株洲千金药业股份有限公司三季报

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 8 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,716,471,925.26 3,472,489,217.84 7.03 归属于上市公司 2,044,362,605.23 2,028,833,840.59 0.77 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 370,146,251.30 298,261,662.22 24.10 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 2,610,749,502.96 2,290,642,594.53 13.97 归属于上市公司 160,630,518.29 138,461,363.15 16.01 股东的净利润 归属于上市公司 159,581,564.75 114,201,916.75 39.74 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 7.82 7.11 增加 0.71 个百分点 收益率（%） 基 本 每股 收益 0.3838 0.3308 16.02 （元/股） 稀 释 每股 收益 0.3838 0.3308 16.02 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 89,945.98 3,130,031.52 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 2,046,063.08 5,652,468.26 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 971,111.13 -5,757,055.81 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -1,472,779.61 -1,076,965.72 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -58,269.00 -990,960.66 （税后） 所得税影响额 -37,835.32 91,435.95 合计 1,538,236.26 1,048,953.54 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 31,200 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 株洲市国有资 119,381,13 28.53 0 0 国有法人 产投资控股集 6 无 团有限公司 长安基金－光 15,552,130 3.72 0 0 其他 大银行－长安 平安富贵千金 无 净雅资产管理 计划 华泰证券股份 9,870,328 2.36 0 0 其他 有限公司－中 庚价值领航混 无 合型证券投资 基金 招商银行股份 7,208,103 1.72 0 0 其他 有限公司－中 欧恒利三年定 无 期开放混合型 证券投资基金 湖南省烟草公 6,916,111 1.65 0 无 0 国有法人 司株洲市公司 中国人民财产 6,621,102 1.58 0 0 其他 保险股份有限 公司－传统－ 无 普通保险产品 －008C－ CT001 沪 中意人寿保险 6,256,018 1.49 0 0 其他 有限公司－分 无 红产品 2 兴业国际信托 6,061,020 1.45 0 0 其他 有限公司－兴 福悦众 2 号集 无 合资金信托计 划 兴业国际信托 5,590,140 1.34 0 0 其他 有限公司－兴 福悦众 1 号集 无 合资金信托计 划 中国人民财产 5,378,898 1.29 0 0 其他 保险股份有限 无 公司－传统－ 收益组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 株洲市国有资产投资控股 119,381,136 人民币普通股 119,381,136 集团有限公司 长安基金－光大银行－长 15,552,130 15,552,130 安平安富贵千金净雅资产 人民币普通股 管理计划 华泰证券股份有限公司－ 9,870,328 9,870,328 中庚价值领航混合型证券 人民币普通股 投资基金 招商银行股份有限公司－ 7,208,103 7,208,103 中欧恒利三年定期开放混 人民币普通股 合型证券投资基金 湖南省烟草公司株洲市公 6,916,111 人民币普通股 6,916,111 司 中国人民财产保险股份有 6,621,102 6,621,102 限公司－传统－普通保险 人民币普通股 产品－008C－CT001 沪 中意人寿保险有限公司－ 6,256,018 人民币普通股 6,256,018 分红产品 2 兴业国际信托有限公司－ 6,061,020 6,061,020 兴福悦众 2 号集合资金信托 人民币普通股 计划 兴业国际信托有限公司－ 5,590,140 5,590,140 兴福悦众 1 号集合资金信托 人民币普通股 计划 中国人民财产保险股份有 5,378,898 人民币普通股 5,378,898 限公司－传统－收益组合 上述股东关联关系或一致 前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司 行动的说明 与其他股东不存在关联联系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析： 增减比例 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减额 （%） 货币资金 1,340,085,694.68 991,126,636.45 348,959,058.23 35.21 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 -109,051,923.56 -100.00 资产 - 109,051,923.56 应收票据 438,242,679.28 653,928,233.09 -215,685,553.81 -32.98 应收账款 351,126,386.78 191,981,469.66 159,144,917.12 82.90 其他应收款 152,132,689.51 61,673,500.09 90,459,189.42 146.67 其他流动资产 18,870,607.27 82,916,591.91 -64,045,984.64 -77.24 可供出售金融资产 0.00 45,346,018.00 -45,346,018.00 -100.00 其他权益工具投资 9,922,808.23 9,922,808.23 不适用 其他非流动金融资产 50,899,048.04 50,899,048.04 不适用 在建工程 8,698,964.40 4,906,302.38 3,792,662.02 77.30 其他非流动资产 11,822,864.38 1,712,918.15 10,109,946.23 590.22 其他应付款 397,680,828.48 234,786,354.79 162,894,473.69 69.38 应付股利 5,769,763.70 943,564.90 4,826,198.80 511.49 其他综合收益 -77,191.77 -77,191.77 不适用 （1）货币资金比上年末增长 35.21%，主要是本期经营现金净流量较好所致。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比上年末降低 100%，主要是执行新金融工具准则，上期末持有的货币基金理财资金由“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”所致。 （3）应收票据比上年末降低 32.98%，主要是本期银行承兑汇票到期托收入账及支付采购所致。（4）应收账款比上年末增长 82.90%，主要是公司回款政策导致年中应收账款增加所致。 （5）其他应收款比上年末增长 146.67%，主要是公司销区借款及应收保证金增加所致。 （6） 其他流动资产比上年末降低 77.24%，主要是计入本科目的银行理财资金赎回所致。 （7） 可供出售金融资产比上年末降低 100%，主要是执行新金融工具准则，本科目调整至“其他非流动金融资产”及“其他权益工具投资”所致。 （8） 其他权益工具投资比上年末增加 992.28 万，主要是执行新金融工具准则，原“可供出售金融资产”调整至本科目所致。 （9） 其他非流动金融资产比上年末增加 5,089.90 万元，主要是执行新金融工具准则，原“可供出售金融资产”调整至本科目所致。 （10）在建工程比上年末增长 77.30%，主要是子公司千金湘江新增在建项目所致。 （11）其他非流动资产比上年末增长 590.22%，主要是子公司千金文化广场预付影院转让款 991万元所致。 （12）其他应付款比上年末增长 69.38%，主要是母公司及子公司千金协力应付款项增加所致。（13）应付股利比上年末增长 511.49%，主要是子公司千金湘药 2018 年的现金股利未发放完成所致。 （14）其他综合收益比上年末减少 7.72 万元，主要是执行新金融工具准则，调整至“其他权益工具投资”的金融资产的公允价值变动计入本科目所致。 2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析： 项目 增减比例 本期金额 上期金额 增减额 （%） 财务费用 -25,183,583.63 -11,036,723.83 -14,146,859.80 不适用 投资收益 16,480,739.15 4,148,027.70 12,332,711.45 297.32 公允价值变动收益 -10,645,494.96 10,827,864.28 -21,473,359.24 -198.32 信用减值损失 -12,983,941.87 -12,983,941.87 不适用 资产减值损失 0.00 -11,929,483.75 11,929,483.75 不适用 资产处置收益 2,889,766.29 2,889,766.29 不适用 营业外收入 2,169,919.46 1,547,359.13 622,560.33 40.23 营业外支出 3,006,619.95 -8,870,299.14 11,876,919.09 不适用 所得税费用 54,090,013.06 31,370,497.68 22,719,515.38 72.42 (1)财务费用比上年同期减少 1,414.69 万元，主要是公司存款收益比上年同期增加所致。 (2)投资收益比上年同期增长 297.32%，主要是本期收到权益工具投资持有期间的分红收益增加所致。 （3）公允价值变动收益比上年同期降低 198.32%，主要是执行新金融工具准则，原“可供出售金融资产”中交易性权益工具投资调整为“其他非流动金融资产”在本期的公允价值变动影响；及上期计入交易性金融资产的理财资金在本期末全部赎回导致其公允价值变动收益大幅减少所致。 （4）信用减值损失比上年同期增加 1,298.39 万元，主要是本期执行新金融工具准则，坏帐损失由“资产减值损失”调整至本科目所致。 （5）资产减值损失比上年同期减少 1,192.95 万元，主要是本期执行新金融工具准则，坏帐损失由本科目调整至“信用减值损失”所致。 （6）资产处置收益比上年同期增加 288.98 万元，主要是公司本期处置房产收益所致。 （7）营业外收入比上年同期增长 40.23%，主要是孙公司千金医药本期收到诉讼执行款 109 万所致。 （8）营业外支出比上年同期增加 1,187.69 万元，主要是孙公司千金医药上年同期因诉讼终审胜诉冲回计入营业外支出的预计负债 907 万元所致。 （9）所得税费用比上年同期增长 72.42%，主要是公司利润增长以及补缴企业所得税所致。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 （%） 经营活动产生的现金流 量净额 370,146,251.30 298,261,662.22 71,884,589.08 24.10 投资活动产生的现金流 量净额 165,423,095.91 -389,282,608.17 554,705,