2019年株洲千金药业股份有限公司年报

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李葵 工作原因 袁斌 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019年度归属于母公司所有者的净利润为294,313,213.05 元，依据《公司章程》规定，母公司提取法定公积金14,060,643.09 元，2019年度实现的可供分配利润为280,252,569.96元，加上上次分配后留存的未分配利润679,106,689.56元，累计可供股东分配利润为959,359,259.52元。 2019 年度利润分配预案：以 2019 年 12 月 31 日总股本 418,507,117 股为基数，向全体股东 每 10 股派现金红利 5 元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格波动风险，药品质量风险、行业政策风险、研发风险等，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 公司业务概要 ...... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 39 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 60 第七节 优先股相关情况 ...... 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 66 第九节 公司治理 ...... 74 第十节 公司债券相关情况 ...... 78 第十一节 财务报告 ...... 79 第十二节 备查文件目录 ...... 214 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、千金药业 指 株洲千金药业股份有限公司 集团 指 株洲千金药业股份有限公司 母公司及子公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 KA 指 国内国外大型连锁药店、卖场 OTC 指 药品连锁零售终端 NMPA 指 国家药品监督管理总局 株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集 团有限公司 公司章程 指 株洲千金药业股份有限公司 章程 股东大会 指 株洲千金药业股份有限公司 股东大会 董事会 指 株洲千金药业股份有限公司 董事会 监事会 指 株洲千金药业股份有限公司 监事会 国海证券 指 国海证券股份有限公司 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监 督管理委员会 株洲市国资委 指 株洲市人民政府国有资产监 督管理委员会 千金大药房 指 湖南千金大药房连锁有限公 司 千金文化广场 指 株洲千金文化广场有限公司 千金药材 指 湖南千金药材有限公司 神农千金 指 株洲神农千金实业发展有限 公司 千金湘江 指 湖南千金湘江药业股份有限 公司 千金医药 指 湖南千金医药股份有限公司 千金协力 指 湖南千金协力药业有限公司 千金卫生品 指 湖南千金卫生用品股份有限 公司 千金投资控股、千金投资 指 湖南千金投资控股股份有限 公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 株洲千金药业股份有限公司 公司的中文简称 千金药业 公司的外文名称 ZhuZhou QianJin Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QianJin Pharmaceutical 公司的法定代表人 江端预 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢爱维 丁四海 联系地址 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 湖南省株洲市天元区株洲大道 801号 电话 0731-22492897 0731-22496088 传真 0731-22496088 0731-22496088 电子信箱 xaw_333@sina.com qjyydb@qjyy.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司注册地址的邮政编码 412000 公司办公地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司办公地址的邮政编码 412000 公司网址 www.cnqjyy.com 电子信箱 qianjin@cnqjyy.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海交易所 千金药业 600479 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 傅成钢、何冬梅 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2019年 2018年 上年同 2017年 期增减 (%) 营业收入 3,525,238,122.24 3,328,553,963.17 5.91 3,182,743,792.32 归属于上市公司股东的 294,313,213.05 255,355,306.05 15.26 207,758,270.50 净利润 归属于上市公司股东的 259,156,963.26 211,155,507.47 22.73 173,100,327.49 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 155,493,890.87 383,466,469.60 -59.45 287,406,753.63 量净额 本期末 比上年 2019年末 2018年末 同期末 2017年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 2,178,081,788.29 2,028,833,840.59 7.36 1,877,407,342.8 净资产 5 总资产 3,812,172,747.49 3,472,489,217.84 9.78 3,286,881,188.9 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 2017年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.7032 0.6102 15.24 0.4964 稀释每股收益（元／股） 0.7032 0.6102 15.24 0.4964 扣除非经常性损益后的基本每股 0.6192 0.5045 22.74 0.4136 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 13.92 13.07 增加0.85个百 11.47 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 12.26 10.81 增加1.45个百 9.56 净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 804,063,401.00 887,577,421.85 919,108,680.11 914,488,619.28 归属于上市公司股东 45,011,163.00 39,764,975.90 75,854,379.39 133,682,694.76 的净利润 归属于上市公司股东 41,083,147.89 44,182,273.73 74,316,143.13 99,575,398.51 的扣除非经常性损益 后的净利润 经营活动产生的现金 48,074,675.33 139,322,306.47 182,749,269.50 -214,652,360.43 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 2018 年金额 2017 年金额 适用） 非流动资产处置损益 33,244,584.12 257,844.26 7,375,842.53 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 16,655,033.71 22,771,288.86 32,145,201.06 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 / 15,830,950.61 14,769,159.76 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效 -3,052,173.03 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -1,395,473.01 14,607,298.09 -9,438,072.01 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 12,723.65 项目 少数股东权益影响额 -3,508,415.99 -4,122,627.17 -5,430,228.94 所得税影响额 -6,787,306.01 -5,144,956.07 -4,776,683.04 合计 35,156,249.79 44,199,798.58 34,657,943.01 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响