2018年株洲千金药业股份有限公司三季报

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................8 四、 附录 .....................................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,366,552,725.31 3,286,881,188.90 2.42 归属于上市公司 1,915,083,716.00 1,877,407,342.85 2.01 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 298,261,662.22 177,753,186.38 67.80 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 2,290,642,594.53 2,280,331,808.96 0.45 归属于上市公司 138,461,363.15 97,583,646.98 41.89 股东的净利润 归属于上市公司 114,201,916.75 85,417,895.35 33.70 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 7.11 5.47 增加1.64个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.33 0.23 41.85 （元/股） 稀释每股收益 0.33 0.23 41.85 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -20,743.81 174,665.30 越权审批，或无正式批 - 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 1,971,373.45 7,031,520.35 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 3,535,101.81 11,731,391.98 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 9,035,008.19 10,242,992.97 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 - 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -371,403.29 -1,333,198.98 （税后） 所得税影响额 -1,491,860.96 -3,587,925.22 合计 12,657,475.39 24,259,446.40 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,811 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 株洲市国有资 119,381,13 28.53 0 0 国有法人 产投资控股集 6 无 团有限公司 长安基金－光 18,649,630 4.46 0 0 其他 大银行－长安 平安富贵千金 无 净雅资产管理 计划 太平资管－兴 14,040,000 3.35 0 0 其他 业银行－太平 无 资产乾坤21 号资管产品 中国建设银行 7,556,450 1.81 0 0 其他 股份有限公司 －中欧价值发 无 现股票型证券 投资基金 石雯 7,467,635 1.78 0 无 0 其他 招商银行股份 7,208,103 1.72 0 0 其他 有限公司－中 欧恒利三年定 无 期开放混合型 证券投资基金 湖南省烟草公 6,916,111 1.65 0 无 0 国有法人 司株洲市公司 中国人民财产 6,621,102 1.58 0 0 其他 保险股份有限 公司－传统－ 无 普通保险产品 －008C－ CT001沪 中国人民财产 5,378,898 1.29 0 0 其他 保险股份有限 无 公司－传统－ 收益组合 科威特政府投 4,935,185 1.18 0 0 境外法人 资局－自有资 无 金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 株洲市国有资产投资控股 119,381,136 人民币普通股 119,381,136 集团有限公司 长安基金－光大银行－长 18,649,630 18,649,630 安平安富贵千金净雅资产 人民币普通股 管理计划 太平资管－兴业银行－太 14,040,000 人民币普通股 14,040,000 平资产乾坤21号资管产品 中国建设银行股份有限公 7,556,450 7,556,450 司－中欧价值发现股票型 人民币普通股 证券投资基金 石雯 7,467,635 人民币普通股 7,467,635 招商银行股份有限公司－ 7,208,103 7,208,103 中欧恒利三年定期开放混 人民币普通股 合型证券投资基金 湖南省烟草公司株洲市公 6,916,111 人民币普通股 6,916,111 司 中国人民财产保险股份有 6,621,102 6,621,102 限公司－传统－普通保险 人民币普通股 产品－008C－CT001沪 中国人民财产保险股份有 5,378,898 人民币普通股 5,378,898 限公司－传统－收益组合 科威特政府投资局－自有 4,935,185 人民币普通股 4,935,185 资金 上述股东关联关系或一致 前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司 行动的说明 与其他股东不存在关联联系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析： 项目 2018年9月30日 2018年1月1日 增减额 增减比例（%） 货币资金 243,809,559.48 508,073,915.35 -264,264,355.87 -52.01 以公允价值 计量且其变动 359,144,566.34 182,190,431.65 176,954,134.69 97.13 计入当期损益 的金融资产 其他应收款 140,338,616.75 76,305,751.03 64,032,865.72 83.92 其他流动资 538,363,479.41 319,681,566.05 218,681,913.36 68.41 产 在建工程 5,788,689.68 3,159,163.78 2,629,525.90 83.23 开发支出 35,593,800.30 19,057,657.78 16,536,142.52 86.77 长期待摊费 25,729,253.81 16,661,447.91 9,067,805.90 54.42 用 应付职工薪酬 39,814,873.65 57,213,279.92 -17,398,406.27 -30.41 其他应付款 343,173,464.45 209,026,436.07 134,147,028.38 64.18 （1）货币资金比年初减少52.01%，主要是理财资金的增加所致。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初增长97.13%，主要是本期货币基金增加所致。 （3）其他应收款比年初增长83.92%，主要为公司备用金增加所致。 （4）其他流动资产比年初增长68.41%，主要是理财资金的增加所致。 （5）在建工程比年初增长262.95万，主要是母公司在建工程增加所致。 （6）开发支出比年初增长86.77%，主要为子公司千金湘江及千金协力增加资本化研发支出所致 （7）长期待摊费用比年初增加54.42%，主要是孙子公司千金巨幕影院增加预付租金计入长期待摊所致。 （8）应付职工薪酬比年初减少30.41%，主要为公司本年1季度支付上年度计提的年终奖金及绩效工资所致。 （9）其他应付款比年初增加64.18%，主要是因母公司及子公司千金协力待付款较期初增加所致。 2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 财务费用 -11,036,723.83 -7,593,137.29 -3,443,586.54 不适用 公允价值变动 10,827,864.28 2,613,458.50 8,214,405.78 314.31 收益 投资收益 4,148,027.70 6,133,713.68 -1,985,685.98 -32.37 营业外支出 -8,870,299.14 1,020,396.54 -9,890,695.68 -969.30 归属于母公司 所有者的净利 138,461,363.15 97,583,646.98 40,877,716.17 41.89 润 少数股东损益 25,922,769.15 19,269,293.38 6,653,475.77 34.53 （1）财务费用比上年同期减少344.36万，主要是公司存款利息收入的增加。 （2）公允价值变动收益比上年同期增加314.31%，主要是公司在本期末未赎回货币基金收益较上年同期期末增加所致。 （3）投资收益比上年同期减少32.37%，主要是公司本期赎回的货币基金收益比上年同期减少所致。 （4）营业外支出比上年同期减少969.3%，主要是孙公司千金医药914.79万元的预计负债确认无需支付而冲回所致。 （5）归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:归母净利润比上年增长41.89%，主要是公司推行千金经营法式，优化了资源配置，各版块盈利能力有所提升：一是子公司千金大药房利润的增长远高于营业收入的增长；二是千金卫生品本期同比上年同期盈利大幅增长。三是千金医药预计负债无需支付而冲回。 （6）少数股东损益比上年同期增加34.53%，主要是千金卫生用品、千金协力利润的增长所致 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 经营活动产生的 298,261,662.22 177,753,186.38 120,508,475.84 67.80 现金流量净额 投资活动产生的 -389,282,608.17 -424,327,636.02 35,045,027.85 不适用 现金流量净额 筹资活动产生的 -113,198,592.14 -74,774,392.77 -38,424,199.37 不适用 现金流量净额 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长12,050.85万元，一是本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少，用票据支付的货款增加；二是本期子公司千金大药房及千金医药支付的汇票保证金较上年同期减幅较大所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加3，504.50万元，主要是母公司本期赎回的货币基金及理财资产比上年增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,842.42万元，主要是本期支付的现金股利比上年同期增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 株洲千金药业股份有限公 司 法定代表人 江端预 日期 2018年10月26日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:株洲千金药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 243,809,559.48 508,073,915.35 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 359,144,566.34 182,190,431.65 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 740,175,538.77 850,519,033.22 其中：应收票据 410,306,776.46 695,204,065.77 应收账款 329,868,762.31 155,314,967.45 预付款项 87,121,670.31 100,817,810.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 140,338,616.75 76,305,751.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 391,546,841.75 376,324,551.24 持有待售资产 15,324,667.52 15,324,667.52 一年内到期的非流动资产 其他