2019年株洲千金药业股份有限公司一季报

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示.............................................................3 二、 公司基本情况.........................................................3 三、 重要事项.............................................................7 四、 附录................................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,688,229,489.77 3,472,489,217.84 6.21 归属于上市公司 2,096,152,141.94 2,028,833,840.59 3.32 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 48,074,675.33 20,607,771.58 133.28 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 804,063,401.00 690,326,657.69 16.48 归属于上市公司 45,011,163.00 33,941,603.37 32.61 股东的净利润 归属于上市公司 41,083,147.89 28,383,076.91 44.75 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.19 1.79 增加0.40个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.1076 0.0811 32.61 （元/股） 稀释每股收益 0.1076 0.0811 32.61 （元/股） 备注：2018年5月4日，经年度股东大会审议通过了《关于《2017年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案》，每10股转增2股，总股本由348,755,931股增加为418,507,117股。上年同期的基本每股收益按转增后的股本计算。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 2,630,214.55 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 2,047,432.43 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 463,812.23 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -600,274.92 所得税影响额 -613,169.18 合计 3,928,015.11 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 32394 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 株洲市国有资产投资 119,381,1 28.53 0 无 0 国有法人 控股集团有限公司 36 长安基金－光大银行 16,729,63 4.00 0 0 其他 －长安平安富贵千金 0 无 净雅资产管理计划 石雯 10,867,63 2.60 0 无 0 境内自然 5 人 招商银行股份有限公 1.72 0 0 其他 司－中欧恒利三年定 7,208,103 无 期开放混合型证券投 资基金 湖南省烟草公司株洲 6,916,111 1.65 0 无 0 国有法人 市公司 中国人民财产保险股 1.58 0 0 其他 份有限公司－传统－ 6,621,102 无 普通保险产品－008C －CT001沪 王振花 6,440,001 1.54 0 无 0 境内自然 人 中意人寿保险有限公 6,076,518 1.45 0 无 0 其他 司－分红产品2 中国建设银行股份有 1.41 0 0 其他 限公司－中欧价值发 5,912,212 无 现股票型证券投资基 金 华泰证券股份有限公 1.37 0 0 其他 司－中庚价值领航混 5,753,718 无 合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 株洲市国有资产投资控股集团有限 119,381,136 人民币普通股 119,381,136 公司 长安基金－光大银行－长安平安富 16,729,630 人民币普通股 16,729,630 贵千金净雅资产管理计划 石雯 10,867,635 人民币普通股 10,867,635 招商银行股份有限公司－中欧恒利 7,208,103 人民币普通股 7,208,103 三年定期开放混合型证券投资基金 湖南省烟草公司株洲市公司 6,916,111 人民币普通股 6,916,111 中国人民财产保险股份有限公司－ 6,621,102 6,621,102 传统－普通保险产品－008C－ 人民币普通股 CT001沪 王振花 6,440,001 人民币普通股 6,440,001 中意人寿保险有限公司－分红产品 6,076,518 人民币普通股 6,076,518 2 中国建设银行股份有限公司－中欧 5,912,212 人民币普通股 5,912,212 价值发现股票型证券投资基金 华泰证券股份有限公司－中庚价值 5,753,718 人民币普通股 5,753,718 领航混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有 明 限公司与其他股东不存在关联联系，也不属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知 其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析： 本期期末金额较 项目 本期期末数 上期期末数 上期期末变动比 例（%） 交易性金融资产 886,550.57 0.00 100.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益 0.00 109,051,923.56 -100.00 的金融资产 其他应收款 142,929,932.61 61,673,500.09 131.75 可供出售金融资产 0.00 45,346,018.00 -100.00 其他权益工具投资 9,881,965.96 0.00 100.00 其他非流动金融资产 59,763,217.45 0.00 100.00 在建工程 2,951,018.04 4,906,302.38 -39.85 应付职工薪酬 29,967,023.73 67,411,673.64 -55.55 应交税费 36,936,281.18 61,281,704.14 -39.73 其他应付款 339,359,751.01 234,786,354.79 44.54 递延所得税负债 9,946,242.30 6,481,121.79 53.46 其他综合收益 -118,034.04 0.00 -100.00 （1）交易性金融资产较上期末增长100%，是公司首次执行新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整列报。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上期末减少100%，是公司首次执行新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整列报为“交易性金融资产”所致。 （3）其他应收款较上期末增加131.75%，主要是公司备用金借支的增加。 （4）可供出售金融资产较上期末减少100%，是公司首次执行新金融工具准则将可供出售金融资产调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”与“以公允价值计量且其变动计入当前损益的金融资产”。 （5）其他权益工具投资较上期末增加100%，是公司首次执行新金融工具准则将可供出售金融资产一部分调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报为“其他权益工具投资”。 （6）其他非流动金融资产较上期末增长100%，是公司首次执行新金融工具准则将可供出售金融资产一部分调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，重分类至“其他非流动金融资产”。 （7）在建工程较年初减少39.85%，主要是在一季度转固所致。 （8）应付职工薪酬较年初减少55.55%，主要是本期支付上年度计提的年终奖所致。 （9）应交税费较年初减少39.73%，主要是公司缴纳2018年企业所得税所致。 （10）其他应付款较年初增加44.54%，主要是公司应付销区费用的增加所致。 （11）递延所得税负债较上期末增加53.46%，主要是其他非流动金融资产的公允价值变动确认递延所得税负债。 （12）其他综合收益减少12万元，较上期末减少100%，主要是其他权益工具投资的公允价值变动计入其他综合收益所致。 2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 研发费用 19,168,032.20 13,481,465.45 5,686,566.75 42.18 财务费用 -6,157,880.62 -3,356,346.09 -2,801,534.53 不适用 资产减值损失 5,405,566.69 -5,405,566.69 -100.00 信用减值损失 6,888,166.01 6,888,166.01 100.00 投资收益 2,942,207.41 410,560.59 2,531,646.82 616.63 公允价值变动收 -894,774.98 3,150,492.94 -4,045,267.92 -128.40 益 营业外收入 544,737.48 412,056.41 132,681.07 32.20 （1）研发费用较上年同期增长42.18%，主要是公司本期费用化的研发支出增加所致。 (2)财务费用较上年同期减少280.15万元，主要是公司存款收益增加所致。 （3）资产减值损失较上年减少100%，主要是本期坏账计提计入信用减值损失所致。 （4）信用减值损益较上年增长100%，主要是上期坏账计提计入资产减值损失所致。 （4）投资收益较上年同期增加616.63%，主要是本期基金赎回计入短期投资收益所致。 （5）公允价值变动收益较上年同期减少128.4%，主要是本期基金赎回公允价值变动收益转入短期投资收益所致。 （6）营业外收入较上年同期增加32.2%，主要是公司在本期收到的赔偿款所致。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 经营活动产生的现 金流量净额 48,074,675.33 20,607,771.58 27,466,903.75 133.28 投资活动产生的现 金流量净额 83,595,762.74 -135,945,448.05 219,541,210.79 不适用 筹资活动产生的现 金流量净额 -2,738,117.98 -202,112.50 -2,536,005.48 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,746.69万元，主要是本期公司净利润的增长、经营性应付项目的增加大于经营性应收项目的增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加21,954.12万元，主要是本期无理财投资付款，并且货币基金在本期赎回所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少253.6万元，主要是本期归还借款较上期增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 株洲千金药业股份有限公 司 法定代表人 江端预 日期 2019年4月23日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:株洲千金药业股份有限公司 单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,119,667,056.25 991,126,636.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 886,550.57 以公允价值计量且其变动计入当期 109,051,923.56 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 871,958,752.72 845,909,702.75