2022年南京药石科技股份有限公司三季报

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2022-091 债券代码：123145 债券简称：药石转债 南京药石科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 450,058,731.03 59.83% 1,184,702,109.49 31.21% 归属于上市公司股东 96,523,773.69 57.87% 249,619,098.27 -43.57% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 91,757,829.72 64.72% 242,901,787.60 20.95% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 186,433,654.21 -33.53% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.4857 56.88% 1.2570 -43.88% 股） 稀释每股收益（元/ 0.4834 57.87% 1.2501 -43.57% 股） 加权平均净资产收益 3.86% 1.22% 9.93% -10.83% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,955,539,732.77 3,506,922,491.19 41.31% 归属于上市公司股东 2,553,348,379.59 2,427,424,730.19 5.19% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -75,642.50 -744,877.30 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 11,261,521.99 18,428,303.84 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的 -5,610,442.47 -9,961,009.35 损益 除上述各项之外的其他营业 31,995.98 680,103.09 外收入和支出 减：所得税影响额 841,489.03 1,261,017.62 少数股东权益影响额 424,191.99 （税后） 合计 4,765,943.97 6,717,310.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 增减变动率 变动原因 交易性金融资产 843,610,877.40 304,427,580.43 177.11%主要系公司本报告期末购买的理财产品增加 应收账款 327,620,382.79 201,273,304.45 62.77%主要系公司收入增长、报告期末未达账期货款增加 其他应收款 3,120,992.29 2,106,851.77 48.14%主要系本报告期末应收的保证金、押金增加 存货 653,549,498.08 447,941,920.52 45.90%主要系公司为应对订单增长、积极备库所致 其他流动资产 364,587,886.32 124,770,602.09 192.21%主要系公司本报告期末购买的理财产品增加 长期股权投资 2,000,282.69 7,715,209.42 -74.07%主要系本期公司投资的联营公司未实现盈利所致 其他权益工具投 4,193,295.05 1,193,295.05 251.40%主要系本期公司新增其他权益投资 资 固定资产 985,181,496.24 596,164,848.68 65.25%主要系本期公司新研发厂区房屋转固 使用权资产 447,696.44 1,790,785.71 -75.00%主要系本期使用权资产折旧所致 其他非流动资产 83,106,620.48 30,742,219.80 170.33%主要系公司本报告期末预付的工程和设备款增加 短期借款 724,330,477.14 347,641,438.08 108.36%主要系本期公司向银行借款补充流动资金增加 交易性金融负债 35,679,941.29 368,204.66 9590.25%主要系本期公司持有的衍生金融工具产生的公允价值变动 应付账款 159,896,702.43 115,721,229.05 38.17%主要系公司本报告期末应付货款增加 合同负债 44,698,024.85 28,469,293.13 57.00%主要系公司本报告期末预收商品款增加 应付职工薪酬 71,090,581.74 53,115,368.13 33.84%主要系公司人员规模增长增加了报告期末应付职工薪酬余额 应交税费 13,283,593.74 6,440,878.29 106.24%主要系公司本报告期末应交所得税和个税增加 其他应付款 41,245,183.05 73,501,009.61 -43.88%主要系公司本报告期末未支付的往来款减少 一年内到期的非 14,437,322.33 9,769,975.07 47.77%主要系长期借款报告期末重分类影响 流动负债 其他流动负债 3,536,294.36 2,000,120.87 76.80%主要系公司本报告期末预收商品款待转销项税增加影响 应付债券 1,034,590,694.12 - N/A主要系本期公司完成可转债发行、收到可转债募集资金 其他权益工具 126,665,399.05 - N/A主要系本期公司完成可转债发行、收到可转债募集资金 少数股东权益 5.87 200,289,377.22 -100.00%主要系本期公司收购浙江晖石剩余少数股权所致 利润表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 增减变动率 变动原因 营业收入 1,184,702,109.49 902,929,920.72 31.21%主要系本期公司积极开拓市场、提升订单交付 营业成本 624,354,908.23 457,494,406.17 36.47%主要系收入增长所致 管理费用 149,540,877.18 101,649,307.69 47.11%主要系公司人员扩增带来相关费用增长所致 研发费用 121,203,263.82 81,457,397.06 48.79%主要系本期公司研发投入增加 财务费用 -40,347,240.40 463,052.57 -8813.32%主要系本期美元汇率上升导致汇兑收益增加 投资收益（损失 以“－”号填 4,361,016.15 234,095,468.64 -98.14%主要系上年同期公司购买浙江晖石股权产生利得 列） 公允价值变动收 益（损失以 -20,742,439.66 1,435,688.82 -1544.77%主要系本期公司衍生金融工具产生的公允价值变动 “－”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号 -6,884,209.54 1,432,344.17 -580.63%主要系本期末应收账款计提的坏账准备较期初增加 填列） 营业外收入 19,198,057.75 9,255,542.90 107.42%主要系本期公司收到的政府补助增加 营业外支出 834,528.12 200,086.55 317.08%主要系本期公司的设备资产报废增加 现金流量表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 增减变动率 变动原因 收到的税费返还 67,984,183.53 33,083,408.74 105.49%主要系本期公司收到的出口退税增加，以及收到所得税汇算 清缴退税 收到其他与经营 27,811,922.95 20,838,579.61 33.46%主要系本期公司收到的政府补助增加 活动有关的现金 购买商品、接受 596,044,900.65 430,118,592.31 38.58%主要系本期公司材料采购支出增加 劳务支付的现金 支付给职工以及 为职工支付的现 352,418,090.14 196,665,500.61 79.20%主要系本期公司人员规模增长、工资薪酬支出增加 金 支付其他与经营 64,568,861.59 47,846,816.47 34.95%主要系本期公司业务范围扩大带来相关费用支出增加 活动有关的现金 购建固定资产、 无形资产和其他 475,057,348.71 350,303,635.47 35.61%主要系公司本期支付的工程建设款及设备款增加 长期资产支付的 现金 投资支付的现金 3,314,532,000.00 2,352,985,400.00 40.86%主要系公司本期购买理财产品增加 取得借款收到的 792,895,362.26 180,273,159.65 339.83%主要系本期公司银行借款金额增加 现金 收到其他与筹资 1,145,283,018.87 - N/A主要系本期公司收到可转债募集资金 活动有关的现金 偿还债务支付的 409,679,206.00 120,323,869.10 240.48%主要系本期公司偿还到期银行借款金额增加 现金 分配股利、利润 或偿付利息支付 31,306,076.45 19,943,822.25 56.97%主要系本期公司支付的银行借款利息以及现金分红增加 的现金 支付其他与筹资 492,885,755.80 - N/A主要系本期公司支付浙江晖石剩余少数股权款 活动有关的现金 汇率变动对现金 及现金等价物的 61,428,225.21 -1,825,262.12 -3465.45%主要系本期美元汇率上升导致公司汇兑收益增加 影响 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,470 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记 或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 杨民民 境内自然人 20.69% 41,307,019.00 30,980,264.00 质押 15,050,000 中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 其他 4.51% 9,002,537.00 康混合型证券 投资基金 南京诺维科思 境内非国有法人 3.91% 7,803,341.00 创业投资合伙 企业（有限合 伙） 北京恒通博远 投资管理中心 境内非国有法人 3.17% 6,328,677.00 质押 2,310,000 （有限合伙） 周全 境内自然人 2.93% 5,849,090.00 中国建设银行 股份有限公司 －富国精准医 其他 1.73% 3,455,141.00 疗灵活配置混 合型证券投资 基金 招商银行股份 有限公司－泓 德瑞兴三年持 其他 1.10% 2,198,377.00 有期混合型证 券投资基金 中国建设银行 股份有限公司 －农银汇理医 其他 1.07% 2,134,571.00 疗保健主题股 票型证券投资 基金 基本养老保险 基金一二零六 其他 1.00% 1,986,888.00 组合 中国建设银行 股份有限公司 －南方医药保 其他 0.99% 1,984,534.00 健灵活配置混 合型证券投资 基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杨民民 10,326,755.00 人民币普通股 10,326,755.0 0 中国工商银行股份有限公司－中欧 9,002,537.00 人民币普通股 9,002,537.00 医疗健康混合型证券投资基金 南京诺维科思创业投资合伙企业 7,803,341.00 人民币普通股 7,803,341.00 （有限合伙） 北京恒通博远投资管理中心（有限 6,328,677.00 人民币普通股 6,328,677.00 合伙） 周全 5,849,090.00 人民币普通股 5,849,090.00 中国建设银行股份有限公司－富国 精准医疗灵活配置混合型证券投资 3,455,141.00 人民币普通股 3,455,141.00 基金 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴 2,198,377.00 人民币普通股 2,198,377.00 三年持有期混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－农银 汇理医疗保健主题股票型证券投资 2,134,571.00 人民币普通股 2,134,571.00 基金 基本养老保险基金一二零六组合 1,986,888.00 人民币普通股 1,986,888.00 中国建设银行股份有限公司－南方 医药保健灵活配置混合型证券投资 1,984,534.00 人民币普通股 1,984,534.00 基金 杨民民先生为南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事 上述股东关联关系或一致行动的说明 务合伙人，所以杨民民先生与南京诺维科思创业投资合伙企业（有限 合伙）为一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 数 售股数 限售股