2018年南京药石科技股份有限公司一季报

南京药石科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈腊梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 99,240,994.02 53,128,637.96 86.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,081,573.12 12,604,529.82 59.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 18,131,000.87 12,961,513.19 39.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,503,993.38 -1,070,566.93 基本每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39% 加权平均净资产收益率 3.98% 5.01% -1.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 575,628,288.65 567,395,667.52 1.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 515,077,143.75 495,255,420.67 4.00% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 971,600.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,320,794.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,284.43 减：所得税影响额 243,222.08 少数股东权益影响额（税后） 196,884.62 合计 1,950,572.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、毛利率下降的风险 公司凭借自身技术及产品方面的优势，目前的综合毛利率维持在较高水平，2015年、2016年、2017年及2018年一季度的综合毛利率分别为61.13%、66.36%、62.12%、58.40%。随着公司的快速发展，公司业务规模及范围将进一步扩大，如果公司不能始终保持在技术和产品方面的竞争优势，随着销售规模的扩大，公司的毛利率有趋同同行业毛利率的可能，存在下降的风险。 应对机制：公司将加大研发投入，在技术和产品方面保持竞争优势以保证公司盈利能力。 2、公司产品销售增长受客户的药物研发项目进展影响的风险 公司的产品为药物研发和商业化生产过程中所需要的从毫克到百千克级的药物分子砌块。在药物研发初期阶段，公司为药物研发企业提供其自主研发的多种结构新颖、功能高效的药物分子砌块产品，帮助药物研发客户加快其药物研发进度和提高研发的成功率。由于公司的药物分子砌块产品在研发初期成功的应用在这些新药研发项目中，随着药物研发阶段不断向前推进，公司的药物分子砌块产品可以持续的实现销售，且需求量会不断增加。当这些在研新药进入临床阶段，特别是公司一旦进入客户的优选供应商，相应药物分子砌块产品或者其下游产品的需求和销售会大规模增加；在客户新药最终上市后，公司的药物分子砌块产品或者其下游产品将成为商业化品种，形成大规模稳定的销售。因此，公司产品销售增长受制于客户的药物研发项目进展，如果公司客户的药物研发项目进展缓慢，公司收入增长将受到限制。 应对机制：对现有客户确保保质保量供应、挖潜现有客户需求、增加新客户开发投入。 3、环保和安全生产风险 公司在药物分子砌块的研发和合成过程中，不可避免会产生少量废气、废水、废渣，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。部分原材料、化学试剂和溶剂是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。 随着公司业务规模的逐步扩大，环保及安全生产方面的压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保方面事故的风险。一旦发生安全环保事故，不仅客户可能会中止与公司的合作，且公司将面临着政府有关监管部门的处罚、责令整改或停产的可能，进而严重影响公司正常的业务经营。 应对机制：公司一直注重环境保护和安全生产，近年来不断加大环保设施投入，提升管理水平，确保安全生产，做好环境保护。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 13,415东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 杨民民 境内自然人 22.22% 16,294,682 16,294,682 吴希罕 境内自然人 7.57% 5,554,480 5,554,480 南京诺维科思生 物科技合伙企业境内非国有法人 7.39% 5,421,725 5,421,725质押 790,000 （有限合伙） 上海国弘开元投 资中心（有限合境内非国有法人 7.04% 5,159,266 5,159,266 伙） 江苏省恒川投资境内非国有法人 管理有限公司 6.51% 4,772,321 4,772,321 北京恒通博远投 资管理中心（有境内非国有法人 5.86% 4,299,363 4,299,363质押 3,780,000 限合伙） 南京安钯生物科 技合伙企业(有 境内非国有法人 4.96% 3,639,756 3,639,756 限合伙) 赵建光 境内自然人 4.69% 3,439,511 3,439,511 王瑞琦 境内自然人 4.65% 3,409,299 3,409,299质押 1,714,800 吴耀军 境内自然人 2.93% 2,149,720 2,149,720 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张树林 620,189人民币普通股 620,189 朱娜 164,600人民币普通股 164,600 林慧勤 130,500人民币普通股 130,500 黄楚欣 120,000人民币普通股 120,000 赵达虹 106,874人民币普通股 106,874 於仲连 105,123人民币普通股 105,123 林雪青 101,400人民币普通股 101,400 胡元霞 100,000人民币普通股 100,000 北京德厚朴化工技术股份有限公 人民币普通股 司 100,000 100,000 广东尚伟投资管理有限责任公司 100,000人民币普通股 －尚泰1号证券投资基金 100,000 上述股东中，杨民民先生为南京诺维科思生物技合伙企业（有限）的执行事务人，所以 上述股东关联关系或一致行动的 杨民民先生与南京诺维科思物技合伙企业（有限）为一致行动人；赵建光先生与赵达虹 说明 女士为夫妻关系，所以赵建光先生与赵达虹女士为一致行动人。除此以外，公司未知上 述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 期末数比年初 变动原因 数增减 应收票据 - 93,799.34 -100.00% 银行承兑汇票本期到期承 兑 应收账款 15,694,896.13 37,763,430.52 -58.44% 一季度销售回款良好 预付款项 14,023,697.68 6,400,926.10 119.09% 在产项目预付材料款增加 尚未到结算期 本期闲置募集资金增加购 其他流动资产 155,223,421.65 110,079,576.12 41.01% 买了短期保本型银行理财 产品 其他非流动资产 12,560,971.28 7,269,922.91 72.78% 本期山东谛爱预付实验楼 工程款和设备款 短期借款 - 298,988.13 -100.00% 本期美国药石归还了信用 卡支出 应付职工薪酬 7,368,314.34 14,561,458.68 -49.40% 本期公司发放上年末计提 的年终奖所致 应交税费 1,690,784.42 3,136,327.01 -46.09% 报告期预缴了四季度企业 所得税 其他应付款 2,380,793.76 6,137,002.99 -61.21% 报告期支付了上年未支付 的IPO发行费用所致 利润表项目 本期数 上年同期数 本期数比上年 变动原因 同期增减 主要是报告期内公司积极 营业收入 99,240,994.02 53,128,637.96 86.79% 加大市场推广力度，内外销 市场订单均增加。 营业成本 41,288,694.87 17,519,654.06 135.67% 本期营业成本随着销售收 入的增加而增加 税金随着销售收入的增长 有所增长，同时财政部去年 税金及附加 1,083,206.26 236,851.31 357.34% 会计政策变更，房产税、土 地使用税、印花税等重分类 所致 管理费用 28,367,786.26 16,013,562.52 77.15% 本期公司加大了研发投入 同时职工薪酬有所增长 财务费用 1,056,891.84 450,574.26 134.57% 本期汇兑损益增加 资产减值损失 1,144,906.83 583,320.44 96.27% 本期计提的存货跌价准备 较上期增加 投资收益 1,320,794.52 -684,635.03 - 本期新增闲置募集资金理 财收益 营业外收入 1,085,798.43 375,027.12 189.53% 本期政府补贴收入增加 营业外支出 15,9