2020年南京药石科技股份有限公司一季报

南京药石科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-055 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈腊梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 170,584,228.47 151,907,064.37 12.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,212,630.51 33,511,621.18 -15.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 25,636,226.95 31,571,442.36 -18.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,891,683.93 20,969,362.34 152.23% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.23 -17.39% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.23 -17.39% 加权平均净资产收益率 3.70% 5.44% -1.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,159,915,572.92 1,029,138,127.42 12.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 780,244,161.15 740,866,683.70 5.32% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -71,703.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,513,702.54 委托他人投资或管理资产的损益 582,283.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,564.20 减：所得税影响额 472,442.66 合计 2,576,403.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 9,958 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 杨民民 境内自然人 21.95% 31,774,630 31,774,630 质押 6,000,000 南京诺维科思生物科技合伙 境内非国有法人 企业（有限合伙） 7.30% 10,572,363 10,572,363 江苏省恒川投资管理有限公 境内非国有法人 司 6.43% 9,306,025 0 北京恒通博远投资管理中心 境内非国有法人 质押 （有限合伙） 5.00% 7,240,147 0 3,676,530 周全 境内自然人 3.51% 5,085,000 0 中国工商银行股份有限公司 －融通中国风 1 号灵活配置 其他 2.96% 4,291,938 0 混合型证券投资基金 吴耀军 境内自然人 2.58% 3,732,150 0 吴希罕 境内自然人 2.56% 3,705,000 3,705,000 王瑞琦 境内自然人 2.27% 3,289,937 0 中信银行股份有限公司－农 银汇理创新医疗混合型证券 其他 1.50% 2,178,019 0 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 江苏省恒川投资管理有限公司 9,306,025 人民币普通股 9,306,025 北京恒通博远投资管理中心（有限合伙） 7,240,147 人民币普通股 7,240,147 周全 5,085,000 人民币普通股 5,085,000 中国工商银行股份有限公司－融通中国风 1 号 人民币普通股 灵活配置混合型证券投资基金 4,291,938 4,291,938 吴耀军 3,732,150 人民币普通股 3,732,150 王瑞琦 3,289,937 人民币普通股 3,289,937 中信银行股份有限公司－农银汇理创新医疗混 人民币普通股 合型证券投资基金 2,178,019 2,178,019 南京安鈀生物科技合伙企业（有限合伙） 1,954,558 人民币普通股 1,954,558 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保 人民币普通股 健主题股票型证券投资基金 1,685,455 1,685,455 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 人民币普通股 账户 1,458,032 1,458,032 杨民民先生为南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合 上述股东关联关系或一致行动的说明 伙人，所以杨民民先生与南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）为 一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 售股数 杨民民 31,774,630 31,774,630 首发限售 2020 年 11 月 10 日 南京诺维科思生物科技 首发限售 2020 年 11 月 10 日 合伙企业（有限合伙） 10,572,363 10,572,363 吴希罕 3,705,000 3,705,000 离任高管锁定股 2020 年 5 月 14 日 2019 年股权激励计划限 2019 年股权激励 按公司股权激励计 售股（首次授予） 1,789,500 1,789,500 计划限售 划的规定解锁 合计 47,841,493 0 0 47,841,493 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减变动率 变动原因 货币资金 234,395,784.51 163,576,155.41 43.29% 本期公司经营性现金流量净额增加，收 到兴全非公开发行股票认购保证金 交易性金融资产 61,630,000.00 21,520,000.00 186.38% 本期购买理财产品金额增加 其他非流动资产 9,758,495.10 16,837,105.72 -42.04% 本期预付的设备款减少 应付账款 43,102,520.34 30,511,725.37 41.27% 本期为扩大销售规模，增加了原料采购 的金额 合同负债 20,260,447.94 9,243,979.02 119.17% 本期末预收的货款增加 应付职工薪酬 9,829,369.07 16,370,030.23 -39.96% 本期支付了上期计提的年终奖 其他应付款 123,372,490.24 58,020,240.79 112.64% 本期收到兴全非公开发行股票认购保 证金 利润表项目 本期数 上年同期数 增减变动率 变动原因 营业成本 92,033,085.83 63,233,948.71 45.54% 销售收入增加相应的营业成本增加 税金及附加 782,828.99 2,847,900.65 -72.51% 本期进项税额增加，免抵税金和应交的 增值税下降导致城建税及教育费附加 下降 销售费用 7,001,903.25 5,217,142.84 34.21% 本期人员薪酬增加及货运费增加 管理费用 27,196,435.26 17,775,520.06 53.00% 本期员工股权激励摊销金额增加 财务费用 -4,179,128.56 5,695,467.57 -173.38% 本期美元汇率上升导致公司汇兑收益 增加 投资收益 -1,147,487.53 -4,026,388.51 71.50% 本期浙江晖石亏损金额较上年同期减 少，对其权益法核算确认的投资收益增 加 资产减值损失 -520,519.34 -2,207,242.80 76.42% 本期应收账款余额较上年同期减少计 提的坏账准备减少 营业外支出 71,703.81 300,162.90 -76.11% 本期固定资产报废金额减少 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减变动率 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 202,111,978.73 129,193,694.04 56.44% 本期销售收入增加，同时应收账款减 少、销售回款金额增加 收到的税费返还 11,451,209.82 3,036,343.42 277.14% 本期销售收入增加，同时采购金额增 加、进项留抵金额增加，导致收到的出 口退税金额增加 购买商品、接受劳务支付的现金 102,889,771.16 48,447,841.48 112.37% 本期为扩大销售规模，增加了原料采购 的金额 支付的各项税费 4,051,441.73 11,032,224.63 -63.28% 支付的上年四季度所得税和增值税金