2020年南京药石科技股份有限公司年报

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈腊梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在行业政策变化的风险、市场竞争加剧的风险、公司产品销售增长受客户的药物研发项目进展影响的风险、环保和安全生产风险、质量控制风险、毛利率下降的风险和汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九、（二）可能面对的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 153,615,151.00 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7 第三节 公司业务概要......11 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15 第五节 重要事项...... 32 第六节 股份变动及股东情况 ...... 79 第七节 优先股相关情况...... 86 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 87 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 88 第十节 公司治理...... 97 第十一节 公司债券相关情况 ...... 103 第十二节 财务报告...... 104 第十三节 备查文件目录...... 234 释义 释义项 指 释义内容 药石科技、本公司、公司 指 南京药石科技股份有限公司 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 美国药石 指 PHARMABLOCK(USA),INC. 天易生物 指 南京天易生物科技有限公司 富润凯德 指 南京富润凯德生物医药有限公司 山东药石 指 山东药石药业有限公司 浙江药石 指 浙江药石化学工程技术有限公司 安纳康 指 南京安纳康生物科技有限公司 药建康科 指 南京药建康科医药科技有限公司 华创股份 指 南京华创高端技术产业化基地股份有限公司 浙江晖石 指 浙江晖石药业有限公司 诺维科思 指 南京诺维科思生物科技合伙企业(有限合伙) 南京安鈀 指 南京安鈀生物科技合伙企业(有限合伙) 药研达 指 南京药研达生物科技合伙企业(有限合伙) 普惠天元 指 南京普惠天元生物科技合伙企业(有限合伙) 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 董事会 指 南京药石科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京药石科技股份有限公司监事会 股东大会 指 南京药石科技股份有限公司股东大会 保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 会计师事务所 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 俗称化学药物，即化学结构明确的具有预防、治疗、诊断疾病，或为 小分子药物 指 了调节人体功能、提高生活质量、保持身体健康的特殊化学品。化学 药物是以小分子化合物作为其物质基础，以药效发挥的功效（生物效 应）作为其应用基础 药物分子砌块 指 用于设计和构建药物活性物质从而研发的小分子化合物，一般分子量 小于 300，具有结构新颖、品种多样等特点 医药中间体、中间体 指 原料药工艺步骤中产生的须经过进一步分子变化或精制等才能成为 原料药的一种物料，广义上所称医药中间体泛指原料药之前的各类化 合物 用于药品制造中的任何一种物质或物质的混合物，而且在用于制药 原料药 指 时，成为药品的一种活性成分，此种物质在疾病的诊断、治疗、症状 缓解、处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作用，或者能影响 机体的功能和结构 制剂 指 能供人体直接使用的最终药物形式 对特定靶标或作用环节具有初步活性的化合物。一般具有非特异作 苗头化合物 指 用、药代动力学不合理、理化性质差、毒副作用大、作用机制不明及 获得专利的可能性等问题，需要经过结构的修饰或衍变达到先导化合 物的标准 对某个靶标或生物模型呈现一定活性和选择性的化合物。一般具有新 颖的化学结构，其理化性质、药代性质和安全性等满足一定的要求， 先导化合物 指 具有类药性和可开发性。先导化合物一般不能直接成为药物，需要对 其化学结构进行优化，使上述性质达到最佳配置。先导化合物的质量 直接影响新药研发的速度和成功率 Contract Research Organization 合同定制研发机构，主要为制药企业及 CRO 指 生物技术公司提供临床前药物发现、临床前研究和临床试验等服务的 机构 Contract Manufacture Organization 合同加工外包机构，主要是接受制 指 药公司的委托，提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床 CMO 试验用药、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产（如 粉剂、针剂）以及包装等服务 Contract Development and Manufacturing Organization 合同定制开发 指 和生产企业，主要为跨国制药企业以及生物技术公司提供医药特别是 CDMO 创新药的工艺研发及制备、工艺优化、放大生产、注册和验证批生产 以及商业化生产等定制研发生产服务 Chemistry, Manufacturing, and Controls 化学成分生产和控制，新药研 CMC 指 发过程中生产工艺、杂质研究、质量研究、稳定性研究等药学研究资 料的收集及控制工作 合成路线 指 从特定原料转化到所需产品的单步或者多步单元反应过程。关于合成 路线一般结合具体产品讨论 以分子水平和细胞水平的实验方法为基础，以微板形式作为实验工具 高通量筛选 指 载体，以自动化操作系统执行试验过程，以灵敏快速的检测仪器采集 实验结果数据，以计算机分析处理实验数据，在同一时间检测数以千 万的样品，并以得到的相应数据库支持运转的技术体系 在进行生物活性筛选前，在计算机上对化合物分子进行预筛选，以降 虚拟筛选 指 低实际筛选化合物数目，同时提高苗头化合物发现概率，也称计算机 模拟筛选 药代动力学 指 药物代谢动力学（Pharmacokinetic）是定量研究药物在生物体内吸收、 分布、代谢和排泄规律，并运用数学原理和方法阐述血药浓度随时间 变化的规律的一门学科 理化性质 指 化合物的物理化学性质，例如水溶性、解离性、分配性、化学稳定性 和多晶性等 Good Manufacturing Practice，是一套适用于制药、食品等行业的强制 性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、 GMP 指 质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求，形成一套可操作 的作业规范帮助企业改善企业卫生环境，及时发现生产过程中存在的 问题，加以改善 FDA 指 Food and DrugAdministration 美国食品药品监督管理局 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 药石科技 股票代码 300725 公司的中文名称 南京药石科技股份有限公司 公司的中文简称 南京药石科技股份有限公司 公司的外文名称（如有） 南京药石科技股份有限公司 公司的外文名称缩写（如有）PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. 公司的法定代表人 杨民民 注册地址 南京江北新区学府路 10 号 注册地址的邮政编码 210032 办公地址 南京江北新区学府路 10 号 办公地址的邮政编码 210032 公司国际互联网网址 https://www.pharmablock.com 电子信箱 PB-Securities@PharmaBlock.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴娟娟 秦天 联系地址 南京江北新区学府路 10 号 南京江北新区学府路 10 号 电话 025-86918230 025-86918262 传真 025-86918262 025-86918262 电子信箱 PB-Securities@PharmaBlock.com PB-Securities@PharmaBlock.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 签字会计师姓名 贾丽娜，秦刘永 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 林煊、吴千山 2017.11.10-2020.8.17 深圳市前海深港合作区南山 华泰联合证券有限责任公司 街道桂湾五路 128 号前海深港 张璇、季李华 2020.8.18-2023.12.31 基金小镇 B7 栋 401 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,022,229,215.88 662,230,933.19 54.36% 478,254,313.96 归属于上市公司股东的净利润 （元） 184,207,681.24 152,068,782.22 21.13% 133,363,374.84 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 173,573,289.18 136,914,624.38 26.77% 118,401,299.43 经营活动产生的现金流量净额 （元） 271,505,518.45 127,044,730.52 113.71% 160,161,084.59 基本每股收益（元/股） 1.29 1.06 21.70% 0.93 稀释每股收益（元/股） 1.27 1.06 19.81% 0.93 加权平均净资产收益率 21.76% 22.94% -1.18% 22.97% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 2,425,289,638.00 1,029,138,127.42 135.66% 761,161,443.52 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,894,720,361.24 740,866,683.70 155.74% 599,729,719.40 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 170,584,228.47 288,867,708.56 265,984,585.96 296,792,692.89 归属于上市公司股东的净利润 28,212,630.51 59,123,567.51 55,003,356.65 41,868,126.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 25,636,226.95 56,279,993.16 52,692,174.88 38,964,894.19 经营活动产生的现金流量净额 52,891,683.93 66,610,568.70 52,181,972.45 99,821,293.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净