2018年南京药石科技股份有限公司三季报

南京药石科技股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-074 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈腊梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 651,575,267.59 567,395,667.52 14.84% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 561,719,784.31 495,255,420.67 13.42% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 128,323,860.88 73.91% 339,122,127.31 73.23% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 40,858,735.41 95.56% 94,015,441.99 78.61% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 37,702,464.57 89.44% 85,984,902.77 66.33% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 89,145,846.49 75.17% 基本每股收益（元/股） 0.3714 46.68% 1.0489 64.40% 稀释每股收益（元/股） 0.3714 46.68% 1.0489 64.40% 加权平均净资产收益率 7.56% 0.30% 17.79% -1.59% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,615.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,455,915.67 委托他人投资或管理资产的损益 4,966,955.58银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,309.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 1,291,429.68 少数股东权益影响额（税后） 240,595.91 合计 8,030,539.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 10,275股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 杨民民 境内自然人 22.22% 24,442,023 24,442,023质押 3,172,000 吴希罕 境内自然人 7.57% 8,331,720 8,331,720质押 3,240,000 南京诺维科思生 物科技合伙企业境内非国有法人 7.39% 8,132,587 8,132,587质押 1,185,000 （有限合伙） 上海国弘开元投 资中心（有限合境内非国有法人 7.04% 7,738,899 7,738,899 伙） 江苏省恒川投资境内非国有法人 管理有限公司 6.51% 7,158,481 7,158,481 北京恒通博远投 资管理中心（有境内非国有法人 5.86% 6,449,044 6,449,044质押 5,670,000 限合伙） 南京安鈀生物科 技合伙企业（有境内非国有法人 4.96% 5,459,634 5,459,634 限合伙） 赵建光 境内自然人 4.69% 5,159,267 5,159,267 王瑞琦 境内自然人 4.65% 5,113,949 5,113,949质押 4,342,200 吴耀军 境内自然人 2.93% 3,225,080 3,224,580 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张树林 1,178,233人民币普通股 1,178,233 石红凤 590,291人民币普通股 590,291 鹏华资产－兴业银行－鹏华资产 576,500人民币普通股 德传医疗资产管理计划 576,500 中国建设银行股份有限公司－银 538,237人民币普通股 河行业优选混合型证券投资基金 439,540 赵建平 500,000人民币普通股 500,000 中国建设银行股份有限公司－银 河转型增长主题灵活配置混合型 439,540人民币普通股 439,540 证券投资基金 西藏德传投资管理有限公司－德 372,650人民币普通股 传附子证券投资基金 372,650 郭琤 255,000人民币普通股 255,000 林菊青 225,552人民币普通股 225,552 南华期货股份有限公司－南华期 170,300人民币普通股 货银叶3号资产管理计划 170,300 上述股东中，杨民民先生为南京诺维科思生物技合伙企业（有限）的执行事务人，所以 上述股东关联关系或一致行动的 杨民民先生与南京诺维科思物技合伙企业（有限）为一致行动人。除此以外，公司未知 说明 上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东张树林除通过普通证券账户持有970745股外，还通过国信证券股份有限公司 （如有） 客户信用交易担保证券账户持有207488股，实际合计持有1178233股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减变动率 变动原因 货币资金 84,960,493.81 157,562,470.76 -46.08% 本期用闲置募集资金购买银行理 财产品 预付款项 11,613,014.06 6,400,926.10 81.43% 在产项目预付材料款增加尚未到 结算期 其他流动资产 165,876,650.71 110,079,576.12 50.69% 本期闲置募集资金增加购买了短 期保本型银行理财产品 递延所得税资产 6,316,827.45 3,691,041.71 71.14% 本期计提的存货跌价准备和应收 账款坏账准备较上期增加 其他非流动资产 15,013,320.87 7,269,922.91 106.51% 本期预付的工程款和设备款增加 短期借款 - 298,988.13 -100.00% 本期美国药石归还了信用卡支出 预收款项 24,613,256.41 11,024,018.69 123.27% 本期预收的较大量级产品的货款 增加 应交税费 10,047,968.73 3,136,327.01 220.37% 报告期利润总额增加计提的企业 所得税增加 其他应付款 1,531,191.48 6,137,002.99 -75.05% 报告期支付了上年未支付的IPO 发行费用 递延所得税负债 1,128,815.09 1,966,273.49 -42.59% 子公司山东谛爱获批高新技术企 业所得税税率降低 股本 110,000,001.00 73,333,334.00 50.00% 2017年度分红资本公积转增股本 其他综合收益 -156,300.84 -1,197,718.94 -86.95% 本期美元汇率上升导致 未分配利润 154,345,172.88 74,996,397.69 105.80% 本期净利润转入增加期末未分配 利润余额 少数股东权益 - 8,339,001.66 -100.00% 本期完成收购子公司山东谛爱少 数股东股权 利润表项目 本期数 上年同期数 增减变动率 变动原因 主要是报告期内公司积极加大市 营业收入 339,122,127.31 195,758,531.84 73.23% 场推广力度，内外销市场订单均 增加。 营业成本 145,729,839.55 68,751,393.06 111.97% 本期营业成本随着销售收入的增 加而增加 税金随着销售收入的增长有所增 税金及附加 5,605,534.84 1,003,363.17 458.67% 长，同时财政部去年会计政策变 更，房产税、土地使用税、印花 税等重分类所致 管理费用 41,691,331.15 31,573,632.33 32.04% 主要系本期公司职工薪酬有所增 长 研发费用 28,463,244.49 16,618,933.17 71.27% 本期公司加大了研发投入。 财务费用 -3,522,822.10 3,155,710.80 -211.63% 公司外汇资产因本期美元汇率上 升增加汇兑收益 资产减值损失 6,370,181.77 1,649,241.26 286.25% 本期计提的存货跌价准备及应收 账款坏账准备较上期增加 投资收益 4,966,955.58 -684,635.02 -825.49% 本期新增闲置募集资金理财收益 营业外收入 4,629,630.95 2,494,259.86 85.61% 本期政府补贴收入增加 营业外支出 34,021.72 188,275.10 -81.93% 上年同期发生零星固定资产报废 所致 所得税费用 12,741,028.34 9,059,364.75 40.64% 本期营业收入增加相应计提的所 得税增加 外币财务报表折 1,041,418.10 195,087.51 433.82% 本期汇率波动比例较大 算差额 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减变动率 变动原因 销售商品、提供劳 361,250,434.11 208,374,951.51 73.37% 本期公司业务规模扩大，销售回 务收到的现金