2009年德展大健康股份有限公司三季报

53.82 0.00 其他非流动资产0.00 0.00 0.00 0.00 非流动资产合计158,628,509.31 243,209,264.45 165,984,691.02 211,648,785.79 资产总计549,671,533.70 573,413,458.85 541,736,005.72 537,357,341.20 流动负债： 短期借款40,308,249.78 40,000,000.00 2,136,223.20 0.00 向中央银行借款0.00 0.00 0.00 0.00 吸收存款及同业存放0.00 0.00 0.00 0.00 拆入资金0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款8,725,740.57 30,859,449.11 26,635,501.89 48,070,297.95 预收款项6,484,484.12 18,610,816.57 15,006,859.15 9,428,725.85 卖出回购金融资产款0.00 0.00 0.00 0.00 应付手续费及佣金0.00 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬873,772.59 879,758.44 992,206.53 613,554.29 应交税费-3,202,952.84 -2,106,452.83 -1,452,896.35 -3,631,545.87 应付利息0.00 0.00 0.00 0.00 应付股利0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款8,796,302.23 6,274,732.07 16,558,982.52 16,304,671.17 应付分保账款0.00 0.00 0.00 0.00 保险合同准备金0.00 0.00 0.00 0.00新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 5 4.2 本报告期利润表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年7-9 月单位：（人民币）元 代理买卖证券款0.00 0.00 0.00 0.00 代理承销证券款0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债3,087,505.37 2,932,104.19 2,571,021.47 2,389,294.66 流动负债合计65,073,101.82 97,450,407.55 62,447,898.41 73,174,998.05 非流动负债： 长期借款0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款977,110.06 788,200.76 644,084.64 455,175.34 预计负债0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债0.00 0.00 0.00 0.00 其他非流动负债0.00 0.00 0.00 0.00 非流动负债合计977,110.06 788,200.76 644,084.64 455,175.34 负债合计66,050,211.88 98,238,608.31 63,091,983.05 73,630,173.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 资本公积523,460,098.68 520,292,588.95 523,460,098.68 520,292,588.95 减：库存股0.00 0.00 0.00 0.00 专项储备0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积46,347,960.69 45,446,721.42 46,347,960.69 45,446,721.42 一般风险准备0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润-472,351,261.56 -454,020,459.83 -477,493,116.60 -465,468,142.56 外币报表折算差额-1,125,111.04 0.00 -1,149,153.71 0.00 归属于母公司所有者权益合计459,787,686.77 475,174,850.54 454,621,789.06 463,727,167.81 少数股东权益23,833,635.05 0.00 24,022,233.61 0.00 所有者权益合计483,621,321.82 475,174,850.54 478,644,022.67 463,727,167.81 负债和所有者权益总计549,671,533.70 573,413,458.85 541,736,005.72 537,357,341.20 项目 本期上年同期 合并母公司合并母公司 一、营业总收入71,397,468.21 55,926,758.40 161,320,664.79 148,880,569.61 其中：营业收入71,397,468.21 55,926,758.40 161,320,664.79 148,880,569.61 利息收入0.00 0.00 0.00 0.00 已赚保费0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金收入0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业总成本72,888,300.12 52,863,550.52 160,734,335.12 147,997,883.86 其中：营业成本57,920,548.64 45,133,073.91 146,430,002.05 134,964,809.46 利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金支出0.00 0.00 0.00 0.00新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 6 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元 退保金0.00 0.00 0.00 0.00 赔付支出净额0.00 0.00 0.00 0.00 提取保险合同准备金净 额0.00 0.00 0.00 0.00 保单红利支出0.00 0.00 0.00 0.00 分保费用0.00 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加27,202.56 2,250.00 24,378.28 0.00 销售费用6,304,886.06 3,857,302.29 3,709,173.17 2,878,895.26 管理费用6,344,284.06 5,000,946.82 8,636,379.74 7,246,252.34 财务费用1,745,222.31 -1,130,022.50 2,260,730.96 2,384,667.05 资产减值损失546,156.49 0.00 -326,329.08 523,259.75 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益（损失以“-”号 填列） -2,197,200.00 -1,977,500.00 4,359.76 4,359.76 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益0.00 0.00 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 0.00 0.00 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） -3,688,031.91 1,085,707.88 590,689.43 887,045.51 加：营业外收入4,122,815.09 4,093,120.09 181,924.79 4,302.00 减：营业外支出65,739.42 18,163.50 60,006.18 6,973.96 其中：非流动资产处置损失18,663.50 18,163.50 6,532.50 6,532.50 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 369,043.76 5,160,664.47 712,608.04 884,373.55 减：所得税费用0.00 0.00 200.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 369,043.76 5,160,664.47 712,408.04 884,373.55 归属于母公司所有者的净 利润49,790.71 5,160,664.47 836,468.68 884,373.55 少数股东损益319,253.05 0.00 -124,060.64 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益0.000 0.014 0.002 0.002 （二）稀释每股收益0.000 0.014 0.002 0.002 七、其他综合收益0.00 0.00 0.00 0.00 八、综合收益总额369,043.76 5,160,664.47 712,408.04 884,373.55 归属于母公司所有者的综 合收益总额49,790.71 5,160,664.47 836,468.68 884,373.55 归属于少数股东的综合收 益总额319,253.05 0.00 -124,060.64 0.00 项目本期金额上期金额新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 7 合并母公司合并母公司 一、营业总收入188,680,036.51 154,436,085.71 306,010,673.68 311,814,089.07 其中：营业收入188,680,036.51 154,436,085.71 306,010,673.68 311,814,089.07 利息收入0.00 0.00 0.00 0.00 已赚保费0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金收入0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业总成本188,777,836.86 146,127,101.91 308,879,148.84 313,024,946.42 其中：营业成本159,694,131.07 129,650,923.25 266,134,279.78 275,259,814.25 利息支出0.00 0.00 0.00 0.00