2009年德展大健康股份有限公司一季报

新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 1 新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张自强、主管会计工作负责人刘新梅及会计机构负责人(会计主管人员)李巍声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 非经常性损益项目说明： 本报告期末上年度期末增减变动（％） 总资产549,865,644.07 541,736,005.72 1.50% 归属于母公司所有者权益452,465,421.22 454,621,789.06 -0.47% 股本363,456,000.00 363,456,000.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产1.24 1.25 -0.80% 本报告期上年同期增减变动（％） 营业总收入44,171,358.93 50,129,524.15 -11.89% 归属于母公司所有者的净利润-2,180,331.32 3,515,650.92 -162.02% 经营活动产生的现金流量净额18,112,703.38 13,822,696.50 31.04% 每股经营活动产生的现金流量净额0.05 0.04 25.00% 基本每股收益-0.006 0.01 -160.00% 稀释每股收益-0.006 0.01 -160.00% 净资产收益率-0.48% 0.77% -1.25% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率-0.48% -0.96% 0.48% 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益-15,533.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外15,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26.51 合计-560.35 非流动资产处置损益为：为公司处置报废固定资产所致。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关的补助： 公司子公司获取的政府项目扶持资金。新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用□ 不适用 报告期末股东总数（户） 39,763 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社6,630,349 人民币普通股 杨为民1,738,249 人民币普通股 张维义1,302,910 人民币普通股 上海恒兴投资管理有限公司1,000,000 人民币普通股 李恩女940,026 人民币普通股 陈林879,200 人民币普通股 石泽浮684,000 人民币普通股 张伟新622,800 人民币普通股 李莲子617,145 人民币普通股 范建文610,000 人民币普通股 序 号 主要会计科目2009 年3 月31 日2008 年12 月31 日 增减变化 (％) 变化原因 1 货币资金116,074,697.32 77,739,563.12 49.31 新增银行贷款 2 其他应收款16,144,959.69 11,776,078.82 37.10 日常往来业务波动增加 3 短期借款22,519,525.87 2,136,223.20 954.17 新增银行贷款 4 预收帐款4,738,678.17 15,006,859.15 -68.42 生产销售的降低预收款 减少 5 应付职工薪酬686,913.93 992,206.53 -30.77 支付了职工薪酬 6 应交税费-10,165.10 -1,055,340.87 -99.04 销售降低销项税额减少 2009 年1-3 月2008 年1-3 月 7 管理费用2,561,162.80 6,760,986.40 -62.12 严格控制各项费用开支 8 财务费用200,992.87 2,243,174.47 -91.04 去年汇兑损失较大 9 资产减值损失-400,000.00 -124,706.00 220.75 子公司存货减值的销售 转回 10 投资收益0.00 -177,831.67 -100.00 今年没有对外投资 11 营业外支出15,560.35 -7,840,833.54 -100.20 去年对伊犁天河公司担 保解除 12 少数股东损益-174,213.78 -384,889.54 -54.74 今年子公司亏损幅度降 低 16 经营活动产生的现金流量 净额18,112,703.38 13,822,696.50 31.04 今年落单较去年滞后生 产量减少，工资费用支出 减少以及出口退税增加 所致新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用□ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用√ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用√ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 □ 适用√ 不适用 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用√ 不适用 17 投资活动产生的现金流量净额-40,287.70 -987,336.00 -95.92 今年购买固定资产同比 减少 18 筹资活动产生的现金流量 净额20,383,302.67 -11,572,402.73 -276.14 今年与去年借、还贷款不 同所致 承诺事项承诺内容履行情况 股改承诺 自改革方案实施之日起，其所持 有天山纺织发起人股份在12 个 月内不上市交易或转让；法定承 诺期满后，24 个月内不上市交易 或转让。 履行承诺 股份限售承诺无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无无 重大资产重组时所作承诺无无 发行时所作承诺无无 其他承诺（包括追加承诺） 无无新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金116,074,697.32 102,385,709.39 77,739,563.12 56,799,654.71 结算备付金0.00 0.00 0.00 0.00 拆出资金0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款53,573,320.02 47,068,674.92 65,850,779.44 70,892,254.24 预付款项14,043,097.53 8,687,948.34 17,132,326.65 8,105,509.30 应收保费0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保账款0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款16,144,959.69 14,898,346.34 11,776,078.82 12,896,611.31 买入返售金融资产0.00 0.00 0.00 0.00 存货186,996,271.59 172,817,872.19 202,990,785.83 176,873,879.63 一年内到期的非流动资产0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产239,883.39 179,795.31 261,780.84 140,646.22 流动资产合计387,072,229.54 346,038,346.49 375,751,314.70 325,708,555.41 非流动资产： 发放贷款及垫款0.00 0.00 0.00 0.00 可供出售金融资产0.00 0.00 0.00 0.00 持有至到期投资0.00 0.00 0.00 0.00 长期应收款0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资0.00 86,845,627.00 0.00 86,845,627.00 投资性房地产0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产149,928,156.14 118,242,137.01 153,083,555.06 119,555,208.88 在建工程1,261,798.78 929,045.44 1,167,757.74 908,637.74 工程物资0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产清理0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产3,198,220.31 0.00 3,207,022.71 0.00 油气资产0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产4,585,807.44 3,938,716.40 4,588,254.52 3,938,716.40 开发支出0.00 0.00 0.00 0.00 商誉0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用997,778.04 400,595.77 1,116,447.17 400,595.77新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 5 递延所得税资产2,821,653.82 0.00 2,821,653.82 0.00 其他非流动资产0.00 0.00 0.00 0.00 非流动资产合计162,793,414.53 210,356,121.62 165,984,691.02 211,648,785.79 资产总计549,865,644.07 556,394,468.11 541,736,005.72 537,357,341.20 流动负债： 短期借款22,519,525.87 20,000,000.00 2,136,223.20 0.00 向中央银行借款0.00 0.00 0.00 0.00 吸收存款及同业存放0.00 0.00 0.00 0.00 拆入资金0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款27,262,254.04 54,356,650.54 26,635,501.89 48,070,297.95 预收款项4,738,678.17 3,657,350.95 15,006,859.15 9,428,725.85 卖出回购金融资产款0.00 0.00 0.00 0.00 应付手续费及佣金0.00 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬686,913.93 598,602.29 992,206.53 613,554.29 应交税费-407,720.58 -2,214,155.07 -1,452,896.35 -3,631,545.87 应付利息0.00 0.00 0.00 0.00 应付股利0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款16,088,911.43 14,993,757.86 16,558,982.52 16,304,671.17 应付分保账款0.00 0.00 0.00 0.00 保险合同准备金0.00 0.00 0.00 0.00 代理买卖证券款0.00 0.00 0.00 0.00 代理承销证券款0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债2,039,931.60 1,871,804.91 2,571,021.47 2,389,294.66 流动负债合计72,928,494.46 93,264,011.48 62,447,898.41 73,174,998.05 非流动负债： 长期借款0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款623,708.56 434,799.26 644,084.64 455,175.34 预计负债0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债0.00 0.00 0.00 0.00 其他非流动负债0.00 0.00 0.00 0.00 非流动负债合计623,708.56 434,799.26 644,084.64 455,175.34 负债合计73,552,203.02 93,698,810.74 63,091,983.05 73,630,173.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 资本公积523,460,098.68 520,292,588.95 523,460,098.68 520,292,588.95 减：库存股0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积46,347,960.69 45,446,721.42 46,347,960.69 45,446,721.42 一般风险准备0.00 0.00 0.00 0.00新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 6 4.2 利润表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元 未分配利润-479,673,447.92 -466,499,653.00 -477,493,116.60 -465,468,142.56 外币报表折算差额-1,125,190.23 0.00 -1,149,153.71 0.00 归属于母公司所有者权益合计452,465,421.22 462,695,657.37 454,621,789.06 463,727,167.81 少数股东权益23,848,019.83 0.00 24,022,233.61 0.00 所有者权益合计476,313,441.05 462,695,657.37 478,644,022.67 463,727,167.81 负债和所有者权益总计549,865,644.07 556,394,468.11 541,736,005.72 537,357,341.20 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入44,171,358.93 33,213,625.67 50,129,524.15 53,821,462.23 其中：营业收入44,171,358.93 33,213,625.67 50,129,524.15 53,821,462.23 利息收入0.00 0.00 0.00 0.00 已赚保费0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金收入0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业总成本46,525,343.68 34,229,602.27 54,723,324.95 57,404,304.68 其中：营业成本41,134,643.96 30,568,507.14 42,083,329.67 46,485,824.84 利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金支出0.00 0.00 0.00 0.00 退保金0.00 0.00 0.00 0.00 赔付支出净额0.00 0.00 0.00 0.00 提取保险合同准备金净 额0.00 0.00 0.00 0.00 保单红利支出0.00 0.00 0.00 0.00 分保费用0.00 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加11,679.65 0.00 27,032.74 0.00 销售费用3,016,864.40 2,216,631.25 3,733,507.67 3,041,035.32 管理费用2,561,162.80 1,230,367.50 6,760,986.40 5,409,249.57 财务费用200,992.87 214,096.38 2,243,174.47 2