2008年湖北济川药业股份有限公司三季报

湖北洪城通用机械股份有限公司 2008 年第三季度报告600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 5600566 湖北洪城通用机械股份有 限公司2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 820,000,945.61 802,321,667.75 2.20 所有者权益（或股东权益）(元) 502,538,024.55 497,822,009.23 0.95 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.73 4.68 1.07 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,528,124.74 3,129.09 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.080 3,134.68 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期 末（1-9 月） 本报告期比 上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 896,429.29 5,779,095.32 -46.56 基本每股收益(元) 0.008 0.054 -46.54 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.057 - 稀释每股收益(元) 0.008 0.054 -46.54 全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 1.15 减少0.16 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 1.21 减少0.17 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 扣除方式：合并扣除 非流动资产处置损益 390.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外 101,100.00 债务重组损益 49,403.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -553,188.20 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 100,573.80600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2008 年第三季度报告 3 合计 -301,721.40 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,409 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 荆州市洪泰置业投资有 限公司 10,630,800 人民币普通股 荆州市国有资产监督管 理委员会 8,429,932 人民币普通股 中国民生银行武汉水果 湖支行 2,800,000 人民币普通股 林碧华 2,451,400 人民币普通股 谌宝珍 958,139 人民币普通股 李幼兰 636,200 人民币普通股 陈咏雪 473,000 人民币普通股 丁谦峰 465,535 人民币普通股 白长安 395,400 人民币普通股 上海衡和企业发展有限 公司 389,400 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表 项目 本期余额 年初余额 增减％ 变动原因 预付帐款 21,230,407.14 13,549,706.12 56.69 支付的货款发票未收回所致 存货 84,216,001.38 62,466,145.04 34.82 材料及在产品库存增加所致 预收帐款 29,989,957.06 11,893,927.49 152.15 销售合同预收购货款增加所致 2、利润表 项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月增减％ 变动原因 财务费用 7,660,087.46 4,437,447.86 72.62 贷款利率上调所致 利润总额 4,896,158.70 11,674,586.86 -58.06 1、上年同期因执行新企业会计准 则将期初的应付职工薪酬冲减管 理费用2,733,236.49 元。 2、财 务费用增加综合所致 所得税费用 -892,673.37 3,613,858.66 -124.70 因公司享受国产设备抵免所得税 税收优惠政策2,116,713.05 元所 致 3、现金流量表 项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月增减％ 变动原因600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2008 年第三季度报告 4 经营活动产生的 现金流量净额 8,528,124.74 264,103.11 3129.09 主要是销售商品、提供劳务收到的 现金增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -16,883,686.36 -11,107,570.01 52.00 主要是购建固定资产增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -8,855,860.08 4,784,390.14 -285.10 主要是贷款较同期减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 湖北洪城通用机械股份有限公司 法定代表人:王洪运600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2008 年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 64,483,872.78 81,695,294.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 404,949.28 应收账款 159,624,712.17 154,575,841.59 预付款项 21,230,407.14 13,549,706.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 149,756.25 17,063.63 应收股利 其他应收款 18,750,523.78 22,524,569.42 买入返售金融资产 存货 84,216,001.38 62,466,145.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 348,860,222.78 334,828,620.28 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,475,860.74 7,475,860.74 投资性房地产 201,037,182.02 203,740,903.09 固定资产 161,087,112.35 170,014,615.25 在建工程 70,865,414.54 55,054,649.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,520,918.26 28,052,784.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,154,234.92 3,154,234.92 其他非流动资产 非流动资产合计 471,140,722.83 467,493,047.47 资产总计 820,000,945.61 802,321,667.75600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2008 年第三季度报告 6 流动负债： 短期借款 146,000,000.00 146,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,000,000.00 35,000,000.00 应付账款 10,617,580.76 30,872,370.05 预收款项 29,989,957.06 11,893,927.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 197,668.30 应交税费 17,940,139.83 20,286,359.02 应付利息 应付股利 48,930.03 48,930.03 其他应付款 11,653,832.88 9,392,996.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 266,448,108.86 253,494,583.07 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 负债合计 316,448,108.86 303,494,583.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 106,308,000.00 106,308,000.00 资本公积 296,591,683.37 296,591,683.37 减：库存股 盈余公积 17,037,573.30 17,037,573.30 一般风险准备 未分配利润 82,600,767.88 77,884,752.56 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 502,538,024.55 497,822,009.23 少数股东权益 1,014,812.20 1,005,075.45 所有者权益合计 503,552,836.75 498,827,084.68 负债和所有者总计 820,000,945.61 802,321,667.75 公司法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2008 年第三季度 报告 7 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 60,280,763.80 77,342,910.12 交易性金融资产 应收票据 应收账款 150,279,425.34 153,020,847.45 预付款项 32,860,545.99 13,502,106.12 应收利息 149,756.25 17,063.63 应收股利 其他应收款 26,456,804.74 15,712,813.67 存货 78,147,759.86 58,932,157.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 348,175,055.98 318,527,898.24 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,575,860.74 46,575,860.74 投资性房地产 201,037,182.02 203,740,903.09 固定资产 160,104,317.23 168,992,163.97 在建工程 70,865,414.54 55,054,649.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,520,918.26 28,052,784.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,067,797.13 3,067,797.13 其他非流动资产 非流动资产合计 509,171,489.92 505,484,158.40 资产总计 857,346,545.90 824,012,056.64 流动负债： 短期借款 146,000,000.00 146,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 50,000,000.00 35,000,000.00 应付账款 17,929,227.78 20,977,875.88 预收款项 29,784,112.06 11,815,161.69 应付职工薪酬 197,668.30600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2008 年第三季度报告 8 应交税费 17,852,960.28 20,122,298.52 应付利息 应付股利 48,930.03 48,930.03 其他应付款 48,621,420.99 47,374,478.58 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 310,434,319.44 281,338,744.70 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 负债合计 360,434,319.44 331,338,744.70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 106,308,000.00 106,308,000.00 资本公积 296,591,683.37 296,591,683.37 减：库存股 盈余公积 17,037,573.30 17,037,573.30 未分配利润 76,974,969.79 72,736,055.27 所有者权益（或股东权益）合计 496,912,226.46 492,673,311.94 负债和所有者（或股东权益）合计 857,346,545.90 824,012,056.64 法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2008 年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期 末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 50,976,995.26 51,277,336.74 146,291,911.70 148,808,348.58 其中：营业收入 50,976,995.26 51,277,336.74 146,291,911.70 148,808,348.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 49,779,042.93 48,720,635.51 140,993,457.80 137,900,937.49 其中：营业成本 37,690,934.89 38,479,036.30 105,025,497.11 109,310,897.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 173,874.96 313,702.51 1,047,108.07 1,224,499.84 销售费用 2,928,200.49 3,109,585.81 10,302,095.48 9,805,720.28 管理费用 6,331,987.62 5,519,604.53 16,958,669.68 13,122,372.36 财务费用 2,654,044.97 1,298,706.36 7,660,087.46 4,437,447.86 资产减值损失 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 26,263.14 877,283.89 其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损 以“－”号填列） 1,197,952.33 2,582,964.37 5,298,453.90 11,784,694.98 加：营业外收入 4,000.00 4,900.00 165,515.00 169,230.00 减：营业外支出 80,000.00 567,810.20 279,338.12 其中：非流动资产处 置净损失 190,338.12 四、利润总额（亏损 总额以“－”号填列） 1,201,952.33 2,507,864.37 4,896,158.70 11,674,586.86 减：所得税费用 300,488.09 827,595.25 -892,673.37 3,613,858.66600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2008 年第三季度报告 10 五、净利润（净亏损 以“－”号填列） 901,464.24 1,680,269.12 5,788,832.07 8,060,728.20 归属于母公司所有 者的净利润 896,429.29 1,677,402.99 5,779,095.32 8,035,623.44 少数股东损益 5,034.95 2,866.13 9,736.75 25,104.76 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.008 0.016 0.054 0.076 （二）稀释每股收益 0.008 0.016 0.054 0.076 公司法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 母公司利润表 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期 末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月） 一、营业收入 38,559,998.20 43,852,629.46 114,016