2015年广西河池化工股份有限公司一季报

广西河池化工股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人安楚玉、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 132,450,336.65 122,341,132.97 8.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,219,519.81 -36,388,377.76 52.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -18,150,844.24 -36,953,060.48 50.88% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -50,611,521.62 -81,272,875.28 37.73% 基本每股收益（元/股） -0.0586 -0.1237 52.63% 稀释每股收益（元/股） -0.0586 -0.1237 52.63% 加权平均净资产收益率 -7.54% -7.92% 0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,546,023,592.59 1,593,601,321.16 -2.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 228,485,761.41 239,625,551.00 -4.65% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 745,351.20 定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 109,413.23 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,560.00 合计 931,324.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,055 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 广西河池化学工业集团公司 国家 42.34% 124,493,589 0 张利明 境内自然人 2.93% 8,618,471 0 黄洁喜 境内自然人 0.81% 2,379,932 0 李宏庆 境内自然人 0.73% 2,138,399 0 厉立新 境内自然人 0.71% 2,086,781 0 深圳市丽人文化传播有限公司 境内非国有法人 0.70% 2,046,100 0 王洲 境内自然人 0.42% 1,226,723 0 黄桂芳 境内自然人 0.41% 1,211,600 0 中融国际信托有限公司-科创嘉源 境内非国有法人 0.34% 1,000,400 0 1号证券投资集合资金信托计划 金伟 境内自然人 0.34% 1,000,000 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 持有无限售条件普通股股份 股份种类 股东名称 数量 股份种类 数量 广西河池化学工业集团公司 124,493,589人民币普通股 124,493,589 张利明 8,618,471人民币普通股 8,618,471 黄洁喜 2,379,932人民币普通股 2,379,932 李宏庆 2,138,399人民币普通股 2,138,399 厉立新 2,086,781人民币普通股 2,086,781 深圳市丽人文化传播有限公司 2,046,100人民币普通股 2,046,100 王洲 1,226,723人民币普通股 1,226,723 黄桂芳 1,211,600人民币普通股 1,211,600 中融国际信托有限公司-科创嘉源1号证券投资集合资金信托计划 1,000,400人民币普通股 1,000,400 金伟 1,000,000人民币普通股 1,000,000 前十名股东中第一大股东广西河池化学工业集团公司与其他股东之间不 上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人；公司未知其他法人股股东与流通股股东之间，以 及流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 截至本报告期末，公司前十大股东中：股东“张利明”通过“华泰证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户”持有8,618,471股，合计持有 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 8,618,471股；股东“李宏庆”通过普通证券账户持有1,761,500股，通过“申 （如有） 银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有376,899股， 合计持有2,138,399股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 2015年第一季度，公司通过坚持“安全第一，预防为主”的原则，狠抓现场安全管理，增强员工安全意识和工作能力，确保了安全生产；通过加强设备运行管理，调整主要生产指标考核办法，充分调动了员工生产工作积极性，确保了生产系统安、稳、长、满、优运行，使得合成氨及尿素日产连创新高；通过加强工艺管理及时调整配煤指标，有效控制了燃料煤、入炉煤的消耗，使得生产成本进一步得到降低；加上公司销售部门盯稳化肥市场走势及时调整营销策略，结合“大干一百天，实际开门红”活动，使得报告期内尿素销售量同比增长13%。 经过公司全体员工的努力，在化肥行业形势未明显好转，且尿素产品平均售价低于去年同期的劣势条件下，公司实现了较大幅度的减亏。报告期内，公司实现营业总收入13,245.03万元，同比增长1,010.92万元；营业总成本15,060.12万元，同比减少869.30万元；实现净利润-1,721.95万元，同比减亏1,916.89万元，其中3月份当月实现净利润211万元，结束了连续24个月主业经营亏损的不利局面。 报告期主要会计报表项目、财务指标变动情况如下： 1、货币资金较年初减少4,353.60万元，下降9.85%，主要系本期偿还到期借款所致。 2、预付账款较年初减少1,609.29万元，下降15.58%，主要系本期结算预付材料款所致。 3、短期借款较年初增加3,200.00万元，增长9.89%，主要系本期短期借款融资额度增加所致。 4、应付票据较年初减少1,715.00万元，下降2.74%，主要系本期兑付到期票据所致。 5、应付账款较年初减少3,670.26万元，下降22.63%，主要系本期支付工程款及材料款所致。 6、营业收入较上期增加1,010.92万元，增长8.26%，主要系本期公司主导产品尿素销售数量增加所致。 7、财务费用较上期减少766.14万元，下降45.96%，主要系本期融资费用较上期减少所致。 8、其他综合收益较上期增加7,497.80万元，增长106.28%，主要系本期公司所持国海证券股票价格上涨所致。 9、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加3,066.14万元，增长37.73%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 10、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少1,368.01万元，下降54.99%，主要系上期兑付到期票据收回的票据保证金高于本期所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司董事会于2015年3月4日召开临时会议，审议通过了《关于与华泰证券股份有限公司开展融资业务的议案》。公司将持有的国海证券股份有限公司不超过400万股股票质押给华泰证券，通过开展股票质押式回购交易业务融资借款人民币叁仟万元，融资期限壹年（以实际提款日起计算），在融资期限内公司可根据资金需求情况开展滚动式短期股票质押式回购交易业务（包括但不限于3个月期、6个月期的业务）。 截止本报告期末，本公司持有国海证券股票694.5万股，占国海证券总股本的0.30%，其中质押的股票数量为380万股股，占本公司持有国海证券股票的54.72%。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于与华泰证券股份有限公司开展融资业务的公告 2015年03月05日 巨潮资讯网 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融广西河池化学 现在以及今后在其为公司最大持股人期间，将不1999年12月 该承诺事项 长期 资时所作承诺 工业集团公司 从事与公司有竞争关系的业务 02日 持续履行中 严格按照《公司法》等法律法规以及河池化工公 司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对 有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时，履 行回避表决的义务；我方承诺杜绝一切非法占用 上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下， 其他对公司中小股东广西河池化学 2006年09月 该承诺事项 不要求河池化工向我方提供任何形式的担保；在 长期 所作承诺 工业集团公司 26日 持续履行中 双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避 免不必要的关联交易发生，对无法避免或者有合 理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公 平、公开的原则，以双方协议规定的方式进行处 理，避免损害广大中小股东权益的情况发生。 承诺是否及时履行 是 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 √适用□不适用 最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损 股份来 证券品种证券代码 证券简称 会计核算科目 本（元） 数量（股）股比例 数量（股）股比例 （元） 益（元） 源 基金 519686 交银上证180ETF 1,000,000.00994,665.79 994,665.79 1,290,081.53109,413.23交易性金融资产购入 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 1,000,000.00994,665.79 -- 994,665.79 -- 1,290,081.53109,413.23 -- -- 六、持有其他上市公司股权情况的说明 √适用□不适用 公司名称 公司类别最初投资成本期初持股数期初持期末持股数期末持 期末账面值 报告期损 会计核算科目 股份来源 （元） 量（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） 益（元） 国海证券股份有限公司 证券公司40,000,000.00 6,945,0000.30% 6,945,000 0.30%126,676,800.00 0可供出售金融资产原始购入 合计 40,000,000.00 6,945,000 -- 6,945,000 -- 126,676,800.00 0 -- -- 七、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 报告期内公司通过深交所互动易平台为个 2015年01-03月 公司办公室 其他 个人 个人投资者 人投资者解答了公司发展、经营管理、股 东持股等问题。 第四节财务报表 一、财务报表 1、资产负债表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 398,392,139.42 441,928,156.29 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,290,081.53 1,180,668.30 衍生金融资产 应收票据