2015年广西河池化工股份有限公司中报

广西河池化工股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人安楚玉、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......14 第五节重要事项......20 第六节股份变动及股东情况......23 第七节优先股相关情况......23 第八节董事、监事、高级管理人员情况......24 第九节财务报告......25 第十节备查文件目录......76 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团公司 中化工 指 中国化工集团公司 昊华总公司 指 昊华化工总公司 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 河池化工 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 河池化工 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 公司的法定代表人 安楚玉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 陈延芬 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778-2266867 传真 0778-2266882 0778-2266867 电子信箱 qlifang75@163.com cybill@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用√ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用√ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用√ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 311,688,421.04 248,314,614.21 25.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） -29,187,938.82 -108,024,999.30 72.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -30,237,076.14 -109,803,365.82 72.46% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -49,704,434.41 -100,645,924.61 50.61% 基本每股收益（元/股） -0.0993 -0.3674 72.97% 稀释每股收益（元/股） -0.0993 -0.3674 72.97% 加权平均净资产收益率 -12.97% -26.00% 13.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,537,918,006.52 1,593,601,321.16 -3.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 207,051,562.87 239,625,551.00 -13.59% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,350.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 778,495.46 准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 206,130.78 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,861.08 合计 1,049,137.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2015年上半年，在出口、开工率、库存、成本、市场心态等多种因素的影响下，国内尿素市场价格呈现稳中上涨趋势，公司经营层抓住机遇，紧紧围绕“抓管理、谋市场、调结构”的工作重心，在管理、生产、营销等方面不断改进，努力克服各种不利因素对生产经营的冲击，保持了公司生产经营的平稳运行。 报告期内，公司主要做了以下几方面工作： 1、强化管理意识以稳定生产运行。严格落实值班制度和跟班制度，及时解决生产过程中遇到的各种问题，结合设备维护、技改技措的同步推行，减少了生产的负荷波动和计划外检修对生产经营的影响，保证了设备长周期运行，有效提高了产品产量；同时加深内部挖潜，改变原料煤结构，逐步改烧小粒煤，有效降低了生产成本，报告期内，公司吨尿素生产成本较上年同期下降近20%，取得了合成氨及尿素产品日产创新高、生产成本创新低的好成绩，公司盈利能力得到了进一步提升。 2、狠抓精益管理以提高企业运营能力。修订公司招标管理制度，成立了招标委员会，在保证物资采购质量的前提下，进一步控制了经营管理成本；通过推行节能降耗专项考核、小指标考核、工艺考核等制度，促进公司员工降本增效，大大调动了公司员工工作积极性；同时，为保证公司利益最大化，公司还成立了价格委员会，加强物资采购及产品销售的价格管理，这些管理手段的实施，有效提高了公司经营活力，促进公司业务平稳发展。 3、紧盯市场变化以推进营销新模式。坚持“终端至上，直供为主”的营销思路，在采购方面采用招标、议标和比质比价等采购策略，特别是原料煤的采购加大推行集中采购和原料地直采力度，进一步节约采购成本；在销售方面坚持差异化产品的销售策略，及时将市场信息与生产运行进行对接，确保了公司产品结构优势和市场优势的最大化，通过继续推行直销业务，降低产品的流通成本，实现了公司利益最大化，报告期内，公司销售收入较上年同期上升近25%，其中尿素产品销售收入较上年同期上升近19%。 4、探索行业发展趋势以促进业务多元化。报告期内公司决定投资新三板企业“精耕天下”以开拓增效肥生态肥业务，期望进一步提高公司核心竞争力，但受资金因素影响，公司最终取消了该项投资。由于增效肥、有机肥是未来化肥产业的发展方面，公司今后将积极探寻新的发展机会。 5、积极推进融资工作，合理安排资金筹措，通过开展股票质押式回购业务、关联方融资业务，保障公司发展资金需求，也降低了部分融资成本；同时，建立了资金月度收支计划考核制度，加大资金的调拨、监控力度，规范用资计划，杜绝计划外开支，进一步提高了资金利用率。 报告期内，公司实现营业总收入31,168.84万元，同比增长6,337.38万元；营业总成本34,296.72万元，同比减少1,515.07万元；实现净利润-2,918.79万元，同比减亏7,883.71万元。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入较上年同期增加的主要原因是尿素产 营业收入 311,688,421.04 248,314,614.21 25.52% 品销售价格上升，销售数量增加。 营业成本 308,878,846.01 316,632,861.68 -2.45% 销售费用 2,892,556.43 2,967,089.24 -2.51% 管理费用较上年同期增加的主要原因是环保费 管理费用 9,623,341.36 7,696,780.20 25.03% 用及工资支出增加。 财务费用较上年同期减少的主要原因是借款减 财务费用 21,765,949.05 30,247,100.56 -28.04% 少及利率下调。 经营活动产生的现金 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 -49,704,434.41 -100,645,924.61 50.61% 流量净额 的主要原因是尿素产品销价上升，销量增加。 投资活动产生的现金 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 -9,958,908.29 -812,681.32 -1,125.44% 流量净额 的主要原因是固定资产购建增加。 筹资活动产生的现金 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,036,256.85 26,297,022.69 -54.23% 流量净额 的主要原因是本期借款减少。 现金及现金等价物净 -47,627,085.85 -75,161,583.24 增加额 期初金额 期末金额 同比增减 变动原因 货币资金较期初减少的主要原因是偿还到期借 货币资金 365,485,070.44 441,928,156.29 -17.30% 款。 交易性金融资产较期初减少的主要原因是出售 交易性金融资产 0.00 1,180,668.30 -100.00% 了所持的交银上证180ETF基金。 短期借款较期初减少的主要原因是借款融资额 短期借款 235,596,900.00 323,600,000.00 -27.20% 度减少。 预收账款较期初减少的主要原因是已预收货款 预收账款 17,829,127.92 28,859,374.08 -38.22% 部分产品实现销售。 其他应付款较期初增加的主要原因是新增关联 其他应付款 309,197,348.05 122,866,205.27 151.65% 方借款。 长期应付款较期初减少的主要原因是支付了到 长期应付款 25,557,505.36 35,845,764.15 -28.70% 期融资租赁费。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用√ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用√ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年上半年，公司在生产经营方面严抓安全生产及经营管理，保证了生产安、稳、长、满、优运行，期内累计生产合成氨10.38万吨，完成年度计划的49.42%；累计生产尿素16.76万吨，完成年计划的47.87%，较好的完成了各项经营任务。在推进资产优化和结构调整方面，公司原计划改建车用尿素生产线，经过市场调研，发现目前车用尿素受标准执行环节监管不到位、供应渠道不畅等因素影响，市场较不规范，为此公司暂缓了该项目的推进，鉴于环保政策的要求，车用尿素项目仍有较好的发展前景，待条件成熟时公司再推进该项目的实施。2015年下半年，公司将继续做好安全生产管理工作，保障企业稳定运行，择机推进 资产优化和结构调整工作。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 化工行业 281,531,241.72 282,390,145.13 -0.31% 17.88% -8.90% 29.48% 分产品 尿素 263,828,175.32 264,153,519.13 -0.12% 18.54% -10.09% 31.89% 液氨 2,575,223.64 3,063,235.45 -18.95% 甲醇 15,127,842.76 15,173,390.55 -0.30% -7.04% -6.33% -0.76% 分地区 华南地区 281,531,241.72 282,390,145.13 -0.31% 17.88% -8.90% 29.48% 四、核心竞争力分析 1、品牌优势。公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年，尿素34万吨/年，尿素产品占广西年产量的60%左右，主导产品“群山”牌尿素连续18年评为“广西名牌产品”，在广西乃至附近多个省区表现出了较强的品牌效应，深受广大用户欢迎和信赖。 2、运输优势。公司毗邻黔桂铁路及重庆至湛江、南宁方