2017年西藏卫信康医药股份有限公司三季报

公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张勇、主管会计工作负责人熊晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）熊晓萍保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 930,819,796.21 552,355,849.18 68.52 归属于上市公司 833,328,048.18 459,420,780.97 81.39 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 37,811,798.66 74,108,691.39 -48.98 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 280,835,953.76 285,931,290.53 -1.78 归属于上市公司 77,158,400.37 79,570,759.57 -3.03 股东的净利润 归属于上市公司 62,246,915.59 68,749,707.98 -9.46 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 13.68 17.95 减少4.27个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.21 0.22 -4.55 （元/股） 稀释每股收益 0.21 0.22 -4.55 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -5,359.51 -38,913.98 计入当期损益的政府 630,638.36 11,139,677.20 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 委托他人投资或管理 1,458,213.41 2,996,362.57 资产的损益 除上述各项之外的其 -91,747.26 319,682.67 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 2,846,487.67 益定义的损益项目 所得税影响额 -318,587.75 -2,351,811.35 合计 1,673,157.25 14,911,484.78 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 29,886 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 西藏中卫康投 205,248,960 48.52 205,248,960 0 境内非国有 资管理有限公 无 法人 司 张勇 53,402,400 12.62 53,402,400 无 0 境内自然人 西藏京卫信康 51,312,240 12.13 51,312,240 0 其他 投资管理合伙 无 企业（有限合 伙） 钟丽娟 36,000,000 8.51 36,000,000 无 0 境内自然人 钟丽芳 7,200,000 1.70 7,200,000 无 0 境内自然人 张宏 3,175,920 0.75 3,175,920 无 0 境内自然人 刘烽 3,175,920 0.75 3,175,920 无 0 境内自然人 温小泉 484,560 0.11 484,560 无 0 境内自然人 王炎 418,600 0.10 0 无 0 境内自然人 庄垣标 250,000 0.06 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 王炎 418,600 人民币普通股 418,600 庄垣标 250,000 人民币普通股 250,000 陈斌 236,000 人民币普通股 236,000 沈亚芬 190,500 人民币普通股 190,500 彭以均 172,000 人民币普通股 172,000 朱婉玲 150,000 人民币普通股 150,000 孔繁兴 150,000 人民币普通股 150,000 王战叶 145,252 人民币普通股 145,252 王建珠 140,500 人民币普通股 140,500 王元志 133,700 人民币普通股 133,700 上述股东关联关系或一致 张勇、钟丽娟为夫妻关系，张勇、张宏为兄弟关系，钟丽娟、钟丽 行动的说明 芳为姐妹关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） （%） 货币资金 37,866,304.20 89,274,242.07 -57.58 系增加委托理财所致 应收票据 357,608.32 9,614,437.38 -96.28 系支付给供应商银行承兑汇 票所致 主要系两票制等综合因素影 应收账款 76,527,431.33 8,748,422.38 774.76 响下，向客户增加授信额度所 致 预付款项 20,732,810.25 12,782,740.41 62.19 主要系设备采购预付款增加 所致 其他应收款 1,988,256.62 1,286,443.41 54.55 主要系公司支付战略合作保 证金所致 其他流动资产 454,795,334.61 86,922,354.43 423.22 系公司委托理财金额增加所 致 长期待摊费用 2,514,670.09 1,514,516.33 66.04 主要系装修支出所致 应付账款 33,642,525.05 6,320,063.22 432.31 主要系加大终端开拓力度，计 提市场推广服务费所致 预收账款 12,072,979.34 20,350,417.90 -40.67 主要系本期实现销售所致 应付职工薪酬 2,804,618.70 10,073,034.88 -72.16 主要系2016 年年末计提年 终奖2017年发放所致 应交税费 5,372,236.21 9,680,137.29 -44.50 主要系上年末分红计提个税 所致 资产减值损失 2,311,350.93 692,094.21 233.96 主要系本期应收账款增加，计 提坏账准备所致 投资收益 2,996,362.57 1,491,789.18 100.86 系委托理财增加，故收益增加 所致 营业外支出 136,126.98 337,703.61 -59.69 系上年同期处置报废固定资 产所致 所得税费用 8,723,319.77 6,027,146.68 44.73 主要系子公司洋浦京泰药业 有限公司本期利润总额增加 经营活动产生 主要系两票制等综合因素影 的现金流量净 37,811,798.66 74,108,691.39 -48.98 响下，向客户增加授信额度所 额 致 筹资活动产生 本期收到公开发行股票募集 的现金流量净 239,732,700.46 0.00 100.00 资金 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 西藏卫信康医药股份有限 公司 法定代表人 张勇 日期 2017年10月26日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 37,866,304.20 89,274,242.07 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 357,608.32 9,614,437.38 应收账款 76,527,431.33 8,748,422.38 预付款项 20,732,810.25 12,782,740.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,988,256.62 1,286,443.41 买入返售金融资产 存货 46,751,302.20 51,518,569.60 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 454,795,334.61 86,922,354.43 流动资产合计 639,019,047.53 260,147,209.68 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 155,718,413.84 166,487,400.45 在建工程 69,097,760.77 63,180,821.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,648,710.46 9,654,595.46 开发支出 28,777,000.16 22,251,876.81 商誉 215,081.57 215,081.57 长期待摊费用 2,514,670.09 1,514,516.33 递延所得税资产 17,279,974.86 17,202,871.85 其他非流动资产 9,549,136.93 11,701,475.64 非流动资产合计