2006年浙江康恩贝制药股份有限公司年报

浙江康恩贝制药股份有限公司 2006年年度报告 二零零七年二月一日 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 17 九、监事会报告 33 十、重要事项 36 十一、财务会计报告 43 十二、备查文件目录 121 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事朱德宇先生因出差在外，未能出席公司五届董事会第十二次会议，委托张伟良董事代为出席会议并根据其表决意愿进行表决。 3、浙江东方中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长、总裁胡季强先生，财务负责人兼财务部经理周卫良先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江康恩贝制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写：康恩贝 公司英文名称：Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：CONBA 2、公司法定代表人：胡季强 3、公司董事会秘书：杨俊德 联系地址：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号 电话：0571-87774710 传真：0571-87774709 E-mail：yangjunde@conbagroup.com 公司证券事务代表：王函颖 联系地址：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号 电话：0571-87774827 传真：0571-87774709 E-mail：wanghanying@conbagroup.com 4、公司注册地址：浙江省兰溪市丹溪大道151号 公司办公地址：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号 邮政编码：310052 公司国际互联网网址：www.conba.com.cn 公司电子信箱：Lxzy@conbagroup.com 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：康恩贝 公司A股代码：600572 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：3300001000769 公司税务登记号码：330781142924161 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江东方中汇会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市解放路89号星河大厦8-10F 公司保荐机构：西南证券有限责任公司 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 金额 利润总额 78,063,833.30 净利润 56,758,649.33 扣除非经常性损益后的净利润 40,906,106.94 主营业务利润 434,859,653.71 其他业务利润 959,258.25 营业利润 43,914,093.79 投资收益 99,085.50 补贴收入 35,142,566.06 营业外收支净额 -1,091,912.05 经营活动产生的现金流量净额 71,201,525.20 现金及现金等价物净增加额 -58,706,413.83 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 894,550.56 各种形式的政府补贴 13,717,448.00 短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 3,200,968.06 资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,511,891.97 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,096,389.04 所得税影响数 -953,220.95 少数股东权益影响数 -591,700.35 合计 15,852,542.39 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各种形式的政府补贴主要是兰溪地方财政补贴及各种科技项目补贴，短期投资收益为证券投资收益。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减( 2004年 %) 主营业务收入 829,918,749.77 866,407,567.74 -4.21 603,098,894.16 利润总额 78,063,833.30 68,877,665.57 13.34 48,678,518.47 净利润 56,758,649.33 43,627,546.49 30.10 28,626,581.63 扣除非经常性损益的净利润 40,906,106.94 30,908,932.68 32.34 11,590,635.51 每股收益 0.414 0.318 30.1 0.21 最新每股收益 0.41 净资产收益率（%） 10.09 8.18 增加1.91个百分 5.53 点 扣除非经常性损益的净利润为基础 7.27 5.80 增加1.47个百分 2.24 计算的净资产收益率（%） 点 扣除非经常性损益后净利润为基础 7.72 6.1 增加1.62个百分 2.61 计算的加权平均净资产收益率（%） 点 经营活动产生的现金流量净额 71,201,525.20 117,647,281.36 -39.50 65,473,017.29 每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.86 -39.53 0.48 2006年末 2005年末 本年末比上年末 2004年末 增减(%) 总资产 1,255,853,713.72 1,155,628,976.34 8.67 981,413,367.46 股东权益（不含少数股东权益） 562,602,958.80 533,184,309.47 5.52 517,980,392.00 每股净资产 4.10 3.89 5.40 3.78 调整后的每股净资产 4.07 3.86 5.44 3.74 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 佐力药业公司补交2002年度、2003年度企业所得税1,561,315.90元,调减期初未分配利润983,629.02元、少数股东权益577,686.88元。 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 137,200,000.00 306,167,391.86 40,295,365.09 14,612,389.64 49,521,552.52 533,184,309.47 本期增加 100,000.00 56,758,649.33 56,858,649.33 本期减少 14,612,389.64 27,440,000.00 27,440,000.00 期末数 137,200,000.00 306,267,391.86 40,295,365.09 --- 78,840,201.85 562,602,958.80 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1、资本公积变动原因：项目资助款。 2、法定公益金变动原因：根据财政部“财企[2006]67号”文件规定，将法定公益金余额转入法定盈余公积。 3、未分配利润变动原因： （1）本期增加系本期净利润转入 （2）本期减少：经公司2005年度股东大会通过2005年度利润分配方案：以2005年12月31日公司总股本13720万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币(含税),共计分配红利27,440,000.00元。 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发 送 公积金 其他 小计 数量 比例(%) 行 股 转股 新 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 84,400,000 61.52 -12,982,539 -12,982,539 71,417,461 52.05 其中： 境内法人持股 75,400,000 54.96 -11,926,539 -11,926,539 63,473,461 46.26 境内自然人持股 9,000,000 6.56 -1,056,000 -1,056,000 7,944,000 5.79 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股