2017年潜江永安药业股份有限公司三季报

潜江永安药业股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,507,643,226.21 1,273,318,351.68 18.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,290,864,213.63 1,173,339,319.77 10.02% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 216,683,015.43 56.06% 645,123,287.02 50.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,254,483.96 190.09% 120,637,133.74 138.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 47,033,541.39 370.39% 104,949,832.66 219.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,192,841.89 -47.81% 84,788,629.55 14.72% 基本每股收益（元/股） 0.25 177.78% 0.61 125.93% 稀释每股收益（元/股） 0.25 177.78% 0.61 125.93% 加权平均净资产收益率 4.11% 2.60% 9.88% 5.45% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 与资产相关政府补助的递延收益在 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,577,871.46本期确认，以及收到与收益相关的 政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 12,971,690.52购买理财产品的收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 647,739.40股票等证券投资收益。 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 560,693.47 减：所得税影响额 2,271,507.98 少数股东权益影响额（税后） 799,185.79 合计 15,687,301.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,594报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈勇 境内自然人 21.54% 42,312,000 31,734,000冻结 13,500,000 深圳市上元资本管理有限公司－ 其他 上元1号基金 5.11% 10,038,431 0 黄冈永安药业有限公司 境内非国有法人 3.57% 7,019,488 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.64% 5,182,500 0 深圳市上元资本管理有限公司－ 其他 上元2号私募基金 2.61% 5,129,400 0 周彤 境外自然人 2.39% 4,700,000 0 深圳市上元资本管理有限公司－ 其他 上元3号私募基金 1.48% 2,902,158 0 罗成龙 境内自然人 1.44% 2,832,800 0 兴业银行股份有限公司－天弘永 其他 定价值成长混合型证券投资基金 1.15% 2,262,373 0 中国工商银行股份有限公司－华 其他 夏领先股票型证券投资基金 0.92% 1,806,697 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈勇 10,578,000人民币普通股 10,578,000 深圳市上元资本管理有限公司－上元1号基金 10,038,431人民币普通股 10,038,431 黄冈永安药业有限公司 7,019,488人民币普通股 7,019,488 中央汇金资产管理有限责任公司 5,182,500人民币普通股 5,182,500 深圳市上元资本管理有限公司－上元2号私募基金 5,129,400人民币普通股 5,129,400 周彤 4,700,000人民币普通股 4,700,000 深圳市上元资本管理有限公司－上元3号私募基金 2,902,158人民币普通股 2,902,158 罗成龙 2,832,800人民币普通股 2,832,800 兴业银行股份有限公司－天弘永定价值成长混合型证券 2,262,373人民币普通股 投资基金 2,262,373 中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资 1,806,697人民币普通股 基金 1,806,697 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；上元1号基金、 上述股东关联关系或一致行动的说明 上元2号私募基金、上元3号私募基金均为深圳市上元资本管理有限公司管理的 私募基金；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务无 情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债变动分析 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 应收票据 应收票据较期初减少100%，主要系本期银行承兑汇票背 0.00 270,000.00 -100.00%书转让所致。 应收账款 应收账款较期初增长60.71%，主要系本期销售收入增长， 114,370,769.67 71,166,629.64 60.71%以及部分回款减缓所致。 预付款项 预付款项较期初增长415.27%，主要系年产3万吨牛磺酸 103,531,647.44 20,092,757.80 415.27%食品添加剂项目开工预付工程及设备款所致。 应收利息 应收利息较期初增长128.34%，主要系本期理财规模增加 4,172,008.42 1,827,100.00 128.34%及收益率上升所致。 在建工程 在建工程较期初增长4272.19%，主要系本期新增年产3 120,074,227.29 2,746,317.96 4272.19%万吨牛磺酸食品添加剂项目支出所致。 工程物资 工程物资较期初增长40.98%，主要系年产3万吨牛磺酸食 2,483,576.89 1,761,684.14 40.98%品添加剂项目相关物资增加所致。 固定资产清理 固定资产清理较期初下降100%，主要系本期将待清理的 0.00 178,687.00 -100.00%资产处置完毕所致。 短期借款 短期借款较期初下降100%，主要系子公司归还银行贷款 0.00 10,058,650.00 -100.00%所致。 应交税费 应交税费较期初增长240.63%，主要系本期利润增长，所 7,830,523.09 2,298,831.48 240.63%得税等税费增加所致。 其他应付款 其他应付款较期初增长6741.15%，主要系限制性股票股 135,137,893.38 1,975,369.04 6741.15%权激励等待期内就回购义务确认负债所致。 递延所得税负债 递延所得税负债较期初增长118.21%，主要系期末应收利 767,790.88 351,863.13 118.21%息同比增加所致。 未分配利润 未分配利润较期初增长32.36%，主要系本期利润增长所 413,031,499.07 312,039,865.33 32.36%致。 （二）利润变动分析 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 营业收入 营业收入较上期增长50.57%，主要系牛磺酸价格上涨以 645,123,287.02 428,461,522.50 50.57%及环氧乙烷项目开车时间同比增加所致。 税金及附加较上期增长66.00%，主要系国家调整核算政 税金及附加 6,101,680.46 3,675,728.79 66.00%策，原先在管理费用中核算的税金调至税金及附加科目 所致。 管理费用 管理费用较上期增长45.42%，主要系本期新增管理人员 50,320,099.41 34,603,644.26 45.42%分摊的股权激励费用所致。 财务费用 财务费用由净收益变为净支出，主要系报告期人民币大 9,431,076.58 -2,628,046.72 -458.86%幅升值，发生较多汇兑损失所致。 资产减值损失 资产减值损失较上期增长418.55%，主要系本期应收款规 2,262,202.81 436,253.10 418.55%模增加，计提坏账准备所致。 公允价值变动 公允价值变动收益较上期增长83.29%，主要系本期相关 收益 358,773.30 195,737.03 83.29%资产市场价格上升所致。 营业利润 营业利润较上期增长172.81%，主要系本期牛磺酸价格上 139,033,121.83 50,964,175.52 172.81%涨，毛利率上升，以及环氧乙烷项目同比亏损减少所致。 营业外支出 营业外支出较上期增长277.85%，主要系本期设备报废处 3,982,688.21 1,054,047.36 277.85%置损失增加所致。 利润总额 利润总额较上期增长137.42%，主要系本期营业利润增加 144,171,686.76 60,723,143.14 137.42%所致。 所得税费用 所得税费用较上期增长125.15%，主要系本期利润总额增 23,529,921.61 10,450,798.28 125.15%加所致。 净利润 净利润较上期增长139.98%，主要系本期利润总额增加所 120,641,765.15 50,272,344.86 139.98%致。 综合收益总额 综合收益总额较上期增长138.64%，主要系本期净利润增 120,641,686.43 50,553,213.20 138.64%加所致。 基本每股收益 基本每股收益较上期增加125.93%，主要系本期净利润增 0.61 0.27 125.93%加所致。 （三）现金流量变动分析 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 投资活动产生的现 投资活动产生的现金净流出较上期增长396.21%， 金流量净额 -170,094,827.41 -34,278,723.54 396.21%主要系本期理财规模增加，以及购建长期资产支付 的现金增加所致。 筹资活动产生的现 筹资活动产生的现金流量由净流出变为净流入，主 金流量净额 99,179,