2017年潜江永安药业股份有限公司一季报

潜江永安药业股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 178,685,525.10 121,675,577.45 46.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,037,497.01 9,059,416.61 187.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 17,855,833.22 5,396,674.56 230.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,495,886.51 -1,039,626.50 -2,544.79% 基本每股收益（元/股） 0.130 0.05 160.00% 稀释每股收益（元/股） 0.130 0.05 160.00% 加权平均净资产收益率 2.05% 0.81% 1.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,410,282,665.85 1,273,318,351.68 10.76% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,203,257,262.10 1,173,339,319.77 2.55% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是与资产相关政府补助的 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,243,823.82递延收益在本期确认,以及收到 与收益相关的政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 3,887,745.17主要是购买理财产品收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 金融资产公允价值变动损益及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 287,758.70股票等证券投资收益。 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,439,921.04主要是子公司收到的补贴。 减：所得税影响额 878,399.15 少数股东权益影响额（税后） 799,185.79 合计 8,181,663.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 17,370股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈勇 境内自然人 21.54% 42,312,000 31,734,000质押 13,500,000 深圳市上元资本 管理有限公司－其他 5.20% 10,214,031 0 上元1号基金 深圳市上元资本 管理有限公司－其他 上元2号私募基 3.90% 7,652,065 0 金 黄冈永安药业有境内非国有法人 限公司 3.57% 7,019,488 0 罗成龙 境内自然人 3.01% 5,919,594 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 2.64% 5,182,500 0 周彤 境外自然人 2.07% 4,071,600 0 深圳市上元资本 管理有限公司－其他 上元3号私募基 1.50% 2,946,158 0 金 交通银行股份有 限公司－长信量其他 化中小盘股票型 1.46% 2,859,362 0 证券投资基金 中国工商银行股其他 1.01% 1,976,629 0 份有限公司－嘉 实事件驱动股票 型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈勇 10,578,000人民币普通股 10,578,000 深圳市上元资本管理有限公司－ 10,214,031人民币普通股 上元1号基金 10,214,031 深圳市上元资本管理有限公司－ 7,652,065人民币普通股 上元2号私募基金 7,652,065 黄冈永安药业有限公司 7,019,488人民币普通股 7,019,488 罗成龙 5,919,594人民币普通股 5,919,594 中央汇金资产管理有限责任公司 5,182,500人民币普通股 5,182,500 周彤 4,071,600人民币普通股 4,071,600 深圳市上元资本管理有限公司－ 2,946,158人民币普通股 上元3号私募基金 2,946,158 交通银行股份有限公司－长信量 2,859,362人民币普通股 化中小盘股票型证券投资基金 2,859,362 中国工商银行股份有限公司－嘉 1,976,629人民币普通股 实事件驱动股票型证券投资基金 1,976,629 上述股东关联关系或一致行动的 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；上元1号基金、上元2 说明 号私募基金、上元3号私募基金均为深圳市上元资本管理有限公司管理的私募基金；未 知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因说明 货币资金 142,064,589.25 89,009,993.19 59.61% 货币资金较期初增加59.61%，主要系本期收到员工股权 激励款项所致。 应收票据 998,400.00 270,000.00 269.78% 应收票据较期初增加269.78%，主要系本期收到客户银行 承兑汇票增加所致。 应收账款 105,163,382.37 71,166,629.64 47.77% 应收账款较期初增加47.77%，主要系本期销售增长所致。 应收利息 2,820,027.39 1,827,100.00 54.34% 应收利息较期初增加54.34%，主要系本期购买理财的预 期收益增加所致。 其他应收款 23,521,497.31 10,019,463.79 134.76% 其他应收款较期初增加134.76%，主要系本期新增的加拿 大公司投资款所致。 在建工程 6,145,576.02 2,746,317.96 123.78% 在建工程较期初增加123.78%，主要系本期技改增加的工 程投入所致。 工程物资 2,409,190.69 1,761,684.14 36.75% 工程物资较期初增加36.75%，主要系本期新增工程项目， 相应工程物资采购增加所致。 其他非流动资产 0.00 1,517,438.95 -100.00% 其他非流动资产较期初减少100%，主要系往来款项重分 类所致。 应付账款 25,840,059.89 38,598,925.92 -33.05% 应付账款较期初减少33.05%，主要系本期支付相关采购 款所致。 预收款项 3,430,107.55 5,469,334.32 -37.28% 预收款项较期初减少37.28%，主要系商品发出与客户结 算所致。 应付职工薪酬 9,077,787.08 18,670,174.71 -51.38% 应付职工薪酬较期初减少51.38%，主要系员工年度奖金 本期发放所致。 应交税费 7,522,626.98 2,298,831.48 227.24% 应交税费较期初增加227.24%，主要系业绩增长，相应的 税费增加所致。 其他应付款 128,994,666.69 1,975,369.04 6430.16% 其他应付款较期初增加6430.16%，主要是限制性股票股 权激励等待期内就回购义务确认负债所致。 递延所得税负债 500,802.24 351,863.13 42.33% 递延所得税负债较期初增加42.33%，主要系期末应收利 息同比增加所致。 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 营业收入 178,685,525.10 121,675,577.45 46.85% 营业收入较上期增加46.85%，主要系本期环氧乙烷装置 开车，销售同比增加所致。 营业成本 127,850,681.29 89,688,785.29 42.55% 营业成本较上期增加42.55%，主要系本期环氧乙烷装置 开车，相关成本同比增加所致。 税金及附加 1,699,253.39 788,360.30 115.54% 税金及附加较上期增加115.54%，主要系国家调整核算政 策，原先在管理费用中核算的税金调至税金及附加科目 所致。 资产减值损失 1,821,442.28 233,130.07 681.30% 资产减值损失较上期增加681.30%，主要系本期往来款项 增长，计提坏账准备所致。 公允价值变动收105,151.48 273,897.09 -61.61% 公允价值变动收益较上期减少61.61%，主要系本期相关 益 金融资产公允价值下降所致。 投资收益 4,070,352.39 2,766,629.07 47.12% 投资收益较上期增加47.12%，主要系本期购买理财的收 益同比增加所致。 营业利润 25,676,722.56 9,859,331.10 160.43% 营业利润较上期增加160.43%，主要系本期牛磺酸销售价 格上涨，毛利率上升及环氧乙烷亏损同比减少所致。 营业外收入 5,787,305.14 1,534,177.85 277.23% 营业外收入较上期增加277.23%，主要系本期子公司收到 较多补贴所致。 营业外支出 103,560.28 3,300.00 3038.19% 营业外支出较上期增加3038.19%，主要系本期子公司受 到罚款所致。 利润总额 31,360,467.42 11,390,208.95 175.33% 利润总额较上期增加175.33%，主要系本期营业利润增加 所致。 所得税费用 4,979,661.58 2,343,795.97 112.46% 所得税费用较上期增加112.46%，主要系本期利润总额增 加所致。 净利润 26,380,805.84 9,046,412.98 191.62% 净利润较上期增加191.62%，主要系本期利润总额增加所