2015年广州维力医疗器械股份有限公司一季报

公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整。 1.3公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.4公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华 及会计机构负责人（会计主管人员）余 进华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.5本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 826,388,223.64 525,803,656.45 57.17 归属于上市公司股东的净资产 730,428,698.28 369,735,244.85 97.55 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净额 14,362,131.56 10,880,284.32 32.00 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 96,050,776.49 88,531,044.16 8.49 归属于上市公司股东的净利润 13,553,404.58 12,157,311.42 11.48 归属于上市公司股东的扣除非 13,332,780.66 12,581,356.46 5.97 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.75% 3.95% 减少1.20个百分点 基本每股收益（元/股） 0.163 0.162 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.163 0.162 0.62 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -717.05 报废设备损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 266,160.00 与银行签订的美元远期结 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 售汇合约价与资产负债表 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 日汇率产生的收益 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 345.00 物流赔偿款 所得税影响额 -45,164.03 合计 220,623.92 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 12324 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称（全称） 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 高博投资（香港）有限公司 37,392,000 37.39 37,392,000 无 0 境外法人 广州松维企业管理咨询有 18,081,000 18.08 18,081,000 0 境内非国 无 限公司 有法人 广州纬岳贸易咨询有限公 6,027,000 6.03 6,027,000 0 境内非国 无 司 有法人 北京昆吾九鼎医药投资中 5,625,000 5.63 5,625,000 0 境内非国 无 心(有限合伙) 有法人 浙江瑞瀛钛和股权投资合 3,375,000 3.38 3,375,000 0 境内非国 无 伙企业(有限合伙) 有法人 上海谨业股权投资合伙企 2,625,000 2.63 2,625,000 0 境内非国 无 业（有限合伙） 有法人 嘉盈投资有限公司 1,500,000 1.5 1,500,000 无 0 境外法人 中信证券股份有限公司 1,499,919 1.5 0 无 0 国有法人 华润深国投信托有限公司 1,197,918 1.2 0 0 其他 －润金113号集合资金信 无 托计划 中国建设银行股份有限公 1,000,000 1 0 0 其他 司－华商健康生活灵活配 无 置混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中信证券股份有限公司 1,499,919 人民币普通股 1,499,919 华润深国投信托有限公司－润金113号集合资金信 1,197,918 1,197,918 人民币普通股 托计划 中国建设银行股份有限公司－华商健康生活灵活 1,000,000 1,000,000 人民币普通股 配置混合型证券投资基金 华润深国投信托有限公司－润金35号集合资金信 601,347 601,347 人民币普通股 托计划 海南金联建设投资有限公司 261,000 人民币普通股 261,000 深圳市吉富启盈投资合伙企业（有限合伙） 253,711 人民币普通股 253,711 朱雪香 107,000 人民币普通股 107,000 中国建设银行股份有限公司－信达澳银消费优选 92,842 92,842 人民币普通股 股票型证券投资基金 李贵芬 84,900 人民币普通股 84,900 陆来稳 76,000 人民币普通股 76,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 华润深国投信托有限公司－润金113号集 合资金信托计划与华润深国投信托有限公司－ 润金35号集合资金信托计划同为华润深国投信 托有限公司管理下的基金，公司未知上述其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动人关 系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、资产负债表项目 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额增加1,440.00元， 增加的主要原因是：子公司上海维力与银行签订的美元远期结售汇合约价与资产负债表日汇率产生的差异。 2. 预付账款期末余额比年初余额增加1,684,342.14元，增加比例为59.09%，增加的主要原因 是：公司扩大规模，采购量增加，相应预付款增加；子公司上海维力预付展会费。 3. 其他应收款期末余额比年初余额减少6,375,223.56元，减少比例为44.83%，减少的主要原 因是：子公司上海维力应收出口退税款的减少，以及母公司上市费用减少。 4. 其他流动资产期末余额比年初余额增加300,000,000.00元，增加的主要原因是：母公司及 子公司广连福新增的短期理财。 5. 短期借款期末余额比年初余额减少45,000,000.00元，减少的主要原因是：母公司及子公 司广连福提前偿还了银行贷款。 6. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额比年初余额减少281,520.00 元,减少的比例为40.89%，减少的主要原因是：母公司与银行签订的美元远期结售汇合约价与资产负债表日汇率产生的差异。 7. 应付利息期末余额比年初余额减少73,500.00元，减少的主要原因是：银行贷款全部归还， 2015年3月31日止没有贷款利息。 8. 股本期末余额比年初余额增加25,000,000.00元，增加的比例为33.33%，增加的主要原因 是：IPO发行后增加股本2500万。 9. 资本公积期末余额比年初余额增加322,140,048.85元，增加的比例为376.22%，增加的主 要原因是：IPO发行后募集资金超过股本的部分计入资本公积。 二、年初至报告期末利润表项目 1. 财务费用比上年同期减少1,432,433.91元，减少的比例为233.70%，减少的主要原因是： 借款利息的减少，以及募投资金产生的利息收入。 2. 资产减值损失比上年同期减少84,725.39元，减少的比例为124.23%，减少的主要原因是： 应收账款及其他应收账款的减少。 3. 公允价值变动收益比上年同期增加768,222.00元，增加的比例为158.31%，增加的主要原 因是：与银行签订的美元远期结售汇合约价与资产负债表日汇率产生的收益。 4. 投资收益比上年同期增加623,291.69元，增加的比例为826.43%，增加的主要原因是：新 增理财产品产生的投资收益。 三、年初至报告期末现金流量表项目 1. 收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加12,279,544.72元，增加的比例为 14,465.50%,增加的主要原因是：收到代垫的发行费用。 2. 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加17,761,342.29元，增加的比例为35.16%, 增加的主要原因是：采购增加。 3. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少7,482,608.88元， 减少的比例为54.85%，减少的主要原因是：子公司上年同期新厂房基础建设支出。 4. 投资所支付的现金比上年同期增加300,000,000.00元,增加的主要原因是：新增理财产品。 5. 偿还债务所支付的现金比上年同期增加38,250,000.00元，增加比例为566.67%，增加的主 要原因是：公司提前偿还了银行贷款。 6. 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金比上年同期减少了10,838,651.21元，减少的比 例为94.26%，减少的主要原因是：上年同期支付了股利。 7. 汇率变动对现金的影响比上年同期减少了76,039.96元，减少的比例为31.05%，减少的主 要原因是：公司外币存款汇率变动。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 承 承诺 承诺方 承诺内容 承诺时是是 诺 类型 间及期否否 背 限 有及 景 履时 行严 期格 限履 行 首 关于 维力医 公司承诺：公司招股说明书和有关申报文件真实、准确、 承诺时否是 次 申请疗 完整。如招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记 间： 公 文件 载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法 2014年 开真 律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证 3月6 发 实、 券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发 日，无 行准 行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回购 期限 确、 价格为公司首次公开发行股份的发行价格，如遇除权除 完整 息事项，上述回购价格作相应调整。 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投 资者损失。 首 关于 维力医 公司承诺：公司首次公开发行并上市后三年内，如出现 承诺时是是 次 股价疗 连续20个交易日收盘价低于上年年度报告中披露的每 间： 公 稳定 股净资产时（如遇除权除息事项，每股净资产作相应调 2014年 开 方案 整），触发股价稳定方案。 3月6 发 自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在5日内召 日，期 行 开董事会会议，依法作出实施回购股票的决议，提交股 限：3 东大会批准及履行相应公告程序，并告知稳定方案履行年 义务人。股东大会公告后3个交易日内，履行回购或增 持的相关义务人将按顺序启动股票回购或增持方案；如 触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未正式实施 前或股价稳定方案实施后，某日收盘价高于上年年度报 告中披露的每股净资产时，则停止实施本阶段股价稳定 方案。 触发股价稳定方案时，公司将首先回购公司股票。公司 以自有资金在二级市场回购流通股份。回购资金上限为 公司本次发行新股融资净额的10%。 以上股价稳定方案的任何措施都以不影响《上海证券交 易所股票上市规则》中对于上市公司股权分布的要求为 前提，需要批准的事项需要事先获得相关批准。 公司不履行上述义务的，以其承诺的最大回购金额为限 对流通股东承担赔偿责任。 首 关于 控股股 控股股东、实际控制人承诺：发行人招股说明书和有关 承诺时否是 次 申请 东高博 申报文件真实、准确、完整。如发行人招股说明书被相 间： 公 文件 投资和 关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 2014年 开真 实