2013年北京万东医疗科技股份有限公司一季报

600055 华润万东医疗装备股份有限公司2013年第一季度报告 华润万东医疗装备股份有限公司 600055 2013年第一季度报告 600055 华润万东医疗装备股份有限公司2013年第一季度报告 目录 ?重要提示..............................................................................................2 ?公司基本情况......................................................................................3 3重要事项..............................................................................................5 ?附录......................................................................................................6 1 600055 华润万东医疗装备股份有限公司2013年第一季度报告 ?重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 陈刚 主管会计工作负责人姓名 张丹石 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 井晓权 公司负责人陈刚、主管会计工作负责人张丹石及会计机构负责人（会计主管人员） 井晓权声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600055 华润万东医疗装备股份有限公司2013年第一季度报告 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 1,053,948,940.99 1,090,433,764.35 -3.35 所有者权益（或股东权益） 635,035,743.55 636,369,277.15 -0.21 (元) 归属于上市公司股东的每 2.93 2.94 -0.34 股净资产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 -85,524,837.30 不适用 净额(元) 每股经营活动产生的现金 -0.40 不适用 流量净额（元/股） 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净 1,494,275.26 1,494,275.26 -28.21 利润(元) 基本每股收益（元/股） 0.007 0.007 -28.21 扣除非经常性损益后的基 -0.022 -0.022 不适用 本每股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.007 0.007 -28.21 加权平均净资产收益率（% ） 0.23 0.23 减少0.11个百分点 扣除非经常性损益后的加 -0.73 -0.73 减少1.08个百分点 权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -21,545.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 7,206,424.48 受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,821.98 3 600055 华润万东医疗装备股份有限公司2013年第一季度报告 所得税影响额 -1,039,002.48 合计 6,153,698.46 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,651 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 北京医药集团有限责任公司 111,501,000 人民币普通股 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 4,094,714 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣 3,060,000 人民币普通股 证券投资集合资金信托计划 高雅萍 1,426,429 人民币普通股 章杏雅 1,210,000 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司－财富2号 1,133,500 人民币普通股 缪文琴 1,121,700 人民币普通股 黄芝颢 1,060,074 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交 1,018,415 人民币普通股 易担保证券账户 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票 975,700 人民币普通股 型证券投资基金 4 600055 华润万东医疗装备股份有限公司2013年第一季度报告 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金与期初比较，减少46%，为支付采购原材料货款及缴纳税款所致； 2、预付款项增涨102%，因进口部件增加预付款所致； 3、其他应付款增涨114%，为报告期内合并子公司华润上械账面应付安装费、质修 费金额较大所致； 4、其他非流动负债与期初比较减少500万元，减少63%，为本期部分政府补助项 目结束转入营业外收入所致； 5、营业外收入与上期比较减少419万元，降低36.8%，为本期政府补助项目金额 减少所致； 6、经营活动产生的现金流量净额与上期比较减少3415万元，主要是缴纳税款及支 付给职工以及为职工支付的现金增加所致； 7、投资活动产生的现金流量净额变化主要是收购华润医疗器械（上海）有限公司 100%的股权所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2013年1月15日完成了收购华润医疗器械（上海）有限公司的产权交易及 工商变更登记手续，成为公司全资子公司，本报告期纳入合并报表范围。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 公司在2013年4月26日召开的2012年度股东大会上审议通过了2012年度利润分 配预案，董事会将于股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。 华润万东医疗装备股份有限公司 法定代表人:陈刚 2013年4月27日 5 600055 华润万东医疗装备股份有限公司2013年第一季度报告 §4附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 126,829,945.46 236,561,000.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7,598,375.00 22,090,516.00 应收账款 245,102,878.65 219,485,296.73 预付款项 14,161,070.70 6,996,894.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,393,572.60 1,393,572.60 其他应收款 18,926,728.61 15,824,594.38 买入返售金融资产 存货 258,797,766.90 221,540,509.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 330,500.95 1,645,255.54 流动资产合计 673,140,838.87 725,537,639.07 非流动资产：