2011年梅花生物科技集团股份有限公司三季报

梅花生物科技集团股份有限公司 600873 2011 年第三季度报告  600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 特 别 提 示 2011 年 3 月 28 日，公司召开 2010 年年度股东大会，会上审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案（预案）》的议案：根据《五洲明珠股份有限公司重大资 产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司暨关联交易报告 书》的后续安排，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,008,236,603 股为基数，实 施资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 16.861 股，转增完成后公司总股 本为 2,708,236,603 股。 2011 年 4 月 1 日，公司在上海证券交易所网站上刊登了《梅花生物科技集 团股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，以 2011 年 4 月 8 日为股权登记日，2011 年 4 月 11 日为除权（除息）日，向全体股东每股 分配现金股利 0.5 元（含税），转增 1.6861 股；每 10 股分配现金股利 5.00 元（含 税），转增 16.861 股，转增完成后公司总股本为 2,708,236,603 股。截止 2011 年 4 月 12 日，公司在中国登记结算有限公司上海分公司登记的股本总数为 2,708,236,603 股。 目前股本变动涉及到的工商变更登记手续正在办理中。因此，公司在工商行 政管理机关登记的股本总数为 1,008,236,603 股，本报告除财务报告中财务报表 仍以 1,008,236,603 股列示外，其余指标均以 2,708,236,603 股计算。 提请广大投资者注意投资风险，投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自 己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1  600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 目 录 §1 重要提示 .................................................................. 3 §2 公司基本情况 .............................................................. 3 §3 重要事项 .................................................................. 4 §4 附录 ...................................................................... 8 2  600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 孟庆山 主管会计工作负责人姓名 李勇刚 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陶忠 公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）陶忠声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 11,832,773,512.87 9,402,260,027.95 25.85 所有者权益（或股东权益）(元) 4,925,807,899.05 4,928,894,261.29 -0.06 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.8188 4.8886 -62.79 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 530,559,529.94 68.12 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1959 -37.41 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 （7－9 月） （1－9 月） 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 108,454,120.79 501,031,939.26 26.08 基本每股收益（元/股） 0.0400 0.1850 -53.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0345 0.1453 -54.01 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0400 0.1850 -53.06 增加 0.24 个百 加权平均净资产收益率（%） 2.23 9.67 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.17 个百 1.92 7.60 益率（%） 分点 3  600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -1,220,043.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 128,796,000.00 定额或定量享受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 -298,624.26 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 702,085.11 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -823,964.72 所得税影响额 -19,729,226.64 合计 107,426,226.49 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 76,123 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通 股东名称（全称） 种类 股的数量 人民币普通股 山东五洲投资集团有限公司 53,859,966 人民币普通股 徐广平 3,974,272 人民币普通股 朱相国 2,583,277 人民币普通股 王维钦 1,987,137 人民币普通股 董兴欣 1,589,711 人民币普通股 王伟 1,589,711 国泰君安－光大－国泰君安君享富利股票集合资产 人民币普通股 1,388,339 管理计划 人民币普通股 吴金星 1,239,297 人民币普通股 朱耀明 830,000 人民币普通股 郑惠珊 801,219 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 4  600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 √适用 □不适用 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 1、资产负债表项目（单位：万元） 项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减幅度% 应收账款 36,030.76 20,180.40 15,850.36 78.54 预付款项 165,731.02 115,034.03 50,696.99 44.07 其他应收款 5,715.99 2,407.00 3,308.98 137.47 长期股权投资 8,238.73 2,988.59 5,250.14 175.67 固定资产 612,662.85 347,551.82 265,111.02 76.28 在建工程 45,246.64 172,462.01 -127,215.37 -73.76 工程物资 12,135.38 3,300.07 8,835.31 267.73 短期借款 267,802.34 165,362.53 102,439.81 61.95 预收账款 25,518.37 16,987.29 8,531.08 50.22 应交税费 -26,564.24 -18,986.90 -7,577.34 39.91 其他应付款 29,322.66 10,486.15 18,836.50 179.63 一年内到期的长期借款 0 30,000.00 -30,000.00 -100 长期借款 285,270.83 132,000.00 153,270.83 116.11 说明： 1）应收账款比年初增加 78.54%，主要是本期氨基酸及味精的出口销售增加，由于出口销售结 算方式导致应收账款增加。 2）预付账款比年初增加 44.07%，主要是预付新疆梅花氨基酸项目工程款所致。 3）其他应收款比年初增加 137.47%，主要是通辽科尔沁工业园区管委会借款及应收出口退税 款增加所致。 4）长期股权投资比年初增加 175.65%，主要是本期投资合资公司新疆招商梅花所致。 5）固定资产比年初增加 76.28%，主要是本期结转 120 万吨/年产有机肥综合利用项目和酵母 抽提物调味品项目所致。 6）在建工程比年初减少 73.76%，主要是本期结转 120 万吨/年产有机肥综合利用项目和酵母 抽提物调味品项目所致。 7）工程物资比年初增加 267.73%，主要是新疆梅花氨基酸工程购入工程物资所致。 8）短期借款比年初增加 61.95%，主要是本期新增深发展、西藏中行及光大银行和兴业银行借 款所致。 9）预收账款比年初增加 50.22%，主要是本期预收味精、氨基酸、硫酸铵及液氨客户款项增加 所致。 10）应交税费比年初减少 39.91%，主要是本期预缴企业所得税所致。 11）其他应付款比年初增加 179.63%，主要是本期借入股东孟庆山 1.3 亿借款及预提费用增加 5  600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 所致。 12）一年内到期的长期借款比年初减少 100%，主要是本期偿还到期借款所致。 13）长期借款比年初增加 116.11%，主要是本期借入厦门信托借款及计提利息所致。 2、利润表项目（单位：万元) 项目 本报告期 上年同期 增减额 增减幅度% 营业收入 461,424.76 350,412.36 111,012.40 31.68 营业成本 345,849.40 256,498.67 89,350.73 34.83 管理费用 23,779.52 17,240.13 6,539.39 37.93 财务费用 15,709.39